| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.55元 | 2025-11-13 | 4.64% |
华泰柏瑞锦瑞债券E自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.64%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5482 | 招商安瑞进取债券 | -0.64 | -1.83 | 0.21 | 15.98 | 25.89 |
| 5483 | 安信恒鑫增强债券A | -0.65 | -0.64 | 0.38 | 3.23 | 3.20 |
| 5484 | 安信恒鑫增强债券C | -0.66 | -0.65 | 0.35 | 3.17 | 3.10 |
| 5485 | 嘉实多盈债券A | -0.66 | -0.38 | 0.98 | 2.40 | 2.75 |
| 5486 | 嘉实多盈债券C | -0.67 | -0.42 | 0.86 | 2.16 | 2.30 |
| 5487 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.68 | -0.47 | -0.21 | 3.31 | 6.06 |
| 5488 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.68 | -0.51 | -0.32 | 3.11 | 5.66 |
| 5489 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.68 | -0.47 | -0.22 | 3.31 | 6.06 |
| 5490 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.68 | -2.15 | -0.86 | -0.82 | 3.54 |
| 5491 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.70 | -2.08 | -0.50 | 0.66 | 5.17 |
| 5492 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.70 | -2.08 | -0.50 | 0.66 | 5.17 |
| 5493 | 嘉合磐通A | -0.71 | 0.18 | 0.88 | 7.14 | 9.19 |
| 5494 | 嘉合磐通C | -0.71 | 0.14 | 0.78 | 6.92 | 8.78 |
| 5495 | 富国元利债券A | -0.73 | -1.03 | -0.21 | 1.86 | 2.77 |
| 5496 | 富国元利债券C | -0.73 | -1.06 | -0.30 | 1.66 | 2.39 |
截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4698 | 国金惠诚C | -0.22 | -0.47 | 0.67 | 4.08 | 4.41 |
| 4699 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -0.22 | -0.47 | -0.15 | 0.86 | 1.55 |
| 4700 | 宏利汇利债券A | 0.10 | -0.47 | -0.32 | -1.04 | -0.74 |
| 4701 | 华宝安宜六个月持有期债券A | -0.01 | -0.47 | 0.62 | 2.12 | 4.37 |
| 4702 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | -0.26 | -0.47 | -0.96 | -0.09 | 0.87 |
| 4703 | 华泰柏瑞季季红债券A | 0.02 | -0.47 | 0.04 | -0.14 | 0.42 |
| 4704 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.68 | -0.47 | -0.21 | 3.31 | 6.06 |
| 4705 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.68 | -0.47 | -0.22 | 3.31 | 6.06 |
| 4706 | 汇添富增强收益债券A | -0.03 | -0.47 | 0.23 | 1.59 | 2.79 |
| 4707 | 景顺长城四季金利债券A | -0.08 | -0.47 | 0.32 | 1.21 | 3.10 |
| 4708 | 鹏扬富利增强债券C | -0.19 | -0.47 | 0.37 | 2.03 | 2.70 |
| 4709 | 平安添润债券A | -0.29 | -0.47 | 1.22 | 4.46 | 7.11 |
| 4710 | 招商添利两年债券 | -0.07 | -0.47 | 0.40 | 1.03 | 1.55 |
| 4711 | 中加丰裕纯债债券C | 0.02 | -0.47 | -0.35 | -1.30 | -1.39 |
| 4712 | 安信恒利增强债券A | 0.35 | -0.48 | 0.31 | 0.18 | -0.60 |
截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -0.54 | -1.58 | 10.39 | 13.37 | 18.25 |
| 2 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -0.54 | -1.61 | 10.33 | 13.24 | 17.99 |
| 3 | 恒生前海恒裕债券A | 0.01 | 0.18 | 9.58 | 10.24 | 11.14 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5093 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.68 | -0.47 | -0.21 | 3.31 | 6.06 |
| 5094 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 0.01 | -0.48 | -0.21 | -0.68 | 0.32 |
| 5095 | 融通四季添利债券C | 0.00 | -0.41 | -0.21 | -0.72 | 0.05 |
| 5096 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | -0.21 | -1.04 | -0.21 | 2.54 | 2.36 |
| 5097 | 新华丰利债券C | -0.27 | -1.07 | -0.21 | 3.73 | 4.05 |
| 5098 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -0.20 | -0.40 | -0.22 | -0.42 | 0.40 |
| 5099 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 0.08 | -0.54 | -0.22 | -0.10 | 0.33 |
| 5100 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.68 | -0.47 | -0.22 | 3.31 | 6.06 |
| 5101 | 诺安联创顺鑫债券A | 0.07 | -0.44 | -0.22 | -0.95 | 0.14 |
| 5102 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 0.09 | -0.28 | -0.22 | -1.00 | -0.40 |
| 5103 | 泰康丰盈债券 | -0.14 | -1.20 | -0.22 | 1.35 | 3.97 |
| 5104 | 长城恒利纯债C | 0.08 | -0.43 | -0.23 | -1.69 | -1.31 |
| 5105 | 长城永利债券A | 0.09 | -0.46 | -0.23 | -0.33 | -0.43 |
| 5106 | 长城悦享回报债券A | -0.34 | -0.70 | -0.23 | 0.62 | 1.12 |
| 5107 | 南方崇元纯债债券C | -0.01 | -0.78 | -0.23 | -1.01 | 0.44 |
截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 0.48 | -0.86 | 5.99 | 28.24 | 39.43 |
| 2 | 南方昌元转债C | 0.47 | -0.91 | 5.86 | 27.91 | 38.77 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.01 | -1.45 | 6.38 | 26.11 | 29.43 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.01 | -1.49 | 6.28 | 25.86 | 28.94 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 0.12 | -0.24 | 6.96 | 25.67 | 31.39 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 583 | 大成全球美元债债券A美元 | -0.07 | 0.00 | 0.20 | 3.34 | 5.50 |
| 584 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 585 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.15 | -0.49 | 0.21 | 3.34 | 6.71 |
| 586 | 融通收益增强债券C | -0.14 | -0.61 | 0.60 | 3.34 | 7.60 |
| 587 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 0.59 | 0.72 | 3.04 | 3.32 | 3.64 |
| 588 | 光大保德信增利收益债券C | 0.00 | -0.57 | 0.57 | 3.31 | 4.77 |
| 589 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.68 | -0.47 | -0.21 | 3.31 | 6.06 |
| 590 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.68 | -0.47 | -0.22 | 3.31 | 6.06 |
| 591 | 兴证全球兴益债券C | -0.14 | -0.38 | 0.69 | 3.31 | 4.65 |
| 592 | 南方卓元债券A | -0.21 | -0.51 | 0.78 | 3.30 | 4.59 |
| 593 | 人保民富债券C | -0.02 | -0.73 | -0.08 | 3.30 | 1.12 |
| 594 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 0.03 | -0.66 | -0.31 | 3.28 | 1.92 |
| 595 | 平安双季增享6个月持有债券A | -0.25 | -0.75 | 1.31 | 3.28 | 3.68 |
| 596 | 银华信用双利债券A | -0.10 | -0.52 | 0.49 | 3.26 | 4.41 |
| 597 | 华安乾煜债券发起式C | -0.08 | -0.54 | 0.49 | 3.25 | 6.16 |
截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 0.48 | -0.86 | 5.99 | 28.24 | 39.43 |
| 2 | 南方昌元转债C | 0.47 | -0.91 | 5.86 | 27.91 | 38.77 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 0.12 | -0.24 | 6.96 | 25.67 | 31.39 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 0.12 | -0.28 | 6.85 | 25.42 | 30.85 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -0.01 | -1.45 | 6.38 | 26.11 | 29.43 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 405 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | -0.17 | 0.12 | 0.23 | 3.57 | 6.10 |
| 406 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -0.05 | 0.05 | 0.39 | 2.92 | 6.10 |
| 407 | 前海开源弘丰债券C | -0.26 | -0.20 | 2.54 | 5.13 | 6.10 |
| 408 | 富国稳健添盈债券A | -0.35 | -0.43 | -0.07 | 2.62 | 6.09 |
| 409 | 中信建投双利3个月债C | -0.01 | -0.37 | 2.25 | 7.68 | 6.08 |
| 410 | 华安沣信债券A | -0.04 | -0.45 | 0.60 | 3.10 | 6.06 |
| 411 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.68 | -0.47 | -0.21 | 3.31 | 6.06 |
| 412 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.68 | -0.47 | -0.22 | 3.31 | 6.06 |
| 413 | 圆信永丰强化收益A | -0.07 | -0.46 | 1.08 | 4.86 | 6.03 |
| 414 | 中银民利一年持有期债券A | -0.16 | -0.15 | 0.65 | 4.43 | 6.03 |
| 415 | 南方振元债券发起C | -0.40 | -0.56 | 1.33 | 4.97 | 6.00 |
| 416 | 长信利富债券C | -0.32 | -0.93 | -0.55 | 4.08 | 5.99 |
| 417 | 广发恒悦债券A | -0.37 | -0.35 | 0.15 | 4.16 | 5.98 |
| 418 | 海富通稳固收益债券A | -0.16 | -0.83 | 0.51 | 3.87 | 5.97 |
| 419 | 宏利集利债券A | 0.69 | -0.58 | 1.73 | 6.41 | 5.96 |
截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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