资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105706.04 99.91%
银行存款和结算备付金 97.75 0.09%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:105804.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宜春发展MTN001 50.00 5155.56 5.90%
24长沙经开MTN001 50.00 5147.19 5.89%
21国开03 50.00 5133.34 5.88%
24江宁经开MTN001 50.00 5130.41 5.87%
24吉林高速MTN001 40.00 4104.77 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30505.46 34.92%
企业债 1023.50 1.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%