我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150142.63 99.84%
银行存款和结算备付金 114.54 0.08%
其他资产 120.55 0.08%
资产总值:150377.72万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 60.00 6207.98 5.67%
21常德城投MTN003 50.00 5139.44 4.70%
21中国城乡MTN001 50.00 5146.36 4.70%
21张家公资MTN003 50.00 5130.72 4.69%
24宜春发展MTN001 50.00 5136.11 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28196.37 25.77%
企业债 15351.80 14.03%
国家债券 1022.70 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%