华宝宝怡债券(007435)_规模评级

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.92	10.94	10.94	10.98	10.98	11.02	11.03
季度净申购	-185.00	0.77	-331.48	-0.20	-400.03	-44.03	-0.09
总份额	100310.27	100495.27	100494.50	100825.98	100826.17	101226.21	101270.24
季度总申购份额	0.00	0.88	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	185.00	0.11	400.11	0.20	400.03	44.03	0.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.27	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.52	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.99	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
1907	浦银普益A	10.99	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1908	博时裕鹏纯债债券	10.97	105913.24	-	-	558.71
1909	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.97	105732.84	-	9813.44	-
1910	南方7-10年国开债C	10.95	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1911	鹏华丰华债券	10.95	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1912	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
1913	华宝宝怡债券	10.92	100310.27	-	-	185.00
1914	上银慧兴盈债券	10.92	106005.14	0.80	1.10	0.31
1915	汇添富鑫利定开债券A	10.90	100754.09	-	-	0.01
1916	国元元赢四个月定开债	10.89	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1917	天弘弘择短债A	10.89	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
1918	中银乐享债券	10.89	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1919	宏利交利债券A	10.87	102772.25	-	-	0.00
1920	宏利交利债券C	10.87	102772.25	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.27	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.88	2372222.33	-	-	-
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	南方臻利3个月定开债券发起	10.25	100544.12	-	-	-
1926	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.30	100457.63	-	0.04	-
1927	天弘合利债券发起A	10.28	100406.42	1.67	6.79	5.12
1928	博时富融纯债债券	10.30	100365.06	648.16	934.49	286.34
1929	永赢湖北国企债一年定开发起	10.47	100355.66	-	-	-
1930	添富鑫泽定开债A	10.40	100353.78	-	-	0.02
1931	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1932	华宝宝怡债券	10.92	100310.27	-	-	185.00
1933	浦银安盛普天纯债债券A	11.12	100249.73	-	-	0.06
1934	国元元赢四个月定开债	10.89	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1935	广发景辉纯债	10.28	100175.78	-	-	-
1936	鑫元双债增强债券A	10.24	100148.41	-	-	0.03
1937	华安安和债券A	10.24	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1938	方正富邦添利纯债A	10.30	100137.89	137.89	137.89	0.00
1939	信诚稳健A	10.34	100087.05	2.32	32.92	30.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.20	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.41	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.76	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	212.05	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	西部利得聚享一年定开债券A	10.71	86873.98	-	-	-
4644	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4645	广发景辉纯债	10.28	100175.78	-	-	-
4646	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4647	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
4648	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4649	华泰保兴久盈	45.52	450012.60	-	0.01	-
4650	华宝宝怡债券	10.92	100310.27	-	-	185.00
4651	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4652	浙商惠睿纯债	3.16	29357.65	-	-	0.21
4653	德邦锐泓债券A	54.16	510573.69	-	-	0.02
4654	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4655	永赢智益纯债三个月	33.09	288187.80	-	-	0.00
4656	万家民安增利12个月定开债A	80.37	798709.76	-	-	-
4657	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.03	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.58	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.73	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.41	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.51	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平

4839	永赢卓利债券	21.11	199362.37	-	-	0.00
4840	西部利得聚享一年定开债券A	10.71	86873.98	-	-	-
4841	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4842	广发景辉纯债	10.28	100175.78	-	-	-
4843	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4844	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
4845	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4846	华宝宝怡债券	10.92	100310.27	-	-	185.00
4847	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4848	浙商惠睿纯债	3.16	29357.65	-	-	0.21
4849	德邦锐泓债券A	54.16	510573.69	-	-	0.02
4850	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4851	永赢智益纯债三个月	33.09	288187.80	-	-	0.00
4852	万家民安增利12个月定开债A	80.37	798709.76	-	-	-
4853	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.58	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.37	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.98	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.03	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
3190	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
3191	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3192	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
3193	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
3194	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42
3195	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.04	361.01	-184.98	0.02	185.00
3196	华宝宝怡债券	10.92	100310.27	-	-	185.00
3197	博时聚源纯债债券C	0.06	544.49	499.65	684.29	184.64
3198	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
3199	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
3200	中金纯债A类	6.75	53320.41	172.37	354.29	181.92
3201	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
3202	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
3203	长城稳利纯债A	10.54	102358.35	-	-	180.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

4369359.5300

99.99%

0.01%

2023-06-30

239

4218660.0400

99.99%

0.01%

2022-12-31

248

4081701.9000

99.99%

0.01%

2022-06-30

258

3925206.5100

99.99%

0.01%

2021-12-31

261

3830062.5900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	4369359.5300	100486.75	99.99	8.52	0.01
2023-06-30	239	4218660.0400	100817.25	99.99	8.72	0.01
2022-12-31	248	4081701.9000	101217.25	99.99	8.96	0.01
2022-06-30	258	3925206.5100	101260.05	99.99	10.28	0.01
2021-12-31	261	3830062.5900	99954.32	99.99	10.31	0.01

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