华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年5月份私募月度市场研报——沪指站上3100点，国际资本大幅回流市场[2024-05-08]

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最新净值：1.086 0.001(0.07%)

累计净值：1.176

更新时间：2024-05-07 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高文庆

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.85亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.93	2.06	1.43
债券型名次	3096	2907	3834	3182	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.68	10.79	-	18.22
债券型名次	2517	1734	1464	2394	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华安众盈中短债发起式C	0.13	0.51	1.07	1.94	1.53
3095	华宝宝瑞一年定开债券	0.13	0.29	1.15	2.11	1.46
3096	华宝宝怡债券	0.13	0.40	0.93	2.06	1.43
3097	华富恒稳纯债债券A	0.13	0.44	1.05	2.89	1.94
3098	华富恒欣纯债债券A	0.13	0.43	1.01	2.79	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华安鼎丰债券发起式C	0.18	0.40	0.95	2.75	1.75
2906	华安鼎盈一年定开债发起式	0.16	0.40	0.98	2.21	1.51
2907	华宝宝怡债券	0.13	0.40	0.93	2.06	1.43
2908	华富恒欣纯债债券C	0.13	0.40	0.92	2.60	1.78
2909	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.40	1.04	2.06	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	广发添财60天持有债券C	0.09	0.35	0.93	2.83	1.60
3833	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
3834	华宝宝怡债券	0.13	0.40	0.93	2.06	1.43
3835	华富63个月定期开放债券	0.04	0.31	0.93	1.80	1.19
3836	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	0.30	0.93	2.18	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.14	0.37	1.04	2.06	1.34
3181	恒生前海恒祥纯债债券C	0.18	0.58	1.02	2.06	1.36
3182	华宝宝怡债券	0.13	0.40	0.93	2.06	1.43
3183	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.40	1.04	2.06	1.47
3184	华泰柏瑞锦乾债券	0.16	0.46	1.18	2.06	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	国泰聚享纯债债券	0.08	0.29	0.75	2.21	1.43
3292	海通安润90天滚动持有中短债C	0.06	0.28	1.01	1.93	1.43
3293	华宝宝怡债券	0.13	0.40	0.93	2.06	1.43
3294	汇添富鑫悦纯债A	0.11	0.29	0.99	2.43	1.43
3295	嘉实60天滚动持有短债A	0.09	0.33	0.89	2.05	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国富恒利债券(LOF)C	3.54	5.39	8.41	17.22	27.73
2516	华安鼎盈一年定开债发起式	3.54	0.00	0.00	-	4.60
2517	华宝宝怡债券	3.54	6.68	10.79	-	18.22
2518	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
2519	建信荣元一年定开债券发起式	3.54	6.07	10.31	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	国寿安保尊弘短债债券A	3.74	6.68	0.00	-	9.85
1733	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.09	6.68	10.13	-	10.76
1734	华宝宝怡债券	3.54	6.68	10.79	-	18.22
1735	天弘信益C	3.63	6.68	9.09	-	12.79
1736	永赢添益债券	4.19	6.68	12.20	22.13	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中银同享一年定期开放债券	3.88	6.87	10.80	-	12.73
1463	鑫元合利定期开放	3.78	6.56	10.80	-	26.52
1464	华宝宝怡债券	3.54	6.68	10.79	-	18.22
1465	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.77	6.13	10.79	16.11	64.69
1466	长盛安鑫中短债A	3.45	6.72	10.78	18.09	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
2393	兴银合丰债券A	3.81	6.15	10.60	-	16.62
2394	华宝宝怡债券	3.54	6.68	10.79	-	18.22
2395	南方旭元A	3.73	6.39	13.87	-	18.93
2396	南方旭元C	3.60	5.73	10.99	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	财通安瑞短债债券C	3.16	6.18	10.38	-	18.22
2013	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.52	6.50	10.67	-	18.22
2014	华宝宝怡债券	3.54	6.68	10.79	-	18.22
2015	宝盈安泰短债债券C	3.32	4.84	9.32	16.12	18.21
2016	广发中债农发债总指数A	5.75	9.43	14.09	-	18.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国城乡MTN001	50.00	5109.36	4.71%
21张家公资MTN003	50.00	5094.70	4.70%
21常德城投MTN003	50.00	5099.34	4.70%
21科城02	50.00	5082.17	4.69%
21江东07	50.00	5073.54	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22952.89	21.16%
企业债	15217.15	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.086	1.085	1.085	1.086	1.087
累计净值(元)	1.175	1.175	1.174	1.176	1.177

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