华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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最新净值：1.098 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.188

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高文庆

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.94亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.35	0.98	2.02	2.55
债券型名次	2354	1403	1898	2620	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.26	10.62	18.24	19.52
债券型名次	2482	1766	1248	987	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华宝宝瑞一年定开债券	-0.05	1.75	2.29	3.51	3.85
2353	华宝宝盛债券	-0.05	0.31	0.92	2.11	2.78
2354	华宝宝怡债券	-0.05	0.35	0.98	2.02	2.55
2355	华宝宝泓债券	-0.05	0.24	0.79	1.86	2.42
2356	华富恒稳纯债债券A	-0.05	0.40	1.33	2.58	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.35	1.23	2.39	3.24
1402	华安领荣一年定开债券发起式	-0.07	0.35	2.55	3.72	4.40
1403	华宝宝怡债券	-0.05	0.35	0.98	2.02	2.55
1404	华富63个月定期开放债券	0.07	0.35	1.02	1.83	2.22
1405	华富恒欣纯债债券C	-0.07	0.35	1.14	2.24	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	宏利淘利债券C	-0.11	0.20	0.98	2.21	2.57
1897	华安添荣中短债A	-0.03	0.32	0.98	2.15	2.99
1898	华宝宝怡债券	-0.05	0.35	0.98	2.02	2.55
1899	惠升和风纯债C	-0.14	0.24	0.98	2.13	2.70
1900	建信利率债策略纯债债券C	-0.18	0.27	0.98	2.14	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.05	0.24	0.91	2.02	2.29
2619	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.13	2.02	2.41
2620	华宝宝怡债券	-0.05	0.35	0.98	2.02	2.55
2621	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.03	0.21	0.88	2.02	2.74
2622	华夏鼎佳债券C	-0.08	0.28	0.90	2.02	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.05	0.39	1.16	2.25	2.55
2454	华宝宝隆债券C	-0.14	0.32	1.07	2.16	2.55
2455	华宝宝怡债券	-0.05	0.35	0.98	2.02	2.55
2456	华泰保兴恒利中短债A	-0.03	0.19	0.76	1.99	2.55
2457	华泰保兴恒利中短债C	-0.03	0.19	0.76	2.00	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.36	6.21	0.00	-	8.39
2481	华安鼎盈一年定开债发起式	3.36	0.00	0.00	-	5.72
2482	华宝宝怡债券	3.36	6.26	10.62	18.24	19.52
2483	嘉实汇达中短债债券A	3.36	5.89	9.46	16.59	17.61
2484	嘉实稳元纯债债券C	3.36	4.97	8.37	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	蜂巢恒利债券A	6.28	6.26	9.16	-	15.67
1765	广发景秀纯债	3.86	6.26	10.16	17.78	19.71
1766	华宝宝怡债券	3.36	6.26	10.62	18.24	19.52
1767	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.59	6.26	9.98	-	13.22
1768	嘉合磐昇纯债A	4.07	6.26	10.15	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	大成惠裕定开纯债债券	3.50	6.25	10.62	17.02	30.18
1247	富国产业债A	3.27	6.29	10.62	20.35	93.56
1248	华宝宝怡债券	3.36	6.26	10.62	18.24	19.52
1249	平安中短债债券C	3.26	5.32	10.62	20.23	23.34
1250	中融中债1-5年国开行C	3.87	6.59	10.62	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	兴业纯债6个月定开债券C	3.96	6.68	10.91	18.25	25.53
986	中加纯债两年债券C	3.31	7.05	12.35	18.25	36.46
987	华宝宝怡债券	3.36	6.26	10.62	18.24	19.52
988	浙商汇金聚利一年定期A	3.67	5.02	9.71	18.24	36.10
989	鹏华尊悦定开债发起式	4.26	6.56	10.52	18.23	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	博时富顺纯债债券	4.01	6.18	10.35	-	19.56
1959	长城稳健增利债券C	5.88	8.50	12.10	-	19.52
1960	华宝宝怡债券	3.36	6.26	10.62	18.24	19.52
1961	中银证券汇兴定期开放债券	5.18	7.79	13.01	-	19.52
1962	华安安嘉定开	4.04	7.00	11.41	-	19.49

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	60.00	6207.98	5.67%
21常德城投MTN003	50.00	5139.44	4.70%
21中国城乡MTN001	50.00	5146.36	4.70%
21张家公资MTN003	50.00	5130.72	4.69%
24宜春发展MTN001	50.00	5136.11	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28196.37	25.77%
企业债	15351.80	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.099	1.098	1.097	1.099	1.100
累计净值(元)	1.188	1.187	1.187	1.189	1.190

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