我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.87 |
3431.52 |
964.73 |
1715.38 |
735.48 |
| 本期利润(万元) |
1021.65 |
4823.55 |
733.34 |
3189.90 |
1779.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6646.48 |
0.00 |
8982.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108462.50 |
107640.71 |
110759.36 |
110392.19 |
108982.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.22 |
89.54 |
106.56 |
134.26 |
39.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
126812.96 |
150825.97 |
122445.07 |
130206.86 |
130288.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126812.96 |
150825.97 |
122445.07 |
130206.86 |
130288.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.34 |
27.19 |
27.37 |
26.50 |
26.51 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
9.06 |
9.12 |
8.83 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
126916.17 |
150915.51 |
122551.64 |
130342.74 |
131990.03 |
| 负债合计(万元) |
19275.46 |
40523.32 |
14922.78 |
22767.02 |
27746.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
107640.71 |
110392.19 |
107628.86 |
107575.72 |
104243.97 |
| 未分配利润(万元) |
7145.44 |
9566.21 |
6402.65 |
6305.39 |
4279.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
0.91 |
1.87 |
1.09 |
4367.16 |
| 投资收益(万元) |
4580.41 |
2292.82 |
4152.40 |
2139.38 |
-456.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1392.03 |
1474.52 |
-1181.11 |
311.25 |
707.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5973.54 |
3768.26 |
2973.16 |
2451.73 |
4617.46 |
| 管理人报酬(万元) |
328.80 |
162.13 |
321.24 |
157.31 |
313.77 |
| 托管费(万元) |
109.60 |
54.04 |
107.08 |
52.44 |
104.59 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
10.52 |
21.22 |
12.27 |
29.72 |
| 费用合计(万元) |
1149.99 |
578.36 |
918.06 |
496.94 |
714.13 |
| 利润总额(万元) |
4823.55 |
3189.90 |
2055.10 |
1954.78 |
3903.34 |
| 净利润(万元) |
4823.55 |
3189.90 |
2055.10 |
1954.78 |
3903.34 |
