资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1387256.07 99.55%
银行存款和结算备付金 6225.98 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1393482.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4305.00 438245.10 54.44%
20农发清发02 2970.00 297312.64 36.93%
国开2005 2455.87 246242.05 30.59%
农发2002 1534.00 153910.56 19.12%
20国开09 1070.00 107501.47 13.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1387256.07 172.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%