我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8400.28 |
33807.96 |
8832.19 |
16691.25 |
8113.52 |
| 本期利润(万元) |
8400.28 |
33807.96 |
8832.19 |
16691.25 |
8113.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6826.57 |
0.00 |
13706.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807129.16 |
806727.88 |
806442.36 |
813608.19 |
805030.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.31 |
11.61 |
19.73 |
9.61 |
24.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.06 |
100.13 |
102.37 |
99.54 |
102.68 |
| 应付托管费(万元) |
34.35 |
33.38 |
34.12 |
33.18 |
34.23 |
| 资产总计(万元) |
1405457.89 |
1423450.65 |
1406818.16 |
1423168.16 |
1412031.94 |
| 负债合计(万元) |
598730.01 |
609842.46 |
601902.21 |
620654.60 |
609557.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
806727.88 |
813608.19 |
804915.95 |
802513.57 |
802474.15 |
| 未分配利润(万元) |
6826.57 |
13706.89 |
5014.66 |
2612.29 |
2572.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48573.09 |
24087.65 |
48617.09 |
24122.84 |
47073.39 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48573.09 |
24087.65 |
48617.09 |
24122.84 |
47073.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.38 |
601.10 |
1210.63 |
599.19 |
1211.60 |
| 托管费(万元) |
404.46 |
200.37 |
403.54 |
199.73 |
403.87 |
| 其它费用(万元) |
24.35 |
11.88 |
25.40 |
14.96 |
31.56 |
| 费用合计(万元) |
14765.13 |
7396.40 |
13379.35 |
7285.50 |
14984.09 |
| 利润总额(万元) |
33807.96 |
16691.25 |
35237.74 |
16837.34 |
32089.29 |
| 净利润(万元) |
33807.96 |
16691.25 |
35237.74 |
16837.34 |
32089.29 |
