财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9506.35 |
17509.22 |
8416.35 |
35218.51 |
8959.47 |
| 本期利润(万元) |
9506.35 |
17509.22 |
8416.35 |
35218.51 |
8959.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3561.22 |
0.00 |
2050.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804969.92 |
803462.57 |
802368.70 |
801951.36 |
808802.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.48 |
19.39 |
25.65 |
8.31 |
11.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.72 |
103.19 |
99.60 |
103.06 |
100.13 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
34.40 |
33.20 |
34.35 |
33.38 |
| 资产总计(万元) |
1424324.89 |
1405650.67 |
1421568.51 |
1405457.89 |
1423450.65 |
| 负债合计(万元) |
620862.32 |
603699.31 |
613726.21 |
598730.01 |
609842.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
803462.57 |
801951.36 |
807842.30 |
806727.88 |
813608.19 |
| 未分配利润(万元) |
3561.22 |
2050.02 |
7940.98 |
6826.57 |
13706.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24008.74 |
48625.90 |
24170.64 |
48573.09 |
24087.65 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24008.74 |
48625.90 |
24170.64 |
48573.09 |
24087.65 |
| 管理人报酬(万元) |
599.42 |
1216.51 |
604.34 |
1213.38 |
601.10 |
| 托管费(万元) |
199.81 |
405.50 |
201.45 |
404.46 |
200.37 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
23.28 |
11.70 |
24.35 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
6499.51 |
13407.39 |
7058.21 |
14765.13 |
7396.40 |
| 利润总额(万元) |
17509.22 |
35218.51 |
17112.43 |
33807.96 |
16691.25 |
| 净利润(万元) |
17509.22 |
35218.51 |
17112.43 |
33807.96 |
16691.25 |
