权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.10元 | 2024-06-12 | 0.98% |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.10元 | 2024-03-22 | 0.98% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.10元 | 2023-12-12 | 0.98% |
2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.20元 | 2023-08-15 | 1.96% |
2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.10元 | 2023-03-07 | 0.99% |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.20元 | 2022-11-22 | 1.96% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.10元 | 2022-06-22 | 0.99% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.11元 | 2022-03-22 | 1.09% |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.11元 | 2021-12-15 | 1.09% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.20元 | 2021-09-14 | 1.96% |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.11元 | 2021-03-11 | 1.09% |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.12元 | 2020-12-04 | 1.18% |
华宝宝利债券自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.27%