华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2434

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.65亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
债券型名次	572	91	446	416	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.44	14.12	-	27.26
债券型名次	640	722	453	3473	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.10	2.23	0.96
571	华安鑫浦定开债C	0.09	0.40	1.04	2.10	0.90
572	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
573	华夏鼎丰债券	0.09	0.32	0.94	1.28	1.10
574	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
90	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
91	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
92	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
93	江信聚福	-0.01	0.44	4.17	5.12	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
445	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
446	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
447	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
448	华夏鼎清债券A	-0.23	-2.12	1.16	2.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02
415	永赢稳健增强债券A	-0.34	-2.06	-0.44	2.36	-0.34
416	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
417	嘉实丰益策略定期债券	-0.32	-0.85	0.90	2.35	0.57
418	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	富国天利增长债券C	0.10	-0.03	0.98	1.79	1.00
707	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
708	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
709	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.43	14.24	-	25.60
639	大成元合双利债券发起式A	4.80	7.91	5.25	-	1.75
640	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26
641	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.80	4.86	3.11	-15.92	-15.25
642	万家惠利债券C	4.80	7.88	7.01	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	天弘永利债券A	4.37	9.45	9.78	23.47	152.01
721	广发集汇债券C	4.71	9.44	9.39	-	10.25
722	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26
723	天弘丰利债券(LOF)E	4.19	9.44	8.75	23.20	66.32
724	长信利鑫A	3.14	9.43	9.13	10.48	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
452	博时天颐债券A	10.25	19.54	14.12	14.22	108.47
453	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26
454	平安鼎信债券	0.28	4.42	14.12	14.34	40.65
455	中邮稳定收益债券型A	4.21	8.68	14.12	23.33	96.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	-	21.79
3472	格林泓安63个月定开债	3.28	7.55	11.83	-	22.67
3473	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26
3474	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
3475	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1748	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
1749	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26
1750	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1751	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	442181.27	54.83%
20农发清发02	2970.00	299911.25	37.19%
国开2005	2455.87	248413.62	30.80%
农发2002	1534.00	155174.43	19.24%
20国开09	1070.00	108460.49	13.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1399443.23	173.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0175	1.0166	1.0157	1.0139	1.0130
累计净值(元)	1.2425	1.2416	1.2407	1.2389	1.2380

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