华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2333

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.49亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
债券型名次	1357	1142	649	828	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
债券型名次	790	948	559	300	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
1356	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	1.71	3.15	3.42	0.07
1357	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
1358	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
1359	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1141	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
1142	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
1143	建信渤泰债券A	0.20	0.43	0.34	3.90	0.20
1144	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
648	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
649	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
650	汇添富高息债债券A	0.64	0.93	1.20	2.28	0.64
651	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.16	1.20	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.56	2.13	2.40	0.08
827	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
828	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
829	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
830	交银施罗德稳固收益债券C	0.38	0.51	0.19	2.39	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
55	广发可转债债券A	4.64	7.14	6.07	25.62	4.64
56	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
57	民生加银增强收益债券C	4.64	6.57	8.69	31.82	4.64
58	广发可转债债券E	4.63	7.12	6.01	25.49	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
789	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
790	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
791	汇添富高息债债券A	4.64	9.04	12.09	13.79	84.98
792	易方达稳健收益债券C	4.64	13.82	13.56	20.16	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.88	9.29	14.76	-	14.62
947	国投瑞银中高等级债券A	4.28	9.29	12.57	21.30	91.59
948	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
949	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	23.53	25.22
950	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.20	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中银纯债债券C	0.84	7.96	13.98	18.87	66.96
558	博时稳健回报债券(LOF)C	5.35	11.43	13.96	23.14	98.58
559	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
560	上证10年期国债ETF	-0.30	9.09	13.95	22.87	36.05
561	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.15	8.65	13.95	26.02	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	鹏华永安定期开放债券	2.16	8.15	14.66	23.80	51.01
299	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
300	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
301	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	23.77	27.67
302	南方得利一年定开债券发起	0.94	6.93	10.62	23.76	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	交银裕利纯债债券C	1.25	3.33	5.24	9.88	26.01
1800	中加颐鑫纯债债券A	0.93	6.19	10.91	16.98	26.00
1801	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
1802	兴银收益增强债券C	21.79	32.87	0.00	-	25.97
1803	信诚稳泰C	0.44	6.19	9.21	18.72	25.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	438245.10	54.44%
20农发清发02	2970.00	297312.64	36.93%
国开2005	2455.87	246242.05	30.59%
农发2002	1534.00	153910.56	19.12%
20国开09	1070.00	107501.47	13.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387256.07	172.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0076	1.0067	1.0058	1.0049	1.0040
累计净值(元)	1.2326	1.2317	1.2308	1.2299	1.2290

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