华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0157 0.0018(0.18%)

累计净值：1.2407

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.65亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
债券型名次	359	1107	1055	810	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.42	14.09	-	26.92
债券型名次	886	897	601	3458	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62
358	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54
359	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
360	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
361	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.18	0.56	1.83	3.08	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.45	0.92	1.77	0.90
1106	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1107	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
1108	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74
1109	南方旭元A	0.14	0.45	1.08	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1054	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
1055	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
1056	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1057	南方津享稳健添利债券A	0.13	0.96	1.26	1.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
809	广发恒祥债券A	-0.05	0.63	2.12	2.45	1.53
810	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
811	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.53	2.17	2.45	1.47
812	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国寿安保安丰纯债债券	0.05	0.66	0.73	0.71	0.73
1605	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.29	0.84	1.40	0.73
1606	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
1607	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.34	0.89	1.36	0.73
1608	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.29	0.89	1.13	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.42	14.22	-	25.27
885	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.29	18.87
886	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92
887	国投瑞银稳定增利债券A	4.76	9.01	12.08	-	13.03
888	招商信用添利债券(LOF)A	4.76	7.55	12.14	21.19	146.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
896	广发集源债券A	6.88	9.42	15.41	21.31	50.25
897	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92
898	鹏华双债增利债券C	3.48	9.42	0.00	-	6.68
899	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.42	14.22	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.95	14.99	14.10	-	12.64
600	交银增利债券A/B	5.66	11.18	14.10	24.27	160.29
601	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92
602	中金新盛1年	1.79	5.92	14.09	-	19.03
603	天弘增益回报债券发起式A	5.74	13.21	14.08	18.13	63.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
3457	格林泓安63个月定开债	3.42	7.70	12.05	-	22.55
3458	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92
3459	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
3460	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	交银境尚收益债券C	1.69	4.11	7.30	11.53	27.01
1789	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95
1790	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92
1791	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
1792	中信保诚景丰A	2.19	6.42	10.59	17.59	26.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	442181.27	54.83%
20农发清发02	2970.00	299911.25	37.19%
国开2005	2455.87	248413.62	30.80%
农发2002	1534.00	155174.43	19.24%
20国开09	1070.00	108460.49	13.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1399443.23	173.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-12华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0139	1.0130	1.0121	1.0112	1.0103
累计净值(元)	1.2389	1.2380	1.2371	1.2362	1.2353

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