华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0049 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2299

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.49亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
债券型名次	1817	111	241	759	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
债券型名次	578	872	469	317	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
1816	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
1817	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
1818	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1819	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
110	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
111	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
112	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
113	南方通元6个月持有债券A	0.44	0.46	1.22	1.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	前海开源鼎安债券A	1.04	0.37	1.19	3.73	4.20
240	天弘多元增利债券C	-0.39	-1.18	1.19	4.66	5.76
241	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
242	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
243	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
758	广发集丰债券A	-0.07	-0.15	0.23	2.45	4.19
759	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
760	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.11	-0.71	0.25	2.45	5.09
761	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
650	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
651	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
652	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
653	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81
577	国投瑞银双债债券C	4.70	9.96	11.91	22.33	109.82
578	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
579	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20
580	天弘多元增利债券C	4.70	11.61	9.58	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
871	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
872	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
873	华富强化回报债券	4.54	9.28	8.12	19.92	158.05
874	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.42	9.28	13.71	-45.63	-42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
468	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91
469	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
470	嘉实稳固收益债券A	5.59	11.99	13.95	17.45	29.57
471	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
316	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
317	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
318	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
319	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1799	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1800	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
1801	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54
1802	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	438245.10	54.44%
20农发清发02	2970.00	297312.64	36.93%
国开2005	2455.87	246242.05	30.59%
农发2002	1534.00	153910.56	19.12%
20国开09	1070.00	107501.47	13.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387256.07	172.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经...

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18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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06-12华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0040	1.0131	1.0122	1.0113	1.0103
累计净值(元)	1.2290	1.2281	1.2272	1.2263	1.2253

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