华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.2333

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.49亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
债券型名次	231	792	306	772	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.29	13.95	-	25.99
债券型名次	696	841	580	2835	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
230	华安强化收益债券A	0.07	0.63	-1.77	10.30	19.88
231	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
232	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55
233	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
791	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
792	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
793	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.43	0.98	1.12	3.04
794	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
305	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
306	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
307	鹏扬富利增强债券A	0.02	0.59	1.20	2.16	3.59
308	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
771	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
772	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
773	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
774	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.46	1.06	2.39	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
668	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
669	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
670	信诚双盈债券(LOF)	0.06	0.73	0.96	2.73	4.64
671	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
695	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
696	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
697	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	-	57.11
698	中金恒新90天持有债券发起	4.64	7.59	0.00	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
840	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
841	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
842	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	-	18.90
843	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	-	6.34
579	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
580	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
581	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	-	19.10
582	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	-	24.77
2834	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	-	6.34
2835	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
2836	华宝1-3年国开债指数	0.32	3.97	6.83	-	14.52
2837	富国可转债C	22.20	17.92	17.26	-	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
1791	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	-	25.99
1792	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
1793	国寿安保尊耀纯债债券A	2.98	8.78	11.32	-	25.97
1794	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	-	25.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	438245.10	54.44%
20农发清发02	2970.00	297312.64	36.93%
国开2005	2455.87	246242.05	30.59%
农发2002	1534.00	153910.56	19.12%
20国开09	1070.00	107501.47	13.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387256.07	172.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0076	1.0067	1.0058	1.0049	1.0040
累计净值(元)	1.2326	1.2317	1.2308	1.2299	1.2290

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