华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2333

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.49亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
债券型名次	1262	1034	463	783	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.29	13.95	-	25.99
债券型名次	759	891	531	3408	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1261	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07
1262	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
1263	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55
1264	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1033	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
1034	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
1035	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.01	0.43	-0.35	-0.75	-0.01
1036	金鹰元盛债券E	0.14	0.43	0.50	1.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	光大保德信信用添益债券A	1.44	3.00	1.20	15.35	1.44
462	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
463	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
464	景顺长城景颐双利债券A类	0.54	1.31	1.20	5.68	0.54
465	鹏华丰利债券(LOF)C	0.31	0.77	1.20	2.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
782	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
783	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
784	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
785	建信稳定增利债券A	0.11	0.33	0.71	2.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
59	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
60	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
61	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
62	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.09	-0.54	-0.62	2.48	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	富国新天锋债券(LOF)	4.64	11.88	15.22	24.35	112.03
758	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
759	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
760	建信稳定增利债券C	4.64	8.36	8.70	16.11	167.44
761	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38
890	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
891	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
892	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
893	天弘稳健回报债券发起C	3.23	9.29	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中海合嘉增强收益债券A	8.41	9.92	13.97	10.66	39.39
530	蜂巢丰颐债券A	3.81	10.26	13.96	-	15.94
531	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
532	太平丰泰一年定开债券发起式	4.90	12.93	13.95	-	14.94
533	兴全恒鑫债券A	2.90	7.24	13.95	20.86	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
3407	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29
3408	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
3409	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
3410	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	交银裕利纯债债券C	1.24	3.35	5.19	9.98	26.02
1795	平安惠泰纯债	0.32	7.77	10.38	19.03	26.00
1796	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
1797	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
1798	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	438245.10	54.44%
20农发清发02	2970.00	297312.64	36.93%
国开2005	2455.87	246242.05	30.59%
农发2002	1534.00	153910.56	19.12%
20国开09	1070.00	107501.47	13.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387256.07	172.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0076	1.0067	1.0058	1.0049	1.0040
累计净值(元)	1.2326	1.2317	1.2308	1.2299	1.2290

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