华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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累计净值：1.166

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：林昊

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
债券型名次	592	745	1349	2831	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	9.01	13.60	-	17.92
债券型名次	1016	323	302	3263	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华安年年红债券C	0.09	0.57	0.96	2.41	2.80
591	华安添顺债券	0.09	0.31	0.94	2.46	2.73
592	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
593	华宝宝隆债券C	0.09	0.45	0.97	2.26	2.24
594	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.45	1.24	3.28	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华安安逸半年定开债	0.07	0.42	1.10	2.92	2.96
744	华安纯债债券A	0.06	0.42	1.05	2.62	2.80
745	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
746	华夏鼎康债券A	0.07	0.42	1.00	2.59	2.55
747	华夏恒融债券	0.04	0.42	1.22	2.78	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华安信用四季红债券A	0.07	0.36	1.09	2.70	2.88
1348	华安证券聚赢一年持有A	0.02	0.17	1.09	2.70	3.01
1349	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
1350	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
1351	惠升和裕纯债C	0.09	0.81	1.09	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.29	0.72	2.15	2.10
2830	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.35	0.87	2.15	2.24
2831	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
2832	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.33	0.97	2.15	2.34
2833	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.73	2.15	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	0.38	0.85	2.36	2.29
2556	海富通一年定开债券A	-0.08	-0.03	1.02	2.28	2.29
2557	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
2558	华富收益增强债券B	0.02	-0.21	1.05	2.53	2.29
2559	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.27	0.89	2.13	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.39	12.77	7.80	-	8.35
1015	国新国证雄安建设发展三年定开	4.39	6.86	10.38	-	15.61
1016	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92
1017	南方涪利定开债券发起	4.39	7.18	12.52	23.15	32.96
1018	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.39	7.31	11.67	-	63.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	泰信鑫益定期开放C	3.70	9.02	15.27	-	60.19
322	长城稳健增利债券C	6.04	9.01	12.36	-	19.20
323	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92
324	中邮定期开放债券A	5.56	9.01	14.46	-	78.82
325	中加瑞享纯债债券A	5.33	9.00	12.70	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
301	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
302	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92
303	博时富融纯债债券	4.67	8.02	13.58	22.64	24.35
304	东方稳健回报债券A	5.46	9.45	13.58	20.14	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	西部利得尊泰86个月定开债券	4.16	8.70	13.21	-	17.12
3262	大摩灵动优选债券A	1.38	1.08	-9.67	-	-4.63
3263	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92
3264	华宝1-3年国开债指数	2.89	5.66	9.01	-	12.26
3265	富国可转债C	-9.36	-13.59	-14.79	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.66	9.34	11.79	-	17.93
2130	嘉实致元42个月定期债券	2.86	6.09	10.09	-	17.93
2131	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92
2132	中银招利债券C	2.52	3.13	6.65	-	17.91
2133	广发景明中短债C	2.74	5.04	8.32	15.16	17.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	452445.75	56.06%
20农发清发02	2970.00	298962.62	37.04%
国开2005	2455.87	249203.01	30.88%
农发2002	1534.00	156504.68	19.39%
20国开09	1070.00	109051.82	13.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413538.71	175.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.009	1.008
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.164	1.163

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