华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0094 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2344

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.49亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
债券型名次	1334	1224	560	870	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.35	14.01	-	26.13
债券型名次	822	942	568	3409	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
1333	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1334	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1335	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1336	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	国富恒瑞债券C	0.45	0.45	0.23	-0.23	0.45
1223	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1224	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1225	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1226	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.12	0.45	1.30	2.45	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	富安达增强收益债券C	0.07	0.26	1.31	1.13	0.07
559	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	0.44	1.31	5.11	0.16
560	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
561	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.29	2.39	1.31	6.96	1.29
562	前海开源祥和债券C	0.00	-0.18	1.31	-0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	博时安怡6个月定开债	0.63	1.23	1.31	2.45	0.63
869	蜂巢添禧87个月定开	0.12	0.39	1.19	2.45	0.12
870	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
871	华夏希望债券A	0.42	0.89	1.56	2.45	0.42
872	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.46	1.03	1.19	2.45	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
1518	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1519	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1520	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1521	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.73	9.37	13.90	-	25.37
821	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.72	6.13	6.93	-	4.04
822	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	-	26.13
823	银河银信添利债券B	4.72	6.24	6.01	10.47	133.48
824	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.36	14.18	-	24.49
941	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	-	25.31
942	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	-	26.13
943	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.88	27.87
944	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.35	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
567	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	-	53.66
568	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	-	26.13
569	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.97	38.82
570	上证10年期国债ETF	-0.03	8.97	14.01	23.07	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	兴业稳泰66个月定开债券	3.45	7.38	11.28	-	21.49
3408	格林泓安63个月定开债	3.87	8.17	12.45	-	22.35
3409	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	-	26.13
3410	鹏扬淳安66个月债券A	3.86	8.33	12.64	-	23.83
3411	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	南方华元A	2.26	7.46	10.89	18.71	26.16
1800	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13
1801	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	-	26.13
1802	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
1803	平安季享裕定开债E	2.79	7.08	11.64	20.09	26.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	438245.10	54.44%
20农发清发02	2970.00	297312.64	36.93%
国开2005	2455.87	246242.05	30.59%
农发2002	1534.00	153910.56	19.12%
20国开09	1070.00	107501.47	13.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387256.07	172.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0083	1.0076	1.0067	1.0058	1.0049
累计净值(元)	1.2333	1.2326	1.2317	1.2308	1.2299

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