我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7420.22 79.77%
银行存款和结算备付金 1717.84 18.47%
其他资产 164.28 1.77%
资产总值:9302.34万元报告期:2015-09-30
五大重仓债券
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发05 20.00 2023.80 34.49%
09龙湖债 5.00 511.45 8.72%
15荣盛02 5.00 499.15 8.51%
12江药债 4.86 487.70 8.31%
10首机02 4.00 407.24 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5043.24 85.94%
金融债券 2376.99 40.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%