我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.40 |
486.64 |
294.71 |
6735.80 |
952.84 |
| 本期利润(万元) |
106.78 |
444.84 |
222.63 |
7011.11 |
863.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1132.18 |
0.00 |
956.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5868.38 |
5761.60 |
9832.74 |
9610.11 |
46238.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.06 |
1.03 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.30 |
1556.59 |
634.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5155.33 |
8724.05 |
67054.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5155.33 |
8724.05 |
67054.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
9.25 |
31.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
2.64 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
5790.55 |
11194.17 |
80156.87 |
| 负债合计(万元) |
28.95 |
1584.07 |
34781.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5761.60 |
9610.11 |
45375.35 |
| 未分配利润(万元) |
1132.18 |
984.40 |
3395.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
226.07 |
5502.10 |
4229.29 |
| 投资收益(万元) |
342.55 |
3102.12 |
1082.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.80 |
275.30 |
811.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
526.83 |
8879.52 |
6123.80 |
| 管理人报酬(万元) |
32.18 |
478.93 |
334.16 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
136.84 |
95.48 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
41.02 |
23.44 |
| 费用合计(万元) |
81.99 |
1868.42 |
1440.58 |
| 利润总额(万元) |
444.84 |
7011.11 |
4683.23 |
| 净利润(万元) |
444.84 |
7011.11 |
4683.23 |
