海富通双利分级债券A(519052)_最新动态

海富通双利分级债券A519052FORTIS HAITONG SHUANGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

市场短期偏谨慎打新基金再迎盛宴[2015-12-04]

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最新净值：1.021 0.000(0.00%)

累计净值：1.094

更新时间：2015-12-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通双利分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵恒毅

基金规模：0.24亿元

海富通双利分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.99	2.14	4.18
债券型名次	834	395	716	424	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	0.00	0.00	-	9.69
债券型名次	705	748	534	826	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	5.64	4.24	20.71	-93.94	-89.38
2	银华转债B	4.29	2.84	35.84	-94.54	-91.78
3	招商转债B份额	3.36	9.72	35.36	-95.14	-88.89
4	博时天颐债券C	2.75	8.55	18.69	-4.63	2.85
5	博时天颐债券A	2.71	8.49	18.79	-4.48	4.20
海富通双利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，低于同类基金平均水平
832	国投瑞银岁增利一年债券C	0.00	0.00	0.86	1.97	5.77
833	海富通双福分级债券A	0.00	0.19	0.98	2.09	4.18
834	海富通双利分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.14	4.18
835	海富通一年定开债券A	0.00	0.00	1.08	-4.87	20.08
836	互利A	0.00	0.20	0.79	1.70	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	3.36	9.72	35.36	-95.14	-88.89
2	嘉实多利进取	2.30	8.76	33.09	-18.96	33.90
3	博时天颐债券C	2.75	8.55	18.69	-4.63	2.85
4	博时天颐债券A	2.71	8.49	18.79	-4.48	4.20
5	博时宏观回报债券C	1.80	7.34	15.20	-8.33	-0.78
海富通双利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中银互利分级债券A	0.00	0.30	0.84	1.94	3.85
394	德邦德信中高企债指数分级A	0.10	0.29	0.99	1.89	3.54
395	海富通双利分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.14	4.18
396	华商稳固添利债券A	0.29	0.29	1.75	4.49	-
397	华商稳固添利债券C	0.29	0.29	1.75	4.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	4.29	2.84	35.84	-94.54	-91.78
2	鹏华丰信分级债券	0.30	0.10	35.64	40.10	52.14
3	招商转债B份额	3.36	9.72	35.36	-95.14	-88.89
4	嘉实多利进取	2.30	8.76	33.09	-18.96	33.90
5	华安可转债债券A	1.81	7.07	23.63	-34.84	-3.37
海富通双利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	安信宝利债券(LOF)	0.29	-0.29	0.99	-	-
715	德邦德信中高企债指数分级A	0.10	0.29	0.99	1.89	3.54
716	海富通双利分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.14	4.18
717	农银增强收益债券A	0.62	0.16	0.99	-0.40	8.61
718	融通通福分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.07	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.30	0.10	35.64	40.10	52.14
2	国富恒利分级债券	0.16	0.55	22.08	24.11	33.72
3	永益B	0.34	0.82	2.28	11.96	21.03
4	东吴鼎利分级债券	0.33	0.33	7.10	11.94	18.09
5	中加纯债分级B	0.38	0.30	5.92	11.45	-
海富通双利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	鹏华丰信分级债券A	0.00	0.30	0.95	2.15	4.08
423	国投瑞银优化增强债券C	0.73	1.53	3.66	2.14	15.58
424	海富通双利分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.14	4.18
425	信诚新双盈分级债券A	0.10	0.30	1.03	2.14	4.20
426	富国信用债债券C	0.20	-0.19	0.39	2.12	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.30	0.10	35.64	40.10	52.14
2	嘉实多利进取	2.30	8.76	33.09	-18.96	33.90
3	国富恒利分级债券	0.16	0.55	22.08	24.11	33.72
4	华商双债丰利A	1.01	2.52	10.32	-1.62	32.09
5	华商双债丰利C	1.01	2.51	10.22	-1.91	31.34
海富通双利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	南方中证50债券指数(LOF)C	0.27	0.29	1.28	2.40	4.19
702	海富通双福分级债券A	0.00	0.19	0.98	2.09	4.18
703	海富通双利分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.14	4.18
704	泰达宏利瑞利债券A	0.10	0.27	0.96	2.07	4.15
705	永益A	0.00	0.33	1.02	2.03	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	62.11	130.61	150.85	-	151.60
2	建信转债增强债券C	61.55	128.85	148.05	-	148.30
3	易方达安心回报债券A	60.90	125.08	145.00	-	153.82
4	易方达安心回报债券B	60.47	123.78	143.02	-	150.55
5	长信可转债债券A	53.87	133.68	156.02	-	157.60
海富通双利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	信诚经典优债债券B	4.63	17.50	18.07	22.55	34.33
704	南方中证50债券指数(LOF)A	4.61	12.09	11.13	-	20.68
705	海富通双利分级债券A	4.60	0.00	0.00	-	9.69
706	中海惠利A	4.55	9.74	0.00	-	9.85
707	融通通福分级债券A	4.52	0.00	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	53.87	133.68	156.02	-	157.60
2	建信转债增强债券A	62.11	130.61	150.85	-	151.60
3	建信转债增强债券C	61.55	128.85	148.05	-	148.30
4	长信可转债债券C	51.14	128.59	146.39	-	147.17
5	易方达安心回报债券A	60.90	125.08	145.00	-	153.82
海富通双利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	海富通双福分级债券B	18.95	0.00	0.00	-	43.10
747	海富通双利分级债券	10.63	0.00	0.00	-	22.04
748	海富通双利分级债券A	4.60	0.00	0.00	-	9.69
749	海富通双利分级债券B	24.48	0.00	0.00	-	44.23
750	海富通稳进增利债券(LOF)	23.12	0.00	0.00	-	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	53.87	133.68	156.02	-	157.60
2	建信转债增强债券A	62.11	130.61	150.85	-	151.60
3	建信转债增强债券C	61.55	128.85	148.05	-	148.30
4	长信可转债债券C	51.14	128.59	146.39	-	147.17
5	易方达安心回报债券A	60.90	125.08	145.00	-	153.82
海富通双利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	海富通双福分级债券B	18.95	0.00	0.00	-	43.10
533	海富通双利分级债券	10.63	0.00	0.00	-	22.04
534	海富通双利分级债券A	4.60	0.00	0.00	-	9.69
535	海富通双利分级债券B	24.48	0.00	0.00	-	44.23
536	海富通稳进增利债券(LOF)	23.12	0.00	0.00	-	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	41.80	94.95	111.21	108.54	127.79
2	博时信用债券B	41.80	94.95	111.21	108.54	127.79
3	博时信用债券C	41.29	93.56	108.97	104.69	122.36
4	民生加银增强收益债券A	30.23	73.99	86.91	95.55	117.66
5	易方达岁丰添利债券	38.12	75.16	78.94	94.20	94.59
海富通双利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	海富通上证可质押城投债ETF	7.39	0.00	0.00	-	6.76
825	海富通一年定开债券A	48.74	76.72	0.00	-	77.60
826	海富通双利分级债券A	4.60	0.00	0.00	-	9.69
827	海富通双利分级债券B	24.48	0.00	0.00	-	44.23
828	海富通双利分级债券	10.63	0.00	0.00	-	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	38.05	69.35	70.53	78.49	323.11
2	长盛中信全债指数增强债券	16.14	37.48	40.55	29.79	212.86
3	富国天利增长债券	10.96	26.27	28.32	33.94	212.08
4	万家增强收益债券	13.17	31.37	35.69	46.09	163.95
5	长信可转债债券A	53.87	133.68	156.02	-	157.60
海富通双利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	泰达宏利瑞利债券A	4.46	9.44	0.00	-	9.77
745	富国汇利回报分级A	4.10	9.06	0.00	-	9.72
746	海富通双利分级债券A	4.60	0.00	0.00	-	9.69
747	可转债A	6.02	0.00	0.00	-	9.63
748	中欧纯债添利分级债券A	4.45	9.63	0.00	-	9.63

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	20.00	2023.80	34.49%
09龙湖债	5.00	511.45	8.72%
15荣盛02	5.00	499.15	8.51%
12江药债	4.86	487.70	8.31%
10首机02	4.00	407.24	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5043.24	85.94%
金融债券	2376.99	40.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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12-04 监管层摸底公募基金私募产品杠杆规模
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12-04 环保主题基金含金量几何

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交易日	2015-12-02	2015-12-01	2015-11-30	2015-11-27	2015-11-26
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.093	1.093

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