海富通双利分级债券A(519052)_规模评级

海富通双利分级债券A519052FORTIS HAITONG SHUANGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	0.24	0.24	0.67	0.67	1.17	1.17	7.33
季度净申购	0.00	-4293.35	0.00	-5212.73	0.00	-62016.60	0.00
总份额	2386.42	2386.42	6520.46	6520.46	11457.45	11457.45	71747.40
季度总申购份额	0.00	119.90	0.00	2993.58	0.00	2080.40	0.00
季度总赎回份额	0.00	4413.25	0.00	8206.31	0.00	64097.00	0.00

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	156.04	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	87.85	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	83.22	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	69.21	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.62	6135.81	-	-	81.00
海富通双利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平

775	国泰民安增利债券C	0.26	2218.44	-53.93	341.53	395.46
776	新华惠鑫分级债券A	0.26	2527.47	-8392.70	52.27	8444.96
777	博时宏观回报债券A	0.25	2004.61	-259.13	432.88	692.02
778	博时宏观回报债券B	0.25	2004.61	-259.13	432.88	692.02
779	大摩多元收益债券A	0.25	1640.37	-362.35	991.73	1354.08
780	交银丰润收益债券C	0.25	2333.42	-	-	-
781	广发集鑫债券A	0.24	2157.50	1216.68	2344.44	1127.77
782	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
783	华夏海外收益债券A(美元现钞)	0.24	12851.75	2365.97	4135.54	1769.57
784	华夏海外收益债券A(美元现汇)	0.24	12851.75	2365.97	4135.54	1769.57
785	华夏海外收益债券C	0.24	2033.60	865.07	1483.20	618.14
786	信诚年年有余定期开放债券B	0.24	1975.11	-	-	-
787	博时天颐债券A	0.23	1883.94	-138.93	169.42	308.34
788	长信利众分级债券A	0.23	2305.74	-1346.12	17.29	1363.41
789	鹏华信用增利债券B	0.23	1752.60	-8089.36	257.98	8347.35

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 940 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	156.04	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	83.22	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	87.85	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	58.26	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	51.56	500068.95	-	-	-
海富通双利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平

765	泰信鑫益定期开放C	0.27	2589.40	1493.40	2080.88	587.48
766	大成景兴信用债债券C	0.35	2582.91	-2829.67	2587.45	5417.12
767	中金纯债C类	0.27	2538.18	427.52	765.89	338.37
768	汇添富安心中国债券C	0.28	2534.00	-509.80	7573.39	8083.19
769	新华惠鑫分级债券A	0.26	2527.47	-8392.70	52.27	8444.96
770	博时宏观回报债券C	0.31	2496.49	295.59	1019.68	724.09
771	东吴优信稳健债券A	0.28	2408.05	63.75	259.37	195.62
772	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
773	交银丰润收益债券C	0.25	2333.42	-	-	-
774	长信利众分级债券A	0.23	2305.74	-1346.12	17.29	1363.41
775	金元顺安丰祥	0.28	2290.65	-328.00	13.43	341.43
776	上投摩根优信增利债券C	0.32	2225.70	-1744.02	1005.22	2749.24
777	国泰民安增利债券C	0.26	2218.44	-53.93	341.53	395.46
778	可转债A	0.22	2206.31	-	-	-
779	国泰民安增利债券A	0.26	2196.76	-102.38	285.48	387.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.56	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	50.23	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	57.90	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	43.91	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	38.63	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
海富通双利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 852 位，低于同类基金平均水平

845	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
846	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
847	汇添富信用债债券A	11.04	94545.77	-	-	11.23
848	汇添富信用债债券C	0.04	335.44	-	-	26.12
849	博时上证企债30ETF	0.94	82.90	-	-	69.00
850	海富通上证可质押城投债ETF	62.62	6135.81	-	-	81.00
851	海富通一年定开债券A	1.00	5623.86	-	-	-
852	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
853	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
854	海富通双利分级债券	0.59	5180.90	-	-	-
855	海富通双福分级债券A	0.71	7077.96	-	-	-
856	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-
857	海富通双福分级债券	3.05	22300.35	-	-	-
858	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	7.96	78026.29	-	-	-
859	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.69	6794.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.74	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	25.73	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	50.23	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.56	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.16	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
海富通双利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 852 位，低于同类基金平均水平

845	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
846	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
847	汇添富信用债债券A	11.04	94545.77	-	-	11.23
848	汇添富信用债债券C	0.04	335.44	-	-	26.12
849	博时上证企债30ETF	0.94	82.90	-	-	69.00
850	海富通上证可质押城投债ETF	62.62	6135.81	-	-	81.00
851	海富通一年定开债券A	1.00	5623.86	-	-	-
852	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
853	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
854	海富通双利分级债券	0.59	5180.90	-	-	-
855	海富通双福分级债券A	0.71	7077.96	-	-	-
856	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-
857	海富通双福分级债券	3.05	22300.35	-	-	-
858	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	7.96	78026.29	-	-	-
859	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.69	6794.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	156.04	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.74	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	25.73	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.13	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.88	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
海富通双利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 856 位，低于同类基金平均水平

849	民生加银平稳增利A类	10.82	101294.66	-	-	-
850	民生加银平稳增利C类	2.73	25619.44	-	-	-
851	民生加银平稳添利债券A	18.29	164173.60	-	-	-
852	民生加银平稳添利债券C	1.10	9857.67	-	-	-
853	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
854	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
855	海富通一年定开债券A	1.00	5623.86	-	-	-
856	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
857	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
858	海富通双利分级债券	0.59	5180.90	-	-	-
859	海富通双福分级债券A	0.71	7077.96	-	-	-
860	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-
861	海富通双福分级债券	3.05	22300.35	-	-	-
862	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	7.96	78026.29	-	-	-
863	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.69	6794.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

445

53627.3500

0.00%

100.00%

2014-12-31

686

95050.3800

0.00%

100.00%

2014-06-30

1154

99284.6900

0.00%

100.00%

2013-12-04

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	445	53627.3500	2386.42	100.00
2014-12-31	686	95050.3800	6520.46	100.00
2014-06-30	1154	99284.6900	11457.45	100.00
2013-12-04	-	-	0.00	0.00

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