我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109766.58 99.95%
银行存款和结算备付金 56.04 0.05%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:109824.36万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 70.00 7223.95 7.12%
24华控01 70.00 7221.98 7.12%
23华润银行小微债03 60.00 6209.20 6.12%
18国开05 50.00 5598.33 5.52%
19农发06 50.00 5571.38 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75583.20 74.47%
国家债券 16864.14 16.62%
企业债 12415.82 12.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%