我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112609.53 99.91%
银行存款和结算备付金 102.86 0.09%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:112713.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 120.00 12171.51 12.16%
20国开03 110.00 11197.30 11.19%
23农业银行CD209 100.00 9895.84 9.89%
24华控01 70.00 7075.10 7.07%
23华润银行小微债03 60.00 6119.39 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73192.47 73.12%
国家债券 17322.19 17.30%
企业债 12199.04 12.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%