资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141545.42 99.98%
银行存款和结算备付金 21.96 0.02%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:141567.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债03 60.00 6218.94 6.05%
19农发06 50.00 5393.50 5.25%
20农发04 50.00 5311.22 5.17%
23附息国债18 50.00 5273.17 5.13%
23兴业消费金融债01 50.00 5189.94 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92653.65 90.12%
国家债券 5273.17 5.13%
企业债 5064.61 4.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%