财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
774.18 |
1531.94 |
495.71 |
2895.85 |
828.58 |
| 本期利润(万元) |
-112.95 |
684.76 |
-224.20 |
4634.98 |
381.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4841.10 |
0.00 |
3308.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102814.15 |
102924.29 |
102017.05 |
102233.77 |
101894.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
31.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.79 |
34.36 |
56.04 |
45.47 |
63.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
132707.31 |
119295.36 |
109766.58 |
128186.01 |
21700.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132707.31 |
119295.36 |
109766.58 |
128186.01 |
21700.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.36 |
26.00 |
24.89 |
25.35 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
8.67 |
8.30 |
8.45 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
132771.60 |
119331.46 |
109824.36 |
128231.88 |
21763.70 |
| 负债合计(万元) |
29847.31 |
17097.69 |
8326.04 |
29194.36 |
1289.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
102924.29 |
102233.77 |
101498.33 |
99037.51 |
20474.41 |
| 未分配利润(万元) |
5402.40 |
4717.40 |
4004.66 |
1543.92 |
467.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
3.23 |
2.11 |
104.00 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
1931.73 |
3587.23 |
1775.68 |
1370.93 |
313.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-847.17 |
1739.13 |
1069.11 |
158.26 |
18.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1087.22 |
5329.59 |
2846.90 |
1633.19 |
331.98 |
| 管理人报酬(万元) |
152.26 |
303.38 |
149.44 |
138.52 |
30.21 |
| 托管费(万元) |
50.75 |
101.13 |
49.81 |
46.17 |
10.07 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
24.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
402.46 |
694.60 |
386.16 |
325.46 |
76.26 |
| 利润总额(万元) |
684.76 |
4634.98 |
2460.74 |
1307.73 |
255.71 |
| 净利润(万元) |
684.76 |
4634.98 |
2460.74 |
1307.73 |
255.71 |
