海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.05	10.05	10.05	2.06	2.06	2.06	2.06
季度净申购	0.00	2.81	77484.33	-0.01	-2.70	0.75	0.03
总份额	97493.59	97493.59	97490.78	20006.44	20006.45	20009.15	20008.40
季度总申购份额	0.21	2.93	195034.55	4.95	0.03	1.34	0.07
季度总赎回份额	0.21	0.12	117550.22	4.96	2.72	0.60	0.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2148	天弘兴享一年定开	10.07	98980.13	-	0.00	-
2149	兴银汇裕定开债	10.06	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2150	易方达投资级信用债债券C	10.06	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2151	银华添润定期开放债券	10.06	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2152	博时聚润纯债债券	10.05	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2153	方正富邦恒利A	10.05	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2154	海富通瑞合纯债	10.05	97493.59	0.00	0.21	0.21
2155	华泰保兴尊享定开	10.05	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2156	南方昌元转债C	10.05	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2157	博时华盈纯债债券	10.04	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2158	大成中债3-5年国开债指数A	10.04	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2159	中欧兴悦债券	10.04	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2160	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
2161	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.03	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	银河君辉3个月定开债券	9.99	97713.41	-	-	0.02
2047	招商鑫福中短债A	11.18	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2048	国投瑞银顺泓债券	10.34	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2049	平安合盛定开债	10.12	97643.34	-	-	0.00
2050	中融恒安纯债A	10.20	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2051	淳厚中债1-3年政金债指数	10.12	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2052	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2053	海富通瑞合纯债	10.05	97493.59	0.00	0.21	0.21
2054	博时富通一年定开债发起式	10.21	97400.64	-	-	-
2055	鹏华丰尚定期开放债券A	12.01	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
2056	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
2057	融通债券A/B	11.18	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
2058	嘉实短债债券A	10.38	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2059	平安惠文纯债	10.71	97210.23	74.59	553.17	478.58
2060	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	广发汇誉3个月定期开放债券	21.57	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1986	国联安增裕一年定开债券发起式	87.45	842680.94	0.00	0.00	0.00
1987	国联安增祺纯债A	51.56	494707.63	-0.00	0.00	0.00
1988	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
1989	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1990	国泰盛合三个月定期开放债券	27.31	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1991	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1992	海富通瑞合纯债	10.05	97493.59	0.00	0.21	0.21
1993	恒生前海恒裕债券A	4.08	39985.46	0.00	0.02	0.01
1994	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
1995	华安安敦债券A	10.49	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1996	华安安嘉定开	20.15	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1997	华安鼎信3个月定开债	35.61	337756.78	0.00	0.00	0.00
1998	华宝宝盛债券	21.18	197382.48	0.00	0.00	0.00
1999	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平

4006	信澳汇享三个月定开债券A	2.58	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4007	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
4008	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4009	中信建投景润3个月定开债券A	5.10	49038.27	0.09	0.22	0.14
4010	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4011	大成惠利纯债债券	20.15	198341.36	0.06	0.21	0.15
4012	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4013	海富通瑞合纯债	10.05	97493.59	0.00	0.21	0.21
4014	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4015	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4016	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4017	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4018	招商招盛纯债A	69.23	638299.49	0.20	0.20	0.01
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
4020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4080	中加丰裕纯债债券A	19.68	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4081	先锋博盈纯债A	13.59	182486.64	-	-	0.25
4082	博时悦楚纯债债券	15.10	145631.56	0.06	0.28	0.22
4083	嘉合磐益纯债A	7.50	70000.70	-	-	0.22
4084	太平恒久纯债	8.44	79569.07	-	-	0.22
4085	方正富邦禾利39个月定开A	80.44	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
4086	海富通瑞合纯债	10.05	97493.59	0.00	0.21	0.21
4087	金鹰添益3个月定开债	17.35	158891.94	1.67	1.89	0.21
4088	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4089	永赢乾益债券	63.58	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4090	浙商惠睿纯债	3.14	29357.65	-	-	0.21
4091	中信建投景泰债券A	29.83	285084.06	-0.19	0.02	0.21
4092	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4093	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

1000322.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

219

913659.8700

99.99%

0.01%

2022-06-30

213

939360.2800

99.99%

0.01%

2021-12-31

221

905578.4200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00
2023-06-30	200	1000322.2100	20006.20	100.00	0.24	0.00
2022-12-31	219	913659.8700	20006.20	99.99	2.95	0.01
2022-06-30	213	939360.2800	20006.20	99.99	2.17	0.01
2021-12-31	221	905578.4200	20006.20	99.96	7.08	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。