海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	10.19	2.09	2.09	2.09
季度净申购	0.07	0.00	2.81	77484.33	-0.01	-2.70	0.75
总份额	97493.67	97493.59	97493.59	97490.78	20006.44	20006.45	20009.15
季度总申购份额	0.38	0.21	2.93	195034.55	4.95	0.03	1.34
季度总赎回份额	0.31	0.21	0.12	117550.22	4.96	2.72	0.60

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	中融恒润纯债A	10.22	99423.17	-19197.12	152.66	19349.78
2218	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.22	100999.90	-	-	100000.00
2219	嘉实致业一年定期纯债债券	10.21	99562.24	-	-	-
2220	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2221	南方多元定开债券发起	10.20	93148.96	-	-	-
2222	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
2223	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
2224	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
2225	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
2226	中银证券安添3个月定开债券A	10.19	95532.90	-967.34	94562.54	95529.88
2227	博时聚润纯债债券	10.18	98612.39	-0.14	0.24	0.37
2228	工银瑞宏6个月定开债券A	10.18	99201.36	-	-	-
2229	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.18	98608.49	-2391.41	97608.49	99999.90
2230	财通纯债债券A	10.17	97869.10	-191.66	14.18	205.84
2231	财通汇利债券	10.17	99804.37	25.93	40.69	14.77

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	德邦德瑞一年定开债	10.16	97811.22	-	0.00	-
2160	中银证券中高等级债券A	10.17	97798.84	-2.43	17.54	19.97
2161	银河君辉3个月定开债券	10.12	97713.40	-0.02	0.00	0.02
2162	国投瑞银顺泓债券	10.23	97688.44	0.40	0.64	0.24
2163	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.59	97684.53	12189.90	16186.70	3996.79
2164	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	11.38	97684.53	12189.90	16186.70	3996.79
2165	平安合盛定开债	9.96	97643.34	-	-	-
2166	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
2167	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
2168	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.64	97481.65	5145.98	21197.84	16051.86
2169	博时富通一年定开债发起式	10.29	97400.64	-	-	-
2170	鹏华丰尚定期开放债券A	12.09	97383.59	-	-	-
2171	平安惠文纯债	10.81	97093.24	-116.99	56.41	173.40
2172	天弘华享三个月定开	10.71	97067.65	-	-	-
2173	鑫元增利定期开放	10.07	97021.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	鑫元汇利	31.87	306636.84	0.10	0.12	0.02
2246	创金合信尊睿债券A	41.52	399846.78	0.09	0.10	0.00
2247	金元顺安桉盛债券A	10.83	116540.55	0.09	1.62	1.53
2248	中航瑞景3个月定开A	30.96	294379.22	0.09	0.12	0.03
2249	鑫元一年定开中高等级	14.56	137039.98	0.09	0.57	0.48
2250	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.67	0.08	0.10	0.02
2251	浙商兴永三个月定期开放债券	20.39	198470.40	0.08	0.09	0.01
2252	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
2253	财通聚利债券	5.80	49823.35	0.06	0.14	0.09
2254	大成惠利纯债债券	20.20	198341.41	0.06	0.08	0.03
2255	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	0.06	0.07	0.01
2256	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.15	0.06	12.45	12.39
2257	天弘通享债券发起A	11.34	110974.99	0.05	0.15	0.10
2258	银河睿嘉债券A	13.39	129902.50	0.05	0.08	0.03
2259	招商招盛纯债A	70.02	638299.53	0.05	0.06	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3464.28	-205.81	0.42	206.23
4045	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
4046	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.70	-100.14	0.41	100.55
4047	华夏鼎明债券A	11.61	104592.74	0.32	0.41	0.09
4048	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
4049	中信建投双利3个月债A	0.64	6488.77	-299.77	0.40	300.17
4050	招商招琪纯债A	79.73	755237.41	0.37	0.39	0.02
4051	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
4052	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00
4053	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.62	0.36	0.38	0.02
4054	广发景祥纯债	23.73	220013.12	0.36	0.37	0.01
4055	海富通聚利债券	30.77	270837.85	0.16	0.37	0.21
4056	广发集祥债券A	0.67	6960.41	-2984.02	0.35	2984.36
4057	华泰紫金丰益中短债发起A	10.83	94924.71	-72.86	0.35	73.21
4058	长信利丰债券A	0.56	5315.64	-1200.50	0.34	1200.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	万家鑫享纯债C	0.00	8.39	4.81	5.17	0.36
4094	招商添泽纯债C	0.00	0.33	-0.33	0.02	0.35
4095	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.47	-0.31	0.04	0.35
4096	先锋博盈纯债A	13.61	182486.31	-	-	0.34
4097	中银证券安业债券C	0.00	14.65	14.57	14.91	0.34
4098	人保鑫利债券A	1.61	15010.59	-0.13	0.20	0.33
4099	中融泓安3个月定开债券A	49.78	484708.97	0.20	0.53	0.33
4100	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
4101	天弘合益A	41.33	397899.78	1.56	1.87	0.31
4102	博时裕昂纯债债券	20.38	193614.64	1.89	2.19	0.30
4103	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.72	0.54	0.84	0.30
4104	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98806.71	-0.29	0.00	0.30
4105	浙商汇金聚鑫定开债	10.78	103273.53	29089.10	29089.40	0.30
4106	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	139.09	103.03	103.33	0.29
4107	海富通一年定开债券C	0.00	25.45	4.44	4.73	0.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

1000322.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

219

913659.8700

99.99%

0.01%

2022-06-30

213

939360.2800

99.99%

0.01%

2021-12-31

221

905578.4200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00
2023-06-30	200	1000322.2100	20006.20	100.00	0.24	0.00
2022-12-31	219	913659.8700	20006.20	99.99	2.95	0.01
2022-06-30	213	939360.2800	20006.20	99.99	2.17	0.01
2021-12-31	221	905578.4200	20006.20	99.96	7.08	0.04

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