海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2990

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
债券型名次	2088	1253	839	1991	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
债券型名次	2741	2286	2974	1978	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
2087	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2088	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
2089	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
2090	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1252	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1253	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
1254	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1255	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	工银信用纯债债券A	-0.01	0.07	0.84	0.75	2.07
838	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38
839	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
840	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
841	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1990	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
1991	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
1992	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
1993	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.10	0.85	0.69	0.73	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
2640	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
2641	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
2642	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
2643	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
2740	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
2741	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
2742	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
2743	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
2285	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.60	22.60
2286	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
2287	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.32	11.08
2288	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
2973	博时聚利3个月定开债发起式	1.03	5.19	8.82	16.69	36.64
2974	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
2975	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.63	6.23	8.82	19.13	66.50
2976	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	14.63	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	14.02	34.61
1977	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
1978	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
1979	海富通稳健添利债券C	0.48	4.72	8.92	14.01	73.98
1980	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	14.01	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	18.06	33.46
1228	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46
1229	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
1230	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	16.25	33.42
1231	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债03	60.00	6218.94	6.05%
19农发06	50.00	5393.50	5.25%
20农发04	50.00	5311.22	5.17%
23附息国债18	50.00	5273.17	5.13%
23兴业消费金融债01	50.00	5189.94	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92653.65	90.12%
企业债	5064.61	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0329	1.0329	1.0330	1.0324	1.0322
累计净值(元)	1.2989	1.2989	1.2990	1.2984	1.2982

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