海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘田

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.01亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.84	1.67	2.75	1.82
债券型名次	1161	1220	2375	2257	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	5.89	8.42	16.00	27.99
债券型名次	2479	2610	2467	1218	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	国元元赢四个月定开债	0.15	0.65	1.33	2.62	1.55
1160	海富通瑞福债券A	0.15	0.80	1.75	3.20	2.08
1161	海富通瑞合纯债	0.15	0.84	1.67	2.75	1.82
1162	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.15	0.81	1.57	3.05	1.83
1163	海通安泰C	0.15	0.74	2.19	3.14	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.84	2.14	3.63	2.43
1219	海富通策略收益债券C	-0.32	0.84	2.55	2.10	1.77
1220	海富通瑞合纯债	0.15	0.84	1.67	2.75	1.82
1221	海富通稳固收益债券C	-0.25	0.84	3.57	2.64	1.61
1222	华安安浦债券C	0.13	0.84	1.71	3.13	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	广发集瑞债券A	-0.18	0.43	1.67	1.63	1.36
2374	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.78	1.67	2.95	1.85
2375	海富通瑞合纯债	0.15	0.84	1.67	2.75	1.82
2376	华安锦灏金融债定开债	0.13	0.67	1.67	2.77	1.78
2377	华泰保兴尊颐定开	0.11	0.73	1.67	3.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	富安达富利纯债A	0.07	0.69	1.78	2.75	1.87
2256	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.14	0.77	1.88	2.75	2.10
2257	海富通瑞合纯债	0.15	0.84	1.67	2.75	1.82
2258	华夏鼎康债券A	0.12	0.69	1.69	2.75	1.78
2259	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.61	1.63	2.75	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国投瑞银顺立纯债债券	0.13	0.79	1.65	2.69	1.82
2054	国投瑞银顺源债券	0.14	0.74	1.63	2.77	1.82
2055	海富通瑞合纯债	0.15	0.84	1.67	2.75	1.82
2056	华润元大双鑫债券C	-0.13	-0.83	2.52	3.49	1.82
2057	华夏希望债券A	0.21	0.66	2.23	3.63	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	东证融汇禧悦90天滚动A	3.86	7.97	0.00	-	10.22
2478	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	3.86	0.00	0.00	-	4.17
2479	海富通瑞合纯债	3.86	5.89	8.42	16.00	27.99
2480	嘉合慧康63个月定开债券A	3.86	7.98	11.96	-	14.56
2481	建信利率债策略纯债债券C	3.86	5.72	9.54	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	博时裕诚纯债债券	3.52	5.89	9.30	16.65	29.07
2609	广发添财90天滚动持有债券C	3.23	5.89	0.00	-	8.69
2610	海富通瑞合纯债	3.86	5.89	8.42	16.00	27.99
2611	华泰柏瑞锦乾债券	3.62	5.89	13.63	-	15.14
2612	华泰保兴恒利中短债A	3.62	5.89	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鑫元双债增强债券C	3.16	4.99	8.43	14.03	20.46
2466	财通裕惠63个月定开债券	2.75	5.67	8.42	-	11.67
2467	海富通瑞合纯债	3.86	5.89	8.42	16.00	27.99
2468	银华安鑫短债债券C	2.91	5.37	8.42	13.97	14.36
2469	创金合信恒利超短债债券C	2.85	4.94	8.41	15.13	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.44	5.71	9.52	16.03	16.12
1217	国投瑞银恒泽中短债债券C	3.59	6.29	10.06	16.01	17.15
1218	海富通瑞合纯债	3.86	5.89	8.42	16.00	27.99
1219	信诚稳鑫C	2.76	4.83	8.47	16.00	29.76
1220	嘉实债券	3.03	3.53	7.99	15.99	227.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	交银丰晟收益债券C	4.48	6.43	10.60	-	28.01
1181	国富恒利债券(LOF)C	4.07	5.68	8.80	17.50	27.99
1182	海富通瑞合纯债	3.86	5.89	8.42	16.00	27.99
1183	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.80	7.59	12.12	-	27.99
1184	博时中债5-10农发行C	7.88	11.63	17.67	28.33	27.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	120.00	12171.51	12.16%
20国开03	110.00	11197.30	11.19%
23农业银行CD209	100.00	9895.84	9.89%
24华控01	70.00	7075.10	7.07%
23华润银行小微债03	60.00	6119.39	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73192.47	73.12%
企业债	12199.04	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-22海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-23海富通瑞合纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.255	1.254	1.254	1.253	1.253

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