海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
债券型名次	3669	1507	1065	2304	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
债券型名次	2875	2284	2872	1986	1232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01
3668	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3669	海富通瑞合纯债	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
3670	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3671	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1506	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03
1507	海富通瑞合纯债	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
1508	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1509	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	工银添颐债券A	0.12	0.44	0.85	1.59	0.12
1064	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	-0.14	0.85	1.87	4.42
1065	海富通瑞合纯债	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
1066	宏利聚利债券(LOF)	0.19	0.66	0.85	0.56	0.19
1067	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.59	0.01
2303	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.59	0.04
2304	海富通瑞合纯债	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
2305	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.57	0.59	0.03
2306	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.13	0.38	-1.04	0.01
3963	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01
3964	海富通瑞合纯债	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
3965	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
3966	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
2874	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.26	5.57	11.19	18.25	23.56
2875	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
2876	华安众盈中短债发起式A	1.26	4.69	7.50	-	7.63
2877	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
2283	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06
2284	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
2285	华夏鼎源债券A	0.92	6.18	11.56	-20.36	-15.25
2286	银河银信添利债券A	4.04	6.18	6.51	11.82	120.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92
2871	国泰信瑞纯债债券	0.99	5.68	8.80	-	9.23
2872	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
2873	交银裕如纯债债券A	-0.36	5.54	8.80	15.10	27.59
2874	民生加银岁岁增利债券A	-0.42	5.53	8.80	17.39	85.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	大成景乐纯债债券A	1.28	6.09	10.80	13.93	16.94
1985	富国短债债券型A	1.55	4.43	7.59	13.93	21.17
1986	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
1987	平安惠锦债券	-0.18	4.58	7.22	13.93	25.02
1988	银河天盈中短债C	1.84	5.57	8.03	13.93	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
1231	鹏华丰茂债券	1.20	5.18	9.06	16.22	33.47
1232	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
1233	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1234	新华双利债券A	13.07	10.28	5.15	9.34	33.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债03	60.00	6218.94	6.05%
19农发06	50.00	5393.50	5.25%
20农发04	50.00	5311.22	5.17%
23附息国债18	50.00	5273.17	5.13%
23兴业消费金融债01	50.00	5189.94	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92653.65	90.12%
企业债	5064.61	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25004264_海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0330	1.0329	1.0329	1.0330	1.0324
累计净值(元)	1.2990	1.2989	1.2989	1.2990	1.2984

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。