海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2970

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
债券型名次	1803	1791	942	2438	2877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
债券型名次	2766	2307	2806	2430	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1802	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
1803	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
1804	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
1805	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
1790	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1791	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
1792	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
1793	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
941	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77
942	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
943	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
944	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.37	0.63	1.45
2437	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2438	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
2439	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
2440	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.09	-0.03	0.74	0.63	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2876	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
2877	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
2878	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20
2879	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2765	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
2766	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2767	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
2768	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53
2306	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
2307	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2308	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26
2309	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2805	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
2806	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2807	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
2808	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
2429	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
2430	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2431	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
2432	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
1219	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20
1220	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
1221	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1222	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债03	60.00	6218.94	6.05%
19农发06	50.00	5393.50	5.25%
20农发04	50.00	5311.22	5.17%
23附息国债18	50.00	5273.17	5.13%
23兴业消费金融债01	50.00	5189.94	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92653.65	90.12%
企业债	5064.61	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

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07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25004264_海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0305	1.0303	1.0301	1.0601	1.0599
累计净值(元)	1.2965	1.2963	1.2961	1.2961	1.2959

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