海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0483 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3143

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48
债券型名次	4791	411	853	917	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
债券型名次	1265	1522	1888	1770	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	国泰安璟债券A	0.00	0.48	1.24	2.93	0.90
4790	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4791	海富通瑞合纯债	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48
4792	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.42	1.23	0.19
4793	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	西部利得稳健双利债券C	0.17	1.31	4.17	4.72	3.14
410	国金惠诚C	0.16	1.30	3.36	4.64	2.54
411	海富通瑞合纯债	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48
412	天弘多元增利债券A	0.22	1.30	2.20	4.44	2.52
413	西部利得汇逸债券A	0.35	1.30	3.90	3.78	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	财通资管积极收益债券E	-0.13	1.24	1.71	1.23	2.06
852	富国双债增强债券A	-0.22	0.46	1.71	2.36	1.80
853	海富通瑞合纯债	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48
854	信澳鑫享债券C	0.20	1.18	1.71	1.18	1.62
855	中信保诚惠泽	-0.07	0.19	1.71	3.64	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
916	富国双债增强债券C	-0.22	0.44	1.63	2.21	1.75
917	海富通瑞合纯债	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48
918	平安惠金定开债A	0.02	0.62	2.02	2.21	1.40
919	天弘添利债券(LOF)E	0.01	0.34	2.25	2.21	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	广发恒祥债券C	-0.05	0.61	2.06	2.30	1.48
866	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.65	2.32	2.94	1.48
867	海富通瑞合纯债	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48
868	汇添富6月红定期开放债券A	0.27	0.77	2.23	4.83	1.48
869	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.33	6.20	10.44	17.59	21.70
1264	英大智享债券C	3.33	11.81	18.19	22.27	25.06
1265	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1266	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1267	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	富国鼎利纯债三个月定开债	2.75	6.85	11.15	19.60	46.29
1521	工银全球美元债A人民币	1.05	6.85	6.97	5.38	9.32
1522	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1523	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
1524	红土创新丰源中短债C	3.13	6.84	11.24	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
1887	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
1888	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1889	嘉合磐稳纯债C	2.45	6.02	10.45	18.09	27.14
1890	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.01	6.94	10.45	21.84	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
1769	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98
1770	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1771	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
1772	永赢盈益债券C	1.99	4.95	9.63	15.36	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	华夏鼎泓债券C	4.88	9.37	13.09	21.50	35.50
1174	博时富元纯债债券	2.00	4.65	8.85	13.76	35.43
1175	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1176	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40
1177	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	20.00	2220.57	42.30%
23进出11	10.00	1075.30	20.48%
25国开15	10.00	983.41	18.73%
25农发31	5.00	502.35	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4781.62	91.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-25]
标题：海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0483	1.0443	1.0390	1.0366	1.0364
累计净值(元)	1.3143	1.3103	1.3050	1.3026	1.3024

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