我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105551.28 99.39%
银行存款和结算备付金 644.57 0.61%
其他资产 3.98 0.00%
资产总值:106199.83万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国丰Y6 60.00 6144.84 5.94%
PR19海门 50.00 3169.19 3.06%
22沧州建投MTN001 30.00 3123.79 3.02%
23科城01 30.00 3087.42 2.99%
23常德城投MTN002 30.00 3085.17 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51734.45 50.02%
金融债券 12412.38 12.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%