海富通瑞祥一年定开债券(519138)_规模评级

海富通瑞祥一年定开债券519138FORTIS RUIXIANG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	10.50	13.20	13.20	13.20	13.20	10.40	10.40
季度净申购	-21641.14	0.00	0.00	0.00	22467.84	0.00	0.00
总份额	84307.80	105948.93	105948.93	105948.93	105948.93	83481.09	83481.09
季度总申购份额	32576.31	0.00	0.00	0.00	56711.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	54217.45	0.00	0.00	0.00	34243.16	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.08	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	338.89	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
海富通瑞祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	博时汇享纯债债券A	10.53	95880.83	-483.56	190.72	674.28
1939	广发理财年年红债券	10.53	101716.46	-696751.56	36830.91	733582.47
1940	国泰聚鑫纯债债券	10.53	99977.74	-1.10	0.00	1.10
1941	平安惠隆纯债A	10.53	98467.05	6.60	9.42	2.82
1942	中融恒益纯债A	10.53	99058.87	-	-	2.00
1943	天弘华享三个月定开	10.51	97067.65	-	-	-
1944	博时月月乐同业存单30天持有混合	10.50	100778.17	28165.22	56550.31	28385.09
1945	海富通瑞祥一年定开债券	10.50	84307.80	-21641.14	32576.31	54217.45
1946	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.50	100999.94	-	-	-
1947	国泰润鑫定开发起式债券	10.49	101889.95	22595.93	23587.83	991.91
1948	长城稳利纯债A	10.48	102539.03	2464.72	3895.85	1431.12
1949	惠升和泰纯债A	10.48	96583.35	96268.39	193137.21	96868.82
1950	融通增辉定开债券发起式	10.48	99118.12	30375.32	99061.30	68685.98
1951	兴业天禧债券	10.48	99408.38	-0.77	0.25	1.02
1952	中航瑞明纯债A	10.48	100577.06	-29.21	5.08	34.28

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.89	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	406.08	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
海富通瑞祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.67	85012.22	-	-	-
2160	蜂巢丰颐债券A	8.91	85011.94	-	-	0.08
2161	南方初元中短债C	9.68	84784.02	-318.73	16793.75	17112.48
2162	广发景秀纯债	8.98	84471.80	-7.42	2.12	9.53
2163	诺安联创顺鑫债券A	10.47	84367.49	74128.99	158764.65	84635.66
2164	国泰君安君得利短债A	8.88	84322.78	-5765.15	22646.64	28411.79
2165	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	0.03	0.03	0.00
2166	海富通瑞祥一年定开债券	10.50	84307.80	-21641.14	32576.31	54217.45
2167	交银双利债券A/B	11.44	84282.41	82252.02	82648.34	396.32
2168	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.32	84278.35	29268.45	43571.20	14302.75
2169	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	9.37	84278.35	65356.15	86192.30	20836.15
2170	招商添盈纯债A	10.31	84165.73	27022.08	135787.86	108765.78
2171	光大纯债债券A	9.02	84117.23	43426.61	77691.60	34264.99
2172	兴银合丰债券A	9.08	84065.35	-57017.47	18882.27	75899.74
2173	易方达中债新综指发起式(LOF)A	13.98	83990.12	-4970.21	19266.68	24236.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	180.89	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.71	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.21	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.22	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
海富通瑞祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	汇添富鑫瑞债券A	3.23	29167.39	-21026.47	5356.96	26383.44
4023	华富收益增强债券A	8.73	53857.38	-21189.54	3848.49	25038.03
4024	广发集远债券C	4.73	47481.21	-21246.97	3033.40	24280.37
4025	淳厚添益债券A	1.35	13086.41	-21259.55	249.16	21508.71
4026	银华信用双利债券A	8.57	76691.69	-21293.16	165.69	21458.85
4027	鹏华丰诚债券A	6.07	53597.96	-21488.17	253.19	21741.35
4028	南方永元一年持有债券A	13.62	136869.60	-21605.82	13.31	21619.13
4029	海富通瑞祥一年定开债券	10.50	84307.80	-21641.14	32576.31	54217.45
4030	同泰泰裕三个月定开债A	0.43	4223.41	-21714.44	3546.53	25260.97
4031	万家玖盛A	6.28	60893.85	-21735.02	145.11	21880.14
4032	同泰中短债C	1.32	12680.52	-21850.30	13619.50	35469.81
4033	平安双季增享6个月持有债券A	10.29	107968.82	-21914.61	7.74	21922.35
4034	建信荣瑞一年定期开放债券	80.25	777912.85	-22128.67	747908.66	770037.33
4035	光大保德信安祺债券A	13.22	111185.52	-22145.80	22499.03	44644.84
4036	金元顺安沣楹债券	12.63	117482.75	-22462.52	19687.80	42150.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.85	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.15	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.87	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
海富通瑞祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	国金惠安利率债C	0.64	5761.91	4452.19	33300.29	28848.10
1378	创金合信鑫日享短债债券C	2.38	19948.94	4899.06	33290.20	28391.15
1379	融通通宸债券	6.23	58007.30	-15163.52	33071.34	48234.86
1380	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.61	25106.16	-11116.43	32925.21	44041.64
1381	红土创新丰睿中短债A	2.58	24863.16	8044.95	32731.86	24686.91
1382	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.87	26904.08	17760.32	32683.28	14922.97
1383	广发可转债债券C	5.69	39564.56	14455.45	32593.60	18138.15
1384	海富通瑞祥一年定开债券	10.50	84307.80	-21641.14	32576.31	54217.45
1385	财通安裕30天持有期中短债债券C	8.53	79663.72	-11407.91	32431.05	43838.96
1386	华宝中短债债券C	0.67	5863.99	-434.39	32300.07	32734.46
1387	同泰泰和三个月定开债C	4.39	39115.16	-2916.11	32293.53	35209.64
1388	永赢昌利债券C	0.47	4263.36	2956.56	32056.28	29099.72
1389	海富通中证短融ETF	248.82	22751.26	10527.20	32046.20	21519.00
1390	国金惠盈纯债债券E	1.32	11037.12	10893.13	32003.79	21110.65
1391	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.04	41684.00	24987.48	31959.52	6972.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.85	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.15	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.31	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
海富通瑞祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	德邦锐兴债券C	27.15	226151.58	99982.92	154917.71	54934.79
992	万家家瑞债券A	19.25	175931.00	128479.93	183213.19	54733.26
993	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15.82	126646.52	13650.90	68237.98	54587.09
994	广发可转债债券A	15.87	110568.86	9419.27	63904.13	54484.86
995	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	22.42	208158.50	107361.92	161806.08	54444.16
996	永赢宏泰短债C	0.99	9769.50	8645.88	62902.12	54256.24
997	中银纯债债券C	5.65	50205.40	49143.13	103398.70	54255.57
998	海富通瑞祥一年定开债券	10.50	84307.80	-21641.14	32576.31	54217.45
999	华泰保兴尊利债券C	3.38	27394.02	9654.22	63791.02	54136.80
1000	招商招怡纯债D	5.17	46657.14	40578.03	94031.92	53453.89
1001	鹏扬淳开债券A	5.19	48824.22	39738.29	93179.99	53441.70
1002	博时景发纯债债券A	14.54	123182.37	118542.38	171936.80	53394.41
1003	南方昌元转债A	21.63	166954.51	-34349.56	18756.19	53105.75
1004	汇添富90天短债A	51.31	444127.24	-34264.24	18836.91	53101.15
1005	国海六个月滚动持有债券型A	9.53	85581.11	33523.28	86592.07	53068.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7658

110091.1400

89.97%

10.03%

2023-06-30

9819

107901.9600

88.95%

11.05%

2022-12-31

9819

107901.9600

88.95%

11.05%

2022-06-30

248

3366173.0300

99.95%

0.05%

2021-12-31

248

3366173.0300

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7658	110091.1400	75853.70	89.97	8454.10	10.03
2023-06-30	9819	107901.9600	94245.17	88.95	11703.76	11.05
2022-12-31	9819	107901.9600	94245.17	88.95	11703.76	11.05
2022-06-30	248	3366173.0300	83438.07	99.95	43.02	0.05
2021-12-31	248	3366173.0300	83438.07	99.95	43.02	0.05

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