海富通瑞祥一年定开债券(519138)_最新动态

海富通瑞祥一年定开债券519138FORTIS RUIXIANG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中信金融资产扭亏为盈，高管称力争“五年成为行业标杆”[2024-03-29]

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累计净值：1.346

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2020-12-02 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.34亿元

2018-07-21 每10份派现金 0.4 元

海富通瑞祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.64	1.81	2.87	1.53
债券型名次	506	649	554	539	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	8.29	13.74	23.84	36.77
债券型名次	652	530	372	241	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.60	2.60	2.60	2.60	-
海富通瑞祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	0.28	1.42	2.22	1.35
505	国投瑞银顺悦债券	0.12	0.32	2.01	2.68	1.96
506	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.64	1.81	2.87	1.53
507	宏利溢利债券A	0.12	0.19	1.04	1.66	1.00
508	宏利溢利债券C	0.12	0.15	0.96	1.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.50	7.20	8.44
海富通瑞祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.64	1.99	4.51	1.66
648	光大保德信安和债券C	-0.01	0.64	1.32	0.83	1.17
649	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.64	1.81	2.87	1.53
650	海通鑫诚六个月持有C	-0.57	0.64	0.28	0.06	-0.03
651	海通鑫逸C	-0.19	0.64	0.04	-1.16	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
海富通瑞祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.59	1.81	3.25	1.50
553	国泰瑞和纯债债券	0.05	0.12	1.81	2.72	1.77
554	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.64	1.81	2.87	1.53
555	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	0.32	1.81	3.15	1.75
556	华夏稳享增利6个月债券A	0.10	0.21	1.81	2.62	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
海富通瑞祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	富国增利债券发起式C	0.02	0.13	1.45	2.87	-
538	广发汇安18个月定期债券C	0.15	0.54	1.93	2.87	1.47
539	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.64	1.81	2.87	1.53
540	平安合庆定开债	0.03	0.13	1.53	2.87	1.46
541	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	1.52	2.87	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
海富通瑞祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	东兴兴福一年定开C	0.06	0.45	1.86	4.67	1.53
721	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.18	1.62	2.70	1.53
722	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.64	1.81	2.87	1.53
723	华安证券聚赢一年持有A	-0.01	0.37	1.68	3.23	1.53
724	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.11	0.14	1.97	2.28	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.18	26.21	34.87	43.86
4	工银可转债债券	16.16	13.47	14.76	41.96	53.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.79	-4.34	10.02	5.98	26.39
海富通瑞祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	广发景宁纯债A	4.88	8.66	15.09	-	16.89
651	国泰聚禾纯债债券	4.88	8.82	13.38	20.17	21.56
652	海富通瑞祥一年定开债券	4.88	8.29	13.74	23.84	36.77
653	汇添富稳安三个月持有债券E	4.88	0.00	0.00	-	6.53
654	南华瑞元定期开放债券	4.88	7.26	11.69	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.26	28.17	-2.65	12.80	21.53
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.75	29.73	27.49	32.08
海富通瑞祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	长安泓润纯债债券A	5.48	8.30	12.59	20.91	26.94
529	博时富乐纯债债券	4.91	8.29	13.91	-	18.87
530	海富通瑞祥一年定开债券	4.88	8.29	13.74	23.84	36.77
531	天弘优选债券	5.80	8.29	13.08	19.40	29.74
532	兴全祥泰定期开放债券	4.83	8.29	13.98	25.07	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
海富通瑞祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	天弘信利债券A	5.49	8.78	13.76	21.47	33.52
371	创金合信信用红利债券C	4.26	7.62	13.75	-	24.52
372	海富通瑞祥一年定开债券	4.88	8.29	13.74	23.84	36.77
373	汇安嘉汇纯债债券C	8.28	13.31	13.74	-	16.52
374	前海开源可转债债券	-16.71	-12.07	13.74	36.70	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
3	长城悦享增利债券A	2.16	3.23	24.40	90.27	92.00
4	华商信用增强债券A	-6.09	4.73	28.22	57.16	37.20
5	浙商丰利增强债券	-11.10	-8.89	6.45	56.07	60.85
海富通瑞祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	长信金葵纯债一年定开债券A	3.34	7.98	19.64	23.85	44.73
240	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6.96	10.98	16.02	23.84	37.24
241	海富通瑞祥一年定开债券	4.88	8.29	13.74	23.84	36.77
242	万家鑫璟纯债A	3.51	6.10	11.13	23.82	40.19
243	鹏华永泰定期开放债券	3.26	6.06	12.30	23.81	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	9.85	22.66	44.65	382.94
2	富国天利增长债券A	3.33	6.44	12.15	23.28	345.36
3	易方达安心回报债券A	-0.12	0.37	2.42	25.42	259.91
4	汇丰晋信2016周期混合	1.04	3.46	8.69	17.08	249.68
5	易方达增强回报债券A	5.52	7.94	11.40	35.39	246.88
海富通瑞祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中海纯债债券C	2.58	7.10	7.68	13.70	36.82
671	嘉实稳宏债券A	-10.00	-10.05	2.51	29.61	36.78
672	海富通瑞祥一年定开债券	4.88	8.29	13.74	23.84	36.77
673	景顺长城稳定收益债券A	-6.82	-4.62	-1.05	6.21	36.77
674	丰润纯债债券A	4.88	9.24	14.20	19.80	36.65

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国丰Y6	60.00	6144.84	5.94%
PR19海门	50.00	3169.19	3.06%
22沧州建投MTN001	30.00	3123.79	3.02%
23科城01	30.00	3087.42	2.99%
23常德城投MTN002	30.00	3085.17	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51734.45	50.02%
金融债券	12412.38	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08	2024-03-01	2024-02-23
单位净值(元)	1.246	1.244	1.246	1.243	1.241
累计净值(元)	1.345	1.344	1.346	1.343	1.341

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