我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3716.76 |
1054.79 |
1800.30 |
744.78 |
3706.88 |
| 本期利润(万元) |
5557.57 |
926.48 |
3319.84 |
1900.47 |
2072.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18880.01 |
0.00 |
21489.59 |
0.00 |
18169.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103424.27 |
128365.01 |
127438.53 |
126019.15 |
124118.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
4.71 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
34.69 |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
28.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.77 |
24.73 |
1691.14 |
26.71 |
74.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
105551.28 |
180689.72 |
129841.60 |
137896.63 |
126798.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105551.28 |
180689.72 |
129841.60 |
136872.36 |
125795.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.87 |
52.34 |
52.67 |
40.01 |
40.44 |
| 应付托管费(万元) |
7.57 |
10.47 |
10.53 |
8.00 |
8.09 |
| 资产总计(万元) |
106199.83 |
182596.90 |
135720.33 |
138608.04 |
130106.00 |
| 负债合计(万元) |
2775.55 |
55158.37 |
11601.64 |
41175.41 |
34689.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
103424.27 |
127438.53 |
124118.68 |
97432.62 |
95416.55 |
| 未分配利润(万元) |
19116.47 |
21489.59 |
18169.75 |
13951.53 |
11935.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.28 |
15.50 |
31.40 |
10.82 |
3702.15 |
| 投资收益(万元) |
5417.35 |
2704.48 |
5025.79 |
2565.59 |
-162.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1840.81 |
1519.54 |
-1634.02 |
179.05 |
527.22 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7325.62 |
4239.52 |
3433.18 |
2755.46 |
4066.43 |
| 管理人报酬(万元) |
618.24 |
312.40 |
505.47 |
239.31 |
295.30 |
| 托管费(万元) |
123.65 |
62.48 |
101.09 |
47.86 |
59.06 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1768.04 |
919.67 |
1360.32 |
739.38 |
1018.78 |
| 利润总额(万元) |
5557.57 |
3319.84 |
2072.86 |
2016.08 |
3047.65 |
| 净利润(万元) |
5557.57 |
3319.84 |
2072.86 |
2016.08 |
3047.65 |
