资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135243.91 89.46%
银行存款和结算备付金 3809.08 2.52%
其他资产 12125.26 8.02%
资产总值:151178.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪港务MTN001 140.00 14245.67 9.43%
25招商局港MTN001 140.00 14094.89 9.33%
24光大环境MTN002B 100.00 10437.29 6.91%
25中粮MTN001 100.00 10193.87 6.75%
25青岛银行债01 100.00 10135.07 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27363.67 18.11%
企业债 1010.25 0.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%