资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400011.09 99.91%
银行存款和结算备付金 359.92 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:400371.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 300.00 29637.75 7.38%
23光大银行债02 220.00 22223.47 5.53%
21国开15 170.00 18168.56 4.52%
25浦发银行01 170.00 17112.59 4.26%
25农发13 150.00 15057.93 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 358567.89 89.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%