海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0543 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
债券型名次	2668	1740	2333	2900	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
债券型名次	4236	1657	2293	1506	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
2667	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
2668	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2669	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	1.08	1.66	1.68
2670	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.29	0.98	1.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国泰信用互利债券C	0.02	0.29	1.07	1.62	1.52
1739	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
1740	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
1741	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51
1742	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.29	0.98	1.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2332	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
2333	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2334	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
2335	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
2899	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
2900	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2901	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
2902	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.21	0.68	1.23	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.30	0.78	1.41	1.22
2849	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22
2850	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2851	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.81	1.30	1.22
2852	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.24	0.73	1.26	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	广发中债农发债总指数A	1.44	6.88	12.64	21.71	26.44
4235	海富通聚合纯债	1.44	5.91	10.01	16.69	22.10
4236	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
4237	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
4238	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.13	6.72	-	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	兴业6个月定开债券	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
1656	兴业启元一年定开债券C	1.72	6.26	10.57	-	38.27
1657	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
1658	民生加银恒益纯债A	0.71	6.25	10.59	17.08	30.78
1659	易方达恒安定开债券发起式	2.25	6.25	11.42	19.47	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	永赢泽利一年	2.40	5.66	9.46	17.26	20.25
2292	中加优选中高等级债券C	2.43	5.28	9.46	16.08	21.41
2293	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
2294	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2295	上银慧鼎利债券	2.47	6.82	9.45	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中信保诚稳利债券A	2.04	4.98	8.43	15.95	32.77
1505	博时裕创纯债	1.89	4.14	7.99	15.94	43.48
1506	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
1507	摩根丰瑞债券C	2.79	6.42	9.90	15.94	32.20
1508	中加颐合纯债债券A	2.30	5.16	8.75	15.94	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38
1242	招商招通纯债A	1.69	4.33	7.99	15.70	35.37
1243	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
1244	泰康安益纯债债券C	1.68	4.62	8.59	15.84	35.34
1245	长江乐鑫定开债	2.55	5.97	12.05	-	35.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	140.00	14245.67	9.43%
25招商局港MTN001	140.00	14094.89	9.33%
24光大环境MTN002B	100.00	10437.29	6.91%
25中粮MTN001	100.00	10193.87	6.75%
25青岛银行债01	100.00	10135.07	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27363.67	18.11%
企业债	1010.25	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0540	1.0539	1.0539	1.0537	1.0532
累计净值(元)	1.3143	1.3142	1.3142	1.3140	1.3135

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