海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0459 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.85亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
债券型名次	4004	3246	3270	4013	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
债券型名次	4410	1870	2486	1506	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4003	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.22	0.84	1.85	0.52
4004	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
4005	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.19	0.62	1.32	0.41
4006	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
3245	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3246	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3247	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
3248	海富通中债1-3年农发A	0.09	0.20	0.55	0.77	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3269	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3270	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3271	宏利中短债债券C	0.05	0.20	0.50	0.64	0.46
3272	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.33	0.70	0.31
4012	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41
4013	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
4014	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
4015	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41
3441	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41
3442	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3443	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.19	0.62	1.32	0.41
3444	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.81	15.65
4409	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
4410	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
4411	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
4412	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1869	大成惠明纯债债券	1.31	6.22	11.24	17.27	36.80
1870	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
1871	汇添富稳合4个月持有债券C	1.96	6.22	0.00	-	8.60
1872	鹏华创兴增利债券A	1.23	6.22	2.99	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14
2485	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	-	46.42
2486	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
2487	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
2488	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	5.07	9.40	16.30	30.13
1505	大成惠利纯债债券	1.75	4.95	9.79	16.30	36.67
1506	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
1507	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92
1508	国联安增盈纯债C	2.37	5.43	10.93	16.29	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.97	18.03	17.73	26.63	34.30
1253	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
1254	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
1255	泰康瑞坤纯债债券	0.09	4.86	9.22	15.66	34.28
1256	中银证券汇嘉定期开放债券	1.59	5.30	10.22	18.47	34.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	170.00	17231.08	5.77%
25沪港务MTN001	150.00	15157.73	5.08%
25平安银行小微债01	150.00	15143.71	5.07%
25江苏银行01	140.00	14195.38	4.76%
25招商局港MTN001	140.00	13972.08	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192092.97	64.35%
企业债	8019.28	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0457	1.0567	1.0569	1.0570	1.0565
累计净值(元)	1.3060	1.3060	1.3062	1.3063	1.3058

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