海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3021

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
债券型名次	3165	2600	2735	4650	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
债券型名次	4716	1891	2482	1397	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3164	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
3165	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
3166	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3167	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.18	0.49	0.21	0.03
2599	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04
2600	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
2601	海富通瑞利债券	0.04	0.18	0.52	0.66	0.04
2602	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	海富通恒丰定开债券	0.04	0.25	0.50	0.42	0.04
2734	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
2735	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
2736	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06
2737	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.12	0.50	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发景阳纯债	-0.07	0.03	0.39	-0.28	-0.07
4649	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.03	0.11	0.39	-0.28	-0.03
4650	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
4651	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
4652	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3287	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
3288	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
3289	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
3290	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.27	24.01
4715	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.11	20.31
4716	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
4717	华夏彭博政金债1-5年C	0.27	6.43	10.92	-	13.61
4718	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.38	12.85
1890	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
1891	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
1892	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.31	37.73
1893	万家鑫安纯债E	2.00	6.60	10.17	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国泰惠富纯债债券A	-0.25	5.67	9.28	13.00	17.99
2481	国泰盛合三个月定期开放债券	1.18	5.75	9.28	-	20.48
2482	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
2483	建信收益增强债券A	4.38	10.66	9.28	8.68	121.15
2484	申万菱信稳益宝债券A	2.49	6.76	9.28	-2.84	86.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	永赢昌利债券C	0.71	4.70	9.27	15.97	16.63
1396	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.97	34.96
1397	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
1398	华泰柏瑞锦瑞债券A	9.60	11.94	12.98	15.94	21.27
1399	金鹰鑫日享债券C	1.71	5.12	7.02	15.94	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华润元大双鑫债券C	6.21	15.69	18.00	15.27	33.80
1221	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.48	33.79
1222	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
1223	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.57	33.77
1224	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.42	33.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	29637.75	7.38%
23光大银行债02	220.00	22223.47	5.53%
21国开15	170.00	18168.56	4.52%
25浦发银行01	170.00	17112.59	4.26%
25农发13	150.00	15057.93	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358567.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0527	1.0526	1.0528	1.0530	1.0526
累计净值(元)	1.3020	1.3019	1.3021	1.3023	1.3019

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