海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0558 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3051

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.85亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
债券型名次	2806	3447	3090	4608	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	6.56	9.41	-	34.15
债券型名次	4927	1854	2513	1067	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	海富通恒丰定开债券	0.05	1.50	1.61	1.89	1.54
2805	海富通聚合纯债	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
2806	海富通融丰定开债券	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
2807	海富通瑞合纯债	0.05	0.36	0.56	0.88	0.31
2808	海富通上证城投债ETF	0.05	0.38	0.54	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.28	0.43	0.49	0.31
3446	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.28	0.51	0.73	0.32
3447	海富通融丰定开债券	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
3448	华安安悦债券A	0.04	0.28	0.25	0.33	0.29
3449	华安纯债债券A	0.04	0.28	0.21	0.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
3089	国投瑞银顺立纯债债券	0.04	0.44	0.42	0.20	0.37
3090	海富通融丰定开债券	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
3091	宏利中短债债券A	0.06	0.43	0.42	0.58	0.41
3092	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.16	0.42	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.11	0.67	0.05	0.25	0.52
4607	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.96	0.62	0.25	0.84
4608	海富通融丰定开债券	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
4609	华安鼎瑞定开债	0.10	0.50	0.42	0.25	0.51
4610	华润元大润泽债券C	-0.01	0.21	0.21	0.25	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.33	0.36	0.27	0.30
3592	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.69	1.41	0.30
3593	海富通融丰定开债券	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
3594	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.50	0.69	0.30
3595	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.03	0.32	0.17	-0.05	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	南方纯元A	0.33	5.70	9.20	-	34.89
4926	工银瑞益债券C	0.32	2.07	4.05	-	9.68
4927	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15
4928	宏利恒利债券C	0.32	5.90	9.30	-	35.66
4929	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	6.08	9.70	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中信建投稳丰63个月债	2.66	6.57	10.45	-	20.91
1853	富国目标齐利一年期纯债债券	1.84	6.56	11.70	-	64.72
1854	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15
1855	华安沣裕债券A	1.99	6.56	4.59	-	5.46
1856	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.71	6.56	10.23	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	德邦锐泓债券A	1.81	5.19	9.41	-	23.15
2512	广发汇优66个月定期开放债券	1.82	5.56	9.41	-	22.41
2513	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15
2514	红土创新纯债C	1.42	6.24	9.41	-	19.41
2515	上银慧鼎利债券	1.68	6.22	9.41	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	安信恒利增强债券C	1.32	7.01	1.76	-	9.48
1066	华商可转债债券A	41.32	48.93	44.54	-	120.87
1067	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15
1068	华商可转债债券C	40.76	47.75	42.82	-	114.77
1069	银华岁丰定期开放债券发起式	1.75	7.19	11.60	-	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
1243	泰康瑞坤纯债债券	-0.55	5.23	9.11	-	34.16
1244	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15
1245	中银证券汇嘉定期开放债券	0.72	5.62	10.19	-	34.10
1246	长信利丰债券E	7.12	11.82	5.68	-	34.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	170.00	17231.08	5.77%
25沪港务MTN001	150.00	15157.73	5.08%
25平安银行小微债01	150.00	15143.71	5.07%
25江苏银行01	140.00	14195.38	4.76%
25招商局港MTN001	140.00	13972.08	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192092.97	64.35%
企业债	8019.28	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0557	1.0553	1.0551	1.0549	1.0548
累计净值(元)	1.3050	1.3046	1.3044	1.3042	1.3041

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