海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0512 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3005

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
债券型名次	2321	2949	2750	4771	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
债券型名次	4224	1958	2351	1719	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32
2320	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
2321	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
2322	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2323	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
2948	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
2949	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
2950	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.09	-0.05	0.69	0.53	1.03
2951	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2749	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
2750	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
2751	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
2752	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30
4770	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
4771	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
4772	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
4773	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4690	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4691	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
4692	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
4693	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
4223	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
4224	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
4225	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
4226	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
1957	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
1958	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1959	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
1960	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77
2350	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22
2351	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
2352	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
2353	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
1718	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1719	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1720	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
1721	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
1201	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58
1202	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1203	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
1204	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	29637.75	7.38%
23光大银行债02	220.00	22223.47	5.53%
21国开15	170.00	18168.56	4.52%
25浦发银行01	170.00	17112.59	4.26%
25农发13	150.00	15057.93	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358567.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0512	1.0509	1.0504	1.0505	1.0503
累计净值(元)	1.3005	1.3002	1.2997	1.2998	1.2996

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