海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3023

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
债券型名次	1794	1953	2513	4659	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
债券型名次	4756	1872	2513	1384	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.65	0.04
1793	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1794	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
1795	海富通上证城投债ETF	0.04	0.24	0.92	0.53	0.04
1796	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.66	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
1952	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1953	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
1954	海富通上证城投债ETF	0.04	0.24	0.92	0.53	0.04
1955	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2512	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.78	0.03
2513	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
2514	海富通稳固收益债券A	0.40	0.87	0.57	4.10	0.40
2515	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.57	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4658	蜂巢丰远债券A	-0.03	0.08	0.10	-0.29	-0.03
4659	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
4660	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
4661	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.07	0.27	-0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04
2244	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.65	0.04
2245	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
2246	海富通上证城投债ETF	0.04	0.24	0.92	0.53	0.04
2247	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.66	0.78	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
4755	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
4756	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
4757	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
4758	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	长盛盛启债券A	1.53	6.66	0.00	-	10.18
1871	工银瑞诚一年定开债券A	0.29	6.66	9.72	-	9.84
1872	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
1873	宏利恒利债券A	0.02	6.66	9.90	16.97	39.17
1874	汇安嘉裕纯债债券C	1.84	6.66	7.18	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2512	国融稳泰纯债债券A	1.72	5.91	9.21	-	9.37
2513	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
2514	华安添顺债券	1.24	6.39	9.21	-	9.50
2515	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.27	5.95	9.21	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.17	33.29
1383	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
1384	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
1385	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
1386	永赢昌利债券C	0.56	4.82	9.31	16.13	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83
1210	万家鑫享纯债C	-0.07	5.72	8.53	16.72	33.81
1211	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
1212	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
1213	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.77	9.90	17.61	33.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	29637.75	7.38%
23光大银行债02	220.00	22223.47	5.53%
21国开15	170.00	18168.56	4.52%
25浦发银行01	170.00	17112.59	4.26%
25农发13	150.00	15057.93	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358567.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0524	1.0525	1.0524
累计净值(元)	1.3019	1.3018	1.3017	1.3018	1.3017

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