我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1418.65 |
4368.76 |
1293.80 |
2267.42 |
704.31 |
| 本期利润(万元) |
1347.24 |
5262.37 |
783.25 |
3097.17 |
1073.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7143.86 |
0.00 |
5070.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200958.18 |
205270.91 |
203889.06 |
204139.95 |
206078.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
772.67 |
33.63 |
536.32 |
132.19 |
113.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
204590.10 |
228736.10 |
204559.04 |
266768.47 |
203355.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204590.10 |
228736.10 |
204559.04 |
266768.47 |
203355.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.09 |
50.77 |
52.08 |
50.04 |
52.62 |
| 应付托管费(万元) |
17.36 |
16.92 |
17.36 |
16.68 |
17.54 |
| 资产总计(万元) |
205362.78 |
228770.18 |
205095.36 |
266909.51 |
206997.05 |
| 负债合计(万元) |
91.86 |
24630.22 |
90.65 |
63705.25 |
92.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
205270.91 |
204139.95 |
205004.71 |
203204.25 |
206904.85 |
| 未分配利润(万元) |
8175.15 |
6044.05 |
6908.80 |
5108.34 |
8806.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.61 |
10.24 |
19.99 |
3.99 |
7545.90 |
| 投资收益(万元) |
5912.35 |
2854.24 |
8302.93 |
4121.11 |
756.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.61 |
829.75 |
-1560.94 |
13.43 |
978.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6824.58 |
3694.24 |
6761.98 |
4138.53 |
9281.17 |
| 管理人报酬(万元) |
615.04 |
306.34 |
618.20 |
308.12 |
617.56 |
| 托管费(万元) |
205.01 |
102.11 |
206.07 |
102.71 |
205.85 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
1562.21 |
597.07 |
1726.31 |
903.31 |
1680.74 |
| 利润总额(万元) |
5262.37 |
3097.17 |
5035.67 |
3235.22 |
7600.42 |
| 净利润(万元) |
5262.37 |
3097.17 |
5035.67 |
3235.22 |
7600.42 |
