财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1137.37 |
7867.09 |
4060.79 |
9058.56 |
2483.50 |
| 本期利润(万元) |
-2674.52 |
2070.30 |
-3082.54 |
16872.41 |
632.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25107.85 |
0.00 |
26026.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401619.77 |
409280.91 |
407639.52 |
416483.13 |
304413.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.40 |
421.11 |
55.91 |
772.67 |
33.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
439275.79 |
414697.89 |
243111.85 |
204590.10 |
228736.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
439275.79 |
414697.89 |
243111.85 |
204590.10 |
228736.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.30 |
105.04 |
49.92 |
52.09 |
50.77 |
| 应付托管费(万元) |
33.77 |
35.01 |
16.64 |
17.36 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
439939.71 |
416648.38 |
243207.91 |
205362.78 |
228770.18 |
| 负债合计(万元) |
30658.80 |
165.25 |
39426.32 |
91.86 |
24630.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
409280.91 |
416483.13 |
203781.59 |
205270.91 |
204139.95 |
| 未分配利润(万元) |
25695.37 |
32411.69 |
8800.80 |
8175.15 |
6044.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.28 |
56.35 |
47.63 |
18.61 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
9188.13 |
10680.55 |
3476.59 |
5912.35 |
2854.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5796.79 |
7813.85 |
1268.17 |
893.61 |
829.75 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3402.68 |
18550.75 |
4792.39 |
6824.58 |
3694.24 |
| 管理人报酬(万元) |
614.22 |
717.84 |
265.83 |
615.04 |
306.34 |
| 托管费(万元) |
204.74 |
239.28 |
88.61 |
205.01 |
102.11 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
20.72 |
10.81 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
1332.38 |
1678.34 |
621.74 |
1562.21 |
597.07 |
| 利润总额(万元) |
2070.30 |
16872.41 |
4170.65 |
5262.37 |
3097.17 |
| 净利润(万元) |
2070.30 |
16872.41 |
4170.65 |
5262.37 |
3097.17 |
