海富通融丰定开债券(005277)_规模评级

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.31	40.31	40.36	40.36	30.40	20.49	20.49
季度净申购	-0.00	-485.91	-0.00	94795.62	94295.04	-0.00	-2114.98
总份额	383585.54	383585.54	384071.45	384071.45	289275.83	194980.79	194980.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	94795.62	94295.05	0.00	194980.51
季度总赎回份额	0.00	485.91	0.00	0.00	0.01	0.00	197095.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-
681	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.45	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
682	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
683	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
684	招商招悦纯债A	40.35	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
685	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
686	永赢增益债券A	40.33	399500.47	-	-	0.00
687	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
688	博时裕利纯债债券	40.30	369681.57	-135.51	173.52	309.03
689	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
690	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.07	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
691	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
692	农银悦利债券	40.06	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
693	诺安优化收益债券	40.03	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
694	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平

639	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	太平恒泰三个月定开债	39.71	386884.76	-	-	0.32
641	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
642	广发汇宜一年定期开放债券	39.36	386759.00	-	1.18	-
643	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
644	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.88	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.08	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.84	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平

1303	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
1304	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
1305	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
1306	广发景辉纯债	10.03	99985.38	0.00	0.00	0.00
1307	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
1308	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
1309	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
1310	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
1311	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1312	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
1313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
1314	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
1315	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
1316	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1317	华夏鼎业三个月定开债券A	22.82	228269.62	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.09	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.57	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
4305	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.25	780003.16	-	0.00	-
4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4307	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
4308	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4515	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4516	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
4517	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4518	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
4519	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
4520	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.96	-	-	0.00
4521	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4523	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
4524	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
4525	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
4526	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
4527	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4528	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

16117039.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

16002977.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

7991016.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

248

7947410.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

253

7829877.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	238	16117039.4400	383585.54	100.00
2024-12-31	240	16002977.0000	384071.45	100.00
2024-06-30	244	7991016.0000	194980.79	100.00
2023-12-31	248	7947410.0300	197095.77	100.00
2023-06-30	253	7829877.5700	198095.90	100.00

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