资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245698.65 99.99%
银行存款和结算备付金 25.60 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:245724.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 130.00 13346.67 5.53%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7169.70 2.97%
24深圳地铁MTN009A 60.00 6197.59 2.57%
21渝高速MTN003 50.00 5258.98 2.18%
22工行二级资本债04A 50.00 5238.85 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69918.69 28.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%