我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335491.87 99.10%
银行存款和结算备付金 3040.10 0.90%
其他资产 3.40 0.00%
资产总值:338535.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 190.00 19609.56 7.91%
19国开05 100.00 10595.87 4.28%
23国开05 80.00 8359.61 3.37%
20陕有色MTN002 70.00 7370.27 2.97%
22深业MTN001 70.00 7260.03 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97549.06 39.37%
企业债 54731.18 22.09%
国家债券 1014.29 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%