海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	24.34	24.34	25.39	25.74	25.74	25.44	25.44
季度净申购	0.00	-10000.00	-3280.39	0.00	2856.81	0.00	-0.04
总份额	231509.24	231509.24	241509.24	244789.63	244789.63	241932.82	241932.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	244789.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	10000.00	3280.39	0.00	241932.54	0.00	0.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	宏利恒利债券A	24.53	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1075	嘉实丰益纯债定期债券	24.53	242768.69	-	10.29	-
1076	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.48	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1077	华安可转债债券A	24.47	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
1078	华安沣信债券C	24.38	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
1079	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.37	239823.37	-	0.00	-
1080	中融融盛双盈一年封闭债券C	24.36	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
1081	海富通恒丰定开债券	24.34	231509.24	-	-	10000.00
1082	鹏华丰玉债券	24.32	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1083	华夏希望债券A	24.26	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1084	创金合信鑫日享短债债券A	24.25	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1085	财通资管鸿利中短债债券A	24.20	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
1086	鹏华年年红一年持有期债券A	24.20	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1087	广发招财短债E	24.18	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
1088	华夏鼎航债券A	24.05	187405.97	-130.60	2.29	132.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.40	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1012	信澳优享债券A	23.75	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1013	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.26	232527.74	-	-	-
1014	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.69	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
1015	广发景明中短债E	23.85	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
1016	北信瑞丰稳定收益A	29.46	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
1017	国投瑞银顺立纯债债券	24.64	231947.37	114.09	117.00	2.91
1018	海富通恒丰定开债券	24.34	231509.24	-	-	10000.00
1019	富国纯债A/B	25.76	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1020	华夏鼎康债券A	23.93	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
1021	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1022	广发景源纯债A	24.68	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1023	建信纯债A	38.36	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
1024	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1025	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.58	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.79	-	-	150000.00
4483	华泰紫金智惠定开债券A	10.38	98806.61	-	-	-
4484	华泰紫金智惠定开债券C	10.38	98806.61	-	-	-
4485	南方浙利定开债券发起	20.49	198981.41	-	-	-
4486	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4487	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	0.00
4488	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4489	海富通恒丰定开债券	24.34	231509.24	-	-	10000.00
4490	天弘尊享	54.80	525204.02	-	-	0.00
4491	鑫元永利债券	22.60	194592.55	-	-	0.02
4492	华安安逸半年定开债	23.61	225110.60	-	-	-
4493	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	-	-
4494	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.38	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.38	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.49	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.34	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.80	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.60	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.61	225110.60	-	-	-
4677	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	-	-
4678	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4679	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4680	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1901	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1902	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1903	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1904	江信添福A	4.13	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
1905	中银证券安誉债券A	9.02	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
1906	交银裕利纯债债券A	36.25	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1907	海富通恒丰定开债券	24.34	231509.24	-	-	10000.00
1908	万家鑫盛纯债A	25.42	234552.40	-	-	10000.00
1909	西部利得沣泰债券A	30.98	270213.07	-	-	10000.00
1910	永赢同利债券A	36.64	329317.24	-	-	10000.00
1911	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1912	永赢月月享30天持有期短债A	5.00	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
1913	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
1914	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

11180983.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

11228882.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

11976872.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

10797018.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	11180983.1400	241509.24	100.00
2024-12-31	218	11228882.0800	244789.63	100.00
2024-06-30	202	11976872.4800	241932.82	100.00
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00
2023-06-30	225	10797018.0000	242932.90	100.00

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