海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.17	25.17	25.27	25.27	25.27	25.27	25.27
季度净申购	0.00	-1000.05	0.00	-0.02	0.00	-0.96	0.00
总份额	241932.86	241932.86	242932.91	242932.90	242932.93	242932.93	242933.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.05	0.00	0.03	0.00	0.96	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
1084	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1085	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
1086	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
1087	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.42	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
1088	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1089	南方交元债券	25.23	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1090	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
1091	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
1092	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1093	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1094	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
1095	广发招财短债E	25.02	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1096	添富短债债券A	25.00	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1097	南方希元可转债债券	24.94	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	广发集轩债券A	24.44	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1043	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.28	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1044	南方弘利定开债券发起	31.84	243369.42	-	2640.56	-
1045	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1046	南方7-10年国开债A	30.98	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
1047	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.89	242467.50	-	-	0.01
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	37.47	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1049	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
1050	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
1051	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
1052	兴银长乐定开债	24.57	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1053	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
1054	中欧兴华债券	24.88	239003.15	-	-	-
1055	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1056	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
4446	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-
4447	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
4448	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4449	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
4450	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4451	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4452	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4453	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
4454	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4455	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4456	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
4457	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
4458	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4290	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4291	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4292	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4293	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4294	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4295	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4296	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4297	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
4298	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
4300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4301	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4302	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4303	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.64	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
4741	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
4742	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-
4743	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
4744	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4747	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4748	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4749	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
4753	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4754	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

10797018.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

9835341.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

256

9489604.9000

100.00%

0.00%

2021-12-31

268

9064783.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00
2023-06-30	225	10797018.0000	242932.90	100.00
2022-12-31	247	9835341.1600	242932.93	100.00
2022-06-30	256	9489604.9000	242933.89	100.00
2021-12-31	268	9064783.9200	242936.21	100.00

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