海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.95	24.95	25.05	25.05	25.05	25.05	25.05
季度净申购	0.00	-1000.05	0.00	-0.02	0.00	-0.96	0.00
总份额	241932.86	241932.86	242932.91	242932.90	242932.93	242932.93	242933.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.05	0.00	0.03	0.00	0.96	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	华商稳健双利债券A	25.12	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
1092	南方骏元中短期利率债债券	25.11	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1093	广发招财短债E	25.09	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1094	鹏华丰玉债券	25.08	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1095	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1096	添富短债债券A	25.03	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1097	永赢通益债券A	25.02	234192.23	-	-	0.00
1098	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
1099	金元顺安丰祥A	24.92	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
1100	南方兴利半年定开债券发起	24.83	201000.04	-	0.00	-
1101	兴业裕丰债券	24.79	228238.13	1.09	91.47	90.38
1102	鹏华稳瑞中短债	24.78	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90
1103	汇安中短债债券C	24.77	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1104	广发集轩债券A	24.71	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1105	景顺长城四季金利债券A	24.68	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	广发集轩债券A	24.71	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1039	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.12	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1040	南方弘利定开债券发起	31.58	243369.42	-	2640.56	-
1041	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.79	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1042	南方7-10年国开债A	30.50	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
1043	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
1044	鹏华丰泽债券(LOF)	37.30	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1045	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
1046	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.21	241736.60	-	-	-
1047	太平恒利纯债	26.07	241557.26	0.98	10.18	9.20
1048	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1049	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
1050	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
1051	华夏短债债券C	25.66	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1052	鹏华丰玉债券	25.08	238502.63	145175.40	145179.22	3.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平

4446	建信睿丰纯债定期开放债券	30.88	295072.87	-	-	0.00
4447	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4449	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4450	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
4451	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4452	南方涪利定开债券发起	27.78	217295.11	-	-	0.00
4453	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4454	天弘尊享	43.83	428154.43	-	-	0.00
4455	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
4456	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
4457	汇安裕华纯债定期开放	39.68	368013.95	-	-	0.05
4458	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4459	添富鑫永定开债A	56.41	542200.22	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式A	62.93	600464.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4292	国泰瑞泰纯债债券	8.32	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4293	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4294	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
4295	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
4296	国泰鑫裕纯债债券	57.07	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4297	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4298	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4299	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
4300	宏利金利债券	29.46	285494.37	-	0.00	-
4301	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.74	780003.15	-	0.00	-
4302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4303	宏利添盈两年定开债券A	80.45	799989.42	-	0.00	-
4304	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4305	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.35	342847.08	-	0.00	-
4741	圆信永丰兴瑞	15.36	149519.80	-	-	-
4742	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
4743	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4744	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4747	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4748	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
4749	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.41	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	62.93	600464.45	-	-	-
4753	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4754	博时富安3个月定开债发起式	54.43	464511.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

10797018.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

9835341.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

256

9489604.9000

100.00%

0.00%

2021-12-31

268

9064783.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00
2023-06-30	225	10797018.0000	242932.90	100.00
2022-12-31	247	9835341.1600	242932.93	100.00
2022-06-30	256	9489604.9000	242933.89	100.00
2021-12-31	268	9064783.9200	242936.21	100.00

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