海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.22	25.27	25.61	25.61	25.31	25.31	25.31
季度净申购	-10000.00	-3280.39	0.00	2856.81	0.00	-0.04	0.00
总份额	231509.24	241509.24	244789.63	244789.63	241932.82	241932.82	241932.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	244789.34	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	10000.00	3280.39	0.00	241932.54	0.00	0.04	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	摩根纯债债券A	24.55	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1066	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.54	239823.37	-	0.00	-
1067	宏利恒利债券A	24.43	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1068	嘉实丰益纯债定期债券	24.42	242768.69	-	10.29	-
1069	东方中债1-5年政策性金融债A	24.38	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
1070	永赢迅利中高等级短债A	24.33	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1071	泰康稳健增利债券C	24.28	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1072	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
1073	财通资管鸿利中短债债券A	24.19	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
1074	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
1075	博时安盈债券A	24.05	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1076	创金合信鑫日享短债债券A	24.02	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
1077	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
1078	华商稳健双利债券A	24.02	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1079	西部利得合享A	23.99	228816.48	-88.35	3.03	91.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
1013	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1014	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1015	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.08	232527.74	-	-	-
1016	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.62	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
1017	广发景明中短债E	23.88	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
1018	国投瑞银顺立纯债债券	24.71	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1019	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
1020	富国纯债A/B	25.63	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1021	华夏鼎康债券A	23.88	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
1022	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1023	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1024	广发景源纯债A	24.58	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1025	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1026	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.92	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
4484	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4485	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4486	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4488	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1942	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1943	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1944	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1945	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
1946	国投瑞银顺立纯债债券	24.71	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1947	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
1948	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
1949	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.50	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
1950	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1951	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.46	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
1952	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1953	大成稳益90天滚动持有债券A	3.34	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
1954	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1955	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

11180983.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

11228882.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

11976872.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

10797018.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	11180983.1400	241509.24	100.00
2024-12-31	218	11228882.0800	244789.63	100.00
2024-06-30	202	11976872.4800	241932.82	100.00
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00
2023-06-30	225	10797018.0000	242932.90	100.00

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