海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	24.69	24.69	25.75	26.10	26.10	25.80	25.80
季度净申购	0.00	-10000.00	-3280.39	0.00	2856.81	0.00	-0.04
总份额	231509.24	231509.24	241509.24	244789.63	244789.63	241932.82	241932.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	244789.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	10000.00	3280.39	0.00	241932.54	0.00	0.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	大成惠泽一年定开债券发起式	24.95	243790.84	-	-	-
1040	财通资管鸿益中短债债券A	24.94	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1041	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
1042	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
1043	国投瑞银顺立纯债债券	24.74	231947.37	114.09	117.00	2.91
1044	中加中债-新综合债券指数发起式	24.74	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1045	工银四季收益债券A	24.71	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1046	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
1047	工银1-3年农发债指数E	24.67	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
1048	交银增利债券A/B	24.67	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85
1049	国泰君安君得利短债A	24.63	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
1050	博时稳健回报债券(LOF)A	24.62	112592.72	-5524.42	18340.73	23865.16
1051	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.60	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1052	广发招财短债E	24.59	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
1053	兴业120天滚动持有债券C	24.54	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	中融益泓90天滚动持有债券A	26.62	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
983	国泰君安君得利短债A	24.63	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
984	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
985	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
986	北信瑞丰稳定收益A	29.63	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
987	国投瑞银顺立纯债债券	24.74	231947.37	114.09	117.00	2.91
988	工银可转债债券	42.54	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
989	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
990	广发集轩债券C	25.22	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
991	中欧丰利债券C	26.12	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
992	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
993	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
994	博时安仁一年定开债发起式A	25.47	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
995	天弘庆享A	23.23	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
996	海富通稳固收益债券A	31.43	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4504	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.80	-	0.00	-
4505	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
4506	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4507	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4508	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4509	南方涪利定开债券发起	27.95	217295.11	-	-	0.00
4510	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4511	天弘尊享	55.15	525204.02	-	0.00	-
4512	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
4513	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4514	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4515	工银瑞祥定开发起式债券	101.14	970465.17	-	0.00	-
4516	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4517	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
4680	兴业安和6个月定开债券发起式	51.18	490551.91	-	-	-
4681	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
4682	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
4683	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4684	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4685	南方涪利定开债券发起	27.95	217295.11	-	-	0.00
4686	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4687	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
4688	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4689	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4690	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4691	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
4692	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
4693	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
4808	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
4809	兴业安和6个月定开债券发起式	51.18	490551.91	-	-	-
4810	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4811	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.80	-	0.00	-
4812	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4813	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4814	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4815	天弘尊享	55.15	525204.02	-	0.00	-
4816	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4817	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4818	工银瑞祥定开发起式债券	101.14	970465.17	-	0.00	-
4819	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4820	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
4821	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

11180983.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

11228882.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

11976872.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

10797018.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	11180983.1400	241509.24	100.00
2024-12-31	218	11228882.0800	244789.63	100.00
2024-06-30	202	11976872.4800	241932.82	100.00
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00
2023-06-30	225	10797018.0000	242932.90	100.00

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