海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3134

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈轶平

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.14亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
债券型名次	1802	3254	3140	3129	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
债券型名次	4466	2235	1778	973	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1801	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1802	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
1803	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
1804	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
3253	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26
3254	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3255	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3256	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26
3139	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
3140	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3141	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
3142	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
3128	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
3129	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3130	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
3131	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
3430	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
3431	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3432	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
3433	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
4465	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
4466	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
4467	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37
4468	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
2234	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
2235	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
2236	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46
2237	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	金鹰元祺信用债	5.62	10.41	10.49	29.38	69.44
1777	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
1778	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
1779	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
1780	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
972	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
973	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
974	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
975	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1112	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02
1113	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
1114	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
1115	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	130.00	13346.67	5.53%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7169.70	2.97%
24深圳地铁MTN009A	60.00	6197.59	2.57%
21渝高速MTN003	50.00	5258.98	2.18%
22工行二级资本债04A	50.00	5238.85	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69918.69	28.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

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07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25005485_海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0458	1.0460	1.0459
累计净值(元)	1.3129	1.3127	1.3123	1.3125	1.3124

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