海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.273

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈轶平

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.77亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
债券型名次	4375	1330	1540	1298	1243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
债券型名次	1183	1257	729	470	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
4374	国投瑞银顺立纯债债券	-0.13	0.55	1.30	2.36	1.54
4375	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
4376	海富通聚合纯债	-0.13	0.69	1.36	2.74	1.69
4377	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	0.69	2.26	4.16	2.95
1329	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
1330	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1331	海富通聚合纯债	-0.13	0.69	1.36	2.74	1.69
1332	海富通上证城投债ETF	0.02	0.69	1.44	3.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国泰惠富纯债债券C	-0.24	0.46	1.63	3.01	1.99
1539	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.23	0.36	1.63	3.17	2.02
1540	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1541	宏利汇利债券C	-0.02	0.61	1.63	3.33	2.09
1542	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	广发中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.63	1.68	2.94	1.90
1297	国泰添福一年定期开放债券	-0.09	0.73	1.67	2.94	2.06
1298	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1299	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.04	0.66	1.37	2.94	1.72
1300	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	广发景宁纯债A	-0.04	0.74	1.51	3.00	1.93
1242	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.01	0.71	1.53	2.69	1.93
1243	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1244	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.55	1.43	3.61	1.93
1245	华安年年红债券C	0.00	0.48	1.34	2.72	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	第一创业创享纯债	4.44	7.07	0.00	-	9.20
1182	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
1183	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
1184	汇安裕和纯债债券C	4.44	7.83	14.32	-	18.76
1185	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	富荣富祥纯债	4.20	7.20	13.46	21.73	36.65
1256	国寿安保泰弘纯债债券	4.56	7.20	11.35	-	17.46
1257	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
1258	南方多利增强债券A	2.16	7.20	11.12	24.01	116.15
1259	融通增享纯债债券A	4.80	7.20	10.97	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	兴业收益增强债券A	1.15	5.85	12.49	31.09	58.61
728	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.59	7.43	12.48	-	13.50
729	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
730	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.76	4.99	12.48	-	18.07
731	中信保诚稳鸿C	5.24	8.07	12.48	18.29	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	工银增强收益债券B	0.17	3.64	8.23	22.39	148.81
469	永赢颐利债券	5.21	8.59	12.55	22.39	23.03
470	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
471	银河景行3个月定开债券	4.53	7.30	11.79	22.38	28.39
472	招商招坤纯债A	4.58	8.10	13.54	22.38	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中信保诚稳丰债券C	3.51	6.28	10.71	17.54	29.90
1025	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
1026	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
1027	永赢永益债券A	4.24	6.44	11.23	20.40	29.88
1028	南方7-10年国开债C	7.46	11.85	19.21	29.47	29.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	190.00	19609.56	7.91%
19国开05	100.00	10595.87	4.28%
23国开05	80.00	8359.61	3.37%
20陕有色MTN002	70.00	7370.27	2.97%
22深业MTN001	70.00	7260.03	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97549.06	39.37%
企业债	54731.18	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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查看全文[04-22]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

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04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
03-29海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-23海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金第十次分红公告
01-22海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.032	1.031
累计净值(元)	1.275	1.275	1.276	1.276	1.275

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