海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0659 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3324

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张靖爽

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.27亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
债券型名次	1941	3073	810	950	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
债券型名次	1238	1600	1253	629	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	海富通纯债债券C	0.06	0.75	2.14	3.09	1.77
1940	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1941	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
1942	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
1943	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.21	0.43	0.56	0.30
3072	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3073	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
3074	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.92	0.40
3075	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.21	0.48	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.46	0.73	1.81	3.88	1.67
809	光大保德信安祺债券C	-0.33	0.27	1.81	2.27	1.32
810	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
811	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.16	1.81	2.43	0.59
812	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.41	1.35	2.15	0.95
949	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.72
950	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
951	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
952	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
768	国富恒瑞债券C	0.07	0.90	1.05	0.83	1.67
769	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
770	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	1.02	2.33	2.81	1.67
771	建信信用增强债券C	0.01	0.37	2.30	2.43	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华润元大润享三个月定开债C	3.42	7.30	0.00	-	10.30
1237	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.41	6.91	8.96	-	10.99
1238	海富通恒丰定开债券	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
1239	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63
1240	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1599	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.44	14.49
1600	海富通恒丰定开债券	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
1601	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
1602	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.54	11.61	25.14	75.60
1252	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	-	26.04
1253	海富通恒丰定开债券	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
1254	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1255	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	信诚稳泰A	1.58	6.02	10.09	20.20	27.14
628	招商产业债券A	1.69	4.67	9.96	20.18	131.79
629	海富通恒丰定开债券	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
630	汇安中债-广西信用债A	4.15	8.71	12.09	20.17	24.09
631	光大保德信安泽债券A	7.39	15.72	13.93	20.16	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时中债5-10农发行C	1.15	9.90	16.97	28.00	37.49
1056	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1057	海富通恒丰定开债券	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
1058	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.41	18.98	19.15	29.19	37.43
1059	易方达恒益定开债券发起式	2.25	5.76	10.65	18.64	37.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	130.00	13397.60	5.52%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	2.98%
25农行二级资本债01A(BC)	70.00	7009.63	2.89%
24深圳地铁MTN009A	60.00	6089.36	2.51%
25工行二级资本债02BC	60.00	6041.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118327.17	48.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
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06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0653	1.0652	1.0662	1.0667	1.0659
累计净值(元)	1.3318	1.3317	1.3327	1.3332	1.3324

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