海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3328

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.27亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
债券型名次	1103	3992	212	461	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
债券型名次	1090	1518	1221	652	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1102	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1103	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
1104	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
1105	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3991	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
3992	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
3993	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
3994	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	大摩双利增强债券A	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
211	广发集悦债券A	-0.15	-2.11	1.73	1.48	1.67
212	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
213	中海合嘉增强收益债券A	-0.31	-0.92	1.73	1.96	1.80
214	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.59	1.72	4.22	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
460	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
461	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
462	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
463	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
273	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.59	1.72	4.22	1.72
274	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
275	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
276	淳厚添益债券C	-0.15	-0.69	1.43	2.75	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
1089	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.63	11.05	-	12.12
1090	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
1091	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.22	10.98	-	11.35
1092	中信建投双鑫债券A	3.38	8.21	9.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	农银悦利债券	2.40	6.59	11.91	-	15.80
1517	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31
1518	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
1519	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1520	汇添富纯债(LOF)	2.70	6.58	9.79	16.44	-9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.70	11.17	-	14.89
1220	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.56	5.32	11.17	-	11.57
1221	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
1222	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
1223	华夏鼎英债券A	1.76	4.89	11.16	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	易方达裕富债券A	9.55	15.27	15.34	19.77	28.96
651	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.11	8.23	12.56	19.77	56.97
652	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
653	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	5.02	9.46	19.75	50.26
654	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
1034	建信睿和纯债定期开放债券	1.93	5.31	9.81	18.08	37.51
1035	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
1036	农银金鑫定开债券	2.42	6.63	12.26	-	37.49
1037	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	130.00	13397.60	5.52%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	2.98%
25农行二级资本债01A(BC)	70.00	7009.63	2.89%
24深圳地铁MTN009A	60.00	6089.36	2.51%
25工行二级资本债02BC	60.00	6041.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118327.17	48.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25005485_海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0660	1.0659	1.0661	1.0658	1.0654
累计净值(元)	1.3325	1.3324	1.3326	1.3323	1.3319

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。