海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0484 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3149

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈轶平

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.14亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
债券型名次	1657	2119	2492	2860	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.09	9.93	-	35.19
债券型名次	3404	2356	2120	1135	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.51	0.86	0.86
1656	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1657	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
1658	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
1659	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
2118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2119	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2120	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
2121	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
2491	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2492	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2493	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
2494	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2859	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
2860	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2861	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
2862	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3306	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3307	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
3308	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
3309	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15
3403	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
3404	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
3405	华夏鼎富债券C	1.12	4.72	7.12	-	14.94
3406	嘉实中短债债券C	1.12	4.63	8.86	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2355	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	-	23.41
2356	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
2357	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	-	28.30
2358	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	广发汇佳定期开放债券	0.71	6.27	9.93	-	30.58
2119	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2120	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
2121	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46
2122	浙商汇金兴利增强债券A	9.37	12.86	9.93	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	南方涪利定开债券发起	1.43	6.31	11.12	-	37.50
1134	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15
1135	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
1136	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	-	36.06
1137	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20
1115	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
1116	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
1117	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
1118	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	-	35.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	130.00	13346.67	5.53%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7169.70	2.97%
24深圳地铁MTN009A	60.00	6197.59	2.57%
21渝高速MTN003	50.00	5258.98	2.18%
22工行二级资本债04A	50.00	5238.85	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69918.69	28.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0483	1.0481	1.0483	1.0482	1.0482
累计净值(元)	1.3148	1.3146	1.3148	1.3147	1.3147

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