海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0529 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3194

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈轶平

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.27亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
债券型名次	731	1292	1768	1873	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
债券型名次	2648	2208	1877	1018	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.34	0.92	1.40	1.34	0.80
730	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
731	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
732	汇添富高息债债券A	0.34	1.68	2.15	2.86	1.57
733	汇添富增强收益债券A	0.34	1.05	1.31	1.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	光大保德信增利收益债券A	0.35	0.49	0.70	1.83	0.56
1291	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1292	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1293	南方旭元C	0.26	0.49	0.61	-0.34	0.45
1294	南华瑞利债券C	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	广发双债添利债券C	0.09	0.26	0.72	0.17	0.22
1767	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.31	0.72	0.50	0.29
1768	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1769	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1770	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.30	0.72	0.91	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	国联安添益增长债券C	0.16	0.81	0.79	0.82	0.91
1872	国泰金龙债券C	0.13	0.46	0.81	0.82	0.36
1873	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1874	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1875	汇添富丰润中短债C	0.05	0.24	0.61	0.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	广发增强债券C	0.10	0.52	0.90	1.18	0.43
1469	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.61	0.86	0.63	0.43
1470	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1471	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
1472	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	富国目标收益一年期纯债债券	1.61	7.13	11.68	18.79	73.71
2647	工银尊享短债债券A	1.61	4.56	8.13	13.76	21.62
2648	海富通恒丰定开债券	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
2649	恒生前海恒扬纯债债券C	1.61	4.94	9.30	16.51	18.55
2650	建信中短债纯债债券A	1.61	4.93	9.69	16.89	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.60	6.30	9.34	16.37	18.38
2207	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.61	6.30	13.54	14.78	21.75
2208	海富通恒丰定开债券	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
2209	华安顺穗债券	1.79	6.30	9.78	-	12.48
2210	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.30	10.33	17.75	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	永赢智益纯债三个月	1.49	6.30	10.49	17.62	24.57
1876	中融恒通纯债C	1.04	7.45	10.49	-	10.33
1877	海富通恒丰定开债券	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
1878	华安稳固收益债券A	1.89	6.66	10.48	14.68	50.67
1879	摩根丰瑞债券A	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长城稳健增利债券C	2.00	5.59	11.79	18.60	22.28
1017	东方红信用债债券A	4.47	14.34	9.28	18.60	54.54
1018	海富通恒丰定开债券	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
1019	广发聚源债券C	0.26	7.11	11.13	18.59	46.50
1020	中加丰尚纯债债券A	0.63	5.36	11.73	18.59	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中融恒泰纯债C	0.75	4.84	8.13	15.44	35.86
1124	西部利得汇盈债券A	1.65	6.11	11.91	21.11	35.85
1125	海富通恒丰定开债券	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
1126	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.58	7.58	13.66	21.30	35.74
1127	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.72	4.76	7.88	14.27	35.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	130.00	13397.60	5.52%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	2.98%
25农行二级资本债01A(BC)	70.00	7009.63	2.89%
24深圳地铁MTN009A	60.00	6089.36	2.51%
25工行二级资本债02BC	60.00	6041.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118327.17	48.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0514	1.0499	1.0493	1.0493	1.0493
累计净值(元)	1.3179	1.3164	1.3158	1.3158	1.3158

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