财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1286.39 |
1865.15 |
788.61 |
11964.66 |
2949.00 |
| 本期利润(万元) |
1.10 |
1484.86 |
-966.62 |
9746.14 |
981.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9084.10 |
0.00 |
7340.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241434.88 |
251872.78 |
252841.65 |
253808.27 |
252287.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.14 |
119.02 |
39.94 |
66.78 |
6.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
268876.13 |
209995.50 |
346779.14 |
324592.64 |
310826.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268876.13 |
209995.50 |
346779.14 |
324592.64 |
310826.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.62 |
39.58 |
61.64 |
62.92 |
64.27 |
| 应付托管费(万元) |
20.87 |
13.19 |
20.55 |
20.97 |
21.42 |
| 资产总计(万元) |
268903.09 |
253887.39 |
348985.07 |
327837.51 |
317005.41 |
| 负债合计(万元) |
17030.31 |
79.12 |
97679.50 |
80762.69 |
67727.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
251872.78 |
253808.27 |
251305.57 |
247074.82 |
249278.35 |
| 未分配利润(万元) |
10363.55 |
9018.64 |
9372.74 |
5141.96 |
6345.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
159.80 |
17.72 |
38.74 |
16.17 |
| 投资收益(万元) |
2689.96 |
14254.22 |
6051.55 |
11034.70 |
5569.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-380.29 |
-2218.52 |
2284.71 |
1892.55 |
2075.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2315.43 |
12195.50 |
8353.98 |
12965.99 |
7660.93 |
| 管理人报酬(万元) |
377.36 |
721.47 |
371.69 |
771.81 |
395.76 |
| 托管费(万元) |
125.79 |
240.49 |
123.90 |
257.27 |
131.92 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
24.20 |
12.87 |
24.86 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
830.57 |
2449.36 |
1461.94 |
3730.53 |
1949.69 |
| 利润总额(万元) |
1484.86 |
9746.14 |
6892.04 |
9235.46 |
5711.24 |
| 净利润(万元) |
1484.86 |
9746.14 |
6892.04 |
9235.46 |
5711.24 |
