我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109505.28 99.97%
银行存款和结算备付金 28.29 0.03%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:109535.07万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 50.00 5387.00 6.39%
23国开15 50.00 5259.54 6.24%
24国开05 50.00 5196.88 6.17%
23农发清发03 50.00 5034.65 5.97%
13鄂投02 30.00 3576.36 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28053.96 33.28%
企业债 26488.34 31.43%
国家债券 7766.33 9.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%