资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108076.26 99.65%
银行存款和结算备付金 375.47 0.35%
其他资产 1.03 0.00%
资产总值:108452.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 50.00 5043.19 5.84%
25国开08 40.00 3973.36 4.60%
13鄂投02 30.00 3507.85 4.06%
24特国01 30.00 3231.71 3.74%
21吴中经发债 30.00 3165.56 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26022.98 30.13%
金融债券 11167.15 12.93%
国家债券 8099.81 9.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%