海富通聚合纯债(007037)_最新动态

海富通聚合纯债007037HAIFUTONG AGGREGATE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0915 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1974

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

海富通聚合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.67亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通聚合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
债券型名次	2805	1634	4912	4902	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.32	9.83	-	20.93
债券型名次	4818	2050	2237	1774	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.36	0.35	0.12	0.32
2804	海富通恒丰定开债券	0.05	1.50	1.61	1.89	1.54
2805	海富通聚合纯债	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
2806	海富通融丰定开债券	0.05	0.28	0.42	0.25	0.30
2807	海富通瑞合纯债	0.05	0.36	0.56	0.88	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国联安恒盛3个月定开债券	0.03	0.48	0.66	0.54	0.45
1633	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.48	0.61	0.74	0.52
1634	海富通聚合纯债	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
1635	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1636	恒生前海恒祥纯债债券A	0.08	0.48	0.24	0.47	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4911	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4912	海富通聚合纯债	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
4913	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4914	华安鼎丰债券发起式C	0.11	0.39	0.17	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.05	0.56	-0.09	0.07	0.32
4901	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4902	海富通聚合纯债	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
4903	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.31	0.18	0.06	0.27
4904	天弘庆享A	0.07	0.51	0.25	0.06	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国泰君安安弘六个月定开债券	0.07	0.45	0.35	0.39	0.46
2158	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2159	海富通聚合纯债	0.05	0.48	0.17	0.06	0.46
2160	海富通稳健添利债券C	0.06	0.49	0.37	0.27	0.46
2161	宏利集利债券A	0.67	-0.10	0.63	4.99	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	方正富邦恒利C	0.47	5.09	9.29	-	15.27
4817	工银瑞宏6个月定开债券C	0.47	2.94	0.00	-	3.70
4818	海富通聚合纯债	0.47	6.32	9.83	-	20.93
4819	华安锦灏金融债定开债	0.47	5.40	9.14	-	14.14
4820	华商鸿盛纯债债券	0.47	5.10	9.06	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	鹏扬淳享债券A	0.90	6.33	10.68	-	28.15
2049	中加恒泰定开债券A	2.40	6.33	11.17	-	22.19
2050	海富通聚合纯债	0.47	6.32	9.83	-	20.93
2051	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.81	6.32	9.63	-	21.50
2052	民生加银兴盈债券	1.73	6.32	10.20	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.89	4.70	9.83	-	82.13
2236	东方红信用债债券A	3.62	13.41	9.83	-	54.85
2237	海富通聚合纯债	0.47	6.32	9.83	-	20.93
2238	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	5.71	9.83	-	25.86
2239	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.22	6.95	9.83	-	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中科沃土沃安中短利率债券C	0.92	2.74	5.24	-	19.29
1773	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.05	5.15	4.78	-	18.33
1774	海富通聚合纯债	0.47	6.32	9.83	-	20.93
1775	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.35	4.99	8.73	-	24.14
1776	平安季开鑫定开债A	1.62	4.31	8.70	-	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	蜂巢添益纯债A	1.44	4.90	9.77	-	20.95
2427	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95
2428	海富通聚合纯债	0.47	6.32	9.83	-	20.93
2429	兴业中证银行50金融债指数C	1.09	5.62	9.35	-	20.93
2430	银华安盈短债债券A	1.76	4.86	8.12	-	20.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	50.00	5062.88	5.84%
13鄂投02	30.00	3379.81	3.90%
24特国01	30.00	3141.47	3.62%
23蓉金02	30.00	3130.14	3.61%
24中航租赁MTN003	30.00	3088.18	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20803.98	23.98%
金融债券	5062.88	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0913	1.0910	1.0905	1.0901	1.0902
累计净值(元)	1.1972	1.1969	1.1964	1.1960	1.1961

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