海富通聚合纯债(007037)_最新动态

海富通聚合纯债007037HAIFUTONG AGGREGATE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0867 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

海富通聚合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.64亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通聚合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
债券型名次	3043	2964	3452	4913	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
债券型名次	4813	2069	2314	1341	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
3042	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3043	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
3044	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02
3045	海富通上清所短融债券C	0.02	0.13	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	海富通策略收益债券C	0.17	0.18	0.20	0.54	0.17
2963	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
2964	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
2965	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
2966	海富通稳健添利债券A	0.00	0.18	0.63	-0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.21	0.38	0.46	1.64	0.21
3451	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.04	0.46	-0.97	-0.03
3452	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
3453	海富通稳固收益债券C	0.39	0.84	0.46	3.88	0.39
3454	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.22	0.46	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
4912	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.69	-0.53	0.01
4913	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
4914	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
4915	平安增利六个月定开债C	0.20	0.80	0.35	-0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
3405	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3406	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
3407	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02
3408	海富通上清所短融债券C	0.02	0.13	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	长城锦利三个月定开债券C	0.01	5.42	0.00	-	6.04
4812	广发景荣纯债	0.01	4.57	8.86	17.10	18.65
4813	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
4814	海富通利率债债券A	0.01	6.30	9.51	-	14.63
4815	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中航瑞智纯债A	-0.75	6.43	10.15	-	10.56
2068	东方臻裕债券A	1.30	6.42	11.61	-	12.15
2069	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
2070	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.42	9.66	-	11.23
2071	平安双季增享6个月持有债券A	4.95	6.42	5.04	-	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
2313	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.42	6.62	9.48	-	13.86
2314	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
2315	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.77	9.48	-	10.67
2316	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
1340	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.30	36.22
1341	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
1342	前海开源鼎欣债券C	0.47	5.28	9.47	16.30	21.53
1343	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.74	8.73	16.29	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中信保诚稳鸿C	-1.20	3.26	8.01	14.02	20.43
2439	安信中短利率债(LOF)C	1.03	5.19	8.10	15.37	20.42
2440	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
2441	永赢泰宁63个月定开债	3.90	7.83	11.74	20.08	20.39
2442	交银稳鑫短债债券A	1.42	4.14	7.50	13.48	20.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	50.00	5043.19	5.84%
25国开08	40.00	3973.36	4.60%
13鄂投02	30.00	3507.85	4.06%
24特国01	30.00	3231.71	3.74%
21吴中经发债	30.00	3165.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26022.98	30.13%
金融债券	11167.15	12.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0865	1.0865	1.0866	1.0871	1.0868
累计净值(元)	1.1924	1.1924	1.1925	1.1930	1.1927

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