海富通聚合纯债(007037)_最新动态

海富通聚合纯债007037HAIFUTONG AGGREGATE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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累计净值：1.161

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通聚合纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方昆明

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.42亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.4 元

海富通聚合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.56	1.49	2.79	3.40
债券型名次	3303	391	468	843	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.03	10.91	-	16.91
债券型名次	824	1061	1095	2398	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.08	0.30	1.04	2.42	2.90
3302	国新国证鑫颐中短债A	-0.08	0.16	0.75	1.05	0.24
3303	海富通聚合纯债	-0.08	0.56	1.49	2.79	3.40
3304	海富通瑞祥一年定开债券	-0.08	0.67	1.73	3.04	3.95
3305	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.08	0.61	1.52	3.14	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发双债添利债券C	-0.11	0.56	1.75	3.45	4.48
390	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.56	1.90	4.12	4.82
391	海富通聚合纯债	-0.08	0.56	1.49	2.79	3.40
392	华夏鼎茂债券C	-0.09	0.56	1.64	3.39	4.44
393	华夏鼎通债券A	-0.10	0.56	1.60	3.22	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.37	0.00	1.49	1.71	1.64
467	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.10	0.39	1.49	3.12	3.93
468	海富通聚合纯债	-0.08	0.56	1.49	2.79	3.40
469	汇添富鑫瑞债券C	-0.14	0.60	1.49	2.79	3.55
470	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.12	0.46	1.49	3.29	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	国泰聚禾纯债债券	-0.07	0.38	1.17	2.79	3.58
842	国投瑞银顺悦债券	0.12	0.45	0.33	2.79	3.18
843	海富通聚合纯债	-0.08	0.56	1.49	2.79	3.40
844	华安安盛定开	-0.10	0.32	1.20	2.79	3.50
845	华泰柏瑞季季红债券A	-0.06	0.41	1.40	2.79	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.08	0.47	1.28	2.71	3.40
870	广发中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.34	1.24	2.93	3.40
871	海富通聚合纯债	-0.08	0.56	1.49	2.79	3.40
872	万家恒A	-0.03	0.21	0.86	2.40	3.40
873	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.04	0.40	1.16	2.70	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	中银证券汇嘉定期开放债券	4.50	7.35	11.41	20.82	30.29
823	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
824	海富通聚合纯债	4.49	7.03	10.91	-	16.91
825	红土创新丰源中短债A	4.49	7.59	0.00	-	9.68
826	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.49	7.53	12.13	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	博时富悦纯债A	4.13	7.03	12.09	-	19.80
1060	国泰添福一年定期开放债券	5.10	7.03	11.12	-	16.02
1061	海富通聚合纯债	4.49	7.03	10.91	-	16.91
1062	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.08	7.03	11.92	20.22	30.29
1063	平安合进1年定开债	4.01	7.03	12.84	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.83	6.60	10.91	-	10.92
1094	国泰聚享纯债债券	3.41	5.74	10.91	19.92	22.78
1095	海富通聚合纯债	4.49	7.03	10.91	-	16.91
1096	兴业纯债6个月定开债券C	3.96	6.68	10.91	18.25	25.53
1097	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.89	6.63	10.91	18.38	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	泰康安欣纯债债券A	3.93	7.14	11.34	-	16.46
2397	泰康安欣纯债债券C	3.87	7.04	11.00	-	15.66
2398	海富通聚合纯债	4.49	7.03	10.91	-	16.91
2399	浦银安盛普丰纯债债券A	2.14	4.52	8.20	-	12.87
2400	浦银安盛普丰纯债债券C	1.79	3.78	6.98	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	大成景盈债券A	2.51	4.58	7.23	16.41	16.94
2298	工银1-3年国开债指数A	3.31	5.96	9.45	16.41	16.92
2299	海富通聚合纯债	4.49	7.03	10.91	-	16.91
2300	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.69	7.54	12.46	-	16.91
2301	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.79	7.45	12.49	-	16.91

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5387.00	6.39%
23国开15	50.00	5259.54	6.24%
24国开05	50.00	5196.88	6.17%
23农发清发03	50.00	5034.65	5.97%
13鄂投02	30.00	3576.36	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28053.96	33.28%
企业债	26488.34	31.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.080	1.079	1.077	1.081	1.082
累计净值(元)	1.161	1.160	1.158	1.162	1.163

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