| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.21元 | 2022-12-14 | 2.03% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.36元 | 2021-12-09 | 3.50% |
| 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 0.24元 | 2020-08-29 | 2.30% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
| 海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3301 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | -0.08 | 0.30 | 1.04 | 2.42 | 2.90 |
| 3302 | 国新国证鑫颐中短债A | -0.08 | 0.16 | 0.75 | 1.05 | 0.24 |
| 3303 | 海富通聚合纯债 | -0.08 | 0.56 | 1.49 | 2.79 | 3.40 |
| 3304 | 海富通瑞祥一年定开债券 | -0.08 | 0.67 | 1.73 | 3.04 | 3.95 |
| 3305 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | -0.08 | 0.61 | 1.52 | 3.14 | 3.89 |