财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.42 |
2041.85 |
1100.01 |
2830.91 |
866.06 |
| 本期利润(万元) |
-677.27 |
588.29 |
-467.47 |
5014.07 |
354.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6756.37 |
0.00 |
6718.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86365.25 |
87393.19 |
86337.43 |
88808.93 |
85424.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.78 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.31 |
22.57 |
28.29 |
96.49 |
65.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
113209.79 |
111989.25 |
109505.28 |
82072.87 |
67504.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113209.79 |
111989.25 |
109505.28 |
82072.87 |
67504.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.53 |
22.28 |
20.65 |
20.80 |
19.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
7.43 |
6.88 |
6.93 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
113579.12 |
112289.53 |
109535.07 |
82460.68 |
80755.10 |
| 负债合计(万元) |
26185.94 |
23480.60 |
25249.75 |
451.72 |
37.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
87393.19 |
88808.93 |
84285.33 |
82008.95 |
80717.53 |
| 未分配利润(万元) |
7232.51 |
8648.23 |
5757.88 |
3481.48 |
2190.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
7.28 |
5.54 |
104.74 |
75.14 |
| 投资收益(万元) |
2463.53 |
3560.14 |
1467.96 |
2499.31 |
1147.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1453.55 |
2183.16 |
1119.75 |
164.67 |
-57.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1011.60 |
5750.58 |
2593.24 |
2768.72 |
1165.60 |
| 管理人报酬(万元) |
130.60 |
253.30 |
123.88 |
242.01 |
119.20 |
| 托管费(万元) |
43.53 |
84.43 |
41.29 |
80.67 |
39.73 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
423.31 |
736.51 |
316.84 |
516.56 |
204.91 |
| 利润总额(万元) |
588.29 |
5014.07 |
2276.40 |
2252.16 |
960.70 |
| 净利润(万元) |
588.29 |
5014.07 |
2276.40 |
2252.16 |
960.70 |
