我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
561.75 |
2087.49 |
531.82 |
1017.89 |
528.87 |
| 本期利润(万元) |
889.27 |
2252.16 |
479.38 |
960.70 |
353.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3481.48 |
0.00 |
2190.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82898.21 |
82008.95 |
81196.89 |
80717.53 |
80110.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.49 |
65.84 |
30.13 |
89.30 |
130.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
82072.87 |
67504.44 |
87728.26 |
86696.70 |
68501.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82072.87 |
67504.44 |
87728.26 |
86696.70 |
68501.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.80 |
19.89 |
20.47 |
19.76 |
20.47 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
6.63 |
6.82 |
6.59 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
82460.68 |
80755.10 |
88459.66 |
86977.03 |
79018.21 |
| 负债合计(万元) |
451.72 |
37.56 |
8702.76 |
6810.81 |
47.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
82008.95 |
80717.53 |
79756.90 |
80166.23 |
78970.94 |
| 未分配利润(万元) |
3481.48 |
2190.02 |
1229.32 |
1638.60 |
392.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.74 |
75.14 |
126.95 |
53.62 |
2332.57 |
| 投资收益(万元) |
2499.31 |
1147.66 |
3363.24 |
1453.49 |
170.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.67 |
-57.19 |
-573.76 |
-33.17 |
258.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2768.72 |
1165.60 |
2916.76 |
1474.28 |
2762.44 |
| 管理人报酬(万元) |
242.01 |
119.20 |
240.61 |
118.39 |
242.34 |
| 托管费(万元) |
80.67 |
39.73 |
80.20 |
39.46 |
80.78 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
516.56 |
204.91 |
430.13 |
227.46 |
354.39 |
| 利润总额(万元) |
2252.16 |
960.70 |
2486.63 |
1246.83 |
2408.05 |
| 净利润(万元) |
2252.16 |
960.70 |
2486.63 |
1246.83 |
2408.05 |
