资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14166.84 99.66%
银行存款和结算备付金 47.46 0.33%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:14214.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1954.09 14.47%
21国开10 10.00 1091.44 8.08%
24曲江金融MTN001 10.00 1060.73 7.85%
25东科01 10.00 1025.56 7.59%
23国开02 10.00 1021.56 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5069.58 37.54%
企业债 2044.93 15.14%
可转债 473.29 3.50%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%