资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15686.63 98.38%
银行存款和结算备付金 257.47 1.61%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:15944.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宏河控股MTN002A 10.00 1088.90 7.82%
25东科01 10.00 1040.54 7.47%
24津城建MTN025 10.00 1039.07 7.46%
24曲江金融MTN001 10.00 1035.00 7.43%
24陕西建工MTN003 10.00 1028.29 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1040.54 7.47%
金融债券 1004.78 7.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%