恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0983

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
债券型名次	945	1404	646	155	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	5.85	9.82	-	9.87
债券型名次	521	2106	2089	4327	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	海富通裕昇三年定开债券	0.09	0.25	0.68	1.38	0.63
944	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
945	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
946	宏利恒利债券A	0.09	0.10	0.47	1.42	0.61
947	宏利汇利债券C	0.09	-0.10	0.35	0.87	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	0.22	0.75	1.28	0.73
1403	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
1404	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
1405	宏利纯利债券A	0.01	0.22	0.75	1.61	0.80
1406	华安顺穗债券	0.04	0.22	0.81	1.52	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
645	富国天利增长债券C	0.20	0.09	1.06	1.88	1.09
646	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
647	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.33	1.06	1.88	1.23
648	嘉实双利债券C	0.05	-0.92	1.06	1.95	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
154	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
155	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
156	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	0.95	1.63	4.24	2.08
157	富国稳健双盈债券发起式C	0.28	0.95	1.63	4.23	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
703	海富通一年定开债券C	0.64	-1.78	1.05	2.58	1.10
704	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
705	华富恒欣纯债债券A	0.06	0.25	1.04	2.09	1.10
706	华夏鼎丰债券	0.09	0.33	0.95	1.23	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	广发集裕债券A	5.78	14.17	6.11	15.46	50.44
520	泰康裕泰债券C	5.78	9.88	13.79	11.09	29.13
521	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
522	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
523	嘉实稳固收益债券A	5.74	10.12	10.81	15.27	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	工银彭博国开债1-3年指数A	1.71	5.85	9.75	16.50	18.74
2105	海富通瑞福债券C	2.33	5.85	10.24	-	10.12
2106	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
2107	华夏彭博政金债1-5年C	1.71	5.85	11.09	-	14.39
2108	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.85	8.54	15.24	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	广发汇吉3个月定期开放债券	1.62	5.74	9.82	16.96	30.91
2088	国泰民安增益纯债债券A	0.16	3.54	9.82	16.29	27.38
2089	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
2090	华富恒盛纯债债券C	2.94	5.44	9.82	16.44	19.14
2091	南方金利C	2.88	5.65	9.82	22.66	107.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.82	8.36	-	10.75
4326	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42
4327	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
4328	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.75	5.56	9.68	-	13.20
4329	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.54	5.13	9.02	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	鹏华稳福中短债债券E	1.36	3.36	8.95	-	9.88
4457	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
4458	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
4459	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.95	9.86
4460	东方兴润债券C	3.50	7.41	12.72	-	9.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1088.90	7.82%
25东科01	10.00	1040.54	7.47%
24津城建MTN025	10.00	1039.07	7.46%
24曲江金融MTN001	10.00	1035.00	7.43%
24陕西建工MTN003	10.00	1028.29	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1040.54	7.47%
金融债券	1004.78	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0877	1.0870	1.0873	1.0873	1.0874
累计净值(元)	1.0977	1.0970	1.0973	1.0973	1.0974

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