恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0628 0.0036(0.34%)

累计净值：1.0728

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
债券型名次	131	52	136	726	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.01	8.22	-	7.30
债券型名次	3664	4069	3497	4314	4878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	长盛积极配置债券	0.39	0.01	0.42	5.84	7.27
130	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
131	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
132	通利债C	0.39	-0.69	0.39	4.12	6.26
133	银河通利债券(LOF)	0.39	-0.70	0.39	4.33	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
51	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
52	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
53	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
54	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47
135	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
136	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
137	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
138	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	湘财鑫享债券C	0.35	-0.61	-1.76	2.62	1.40
725	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
726	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
727	大摩多元收益债券A	-0.20	-0.33	0.10	2.60	2.98
728	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
1155	长信利保债券C	-0.14	-0.70	0.45	2.81	2.62
1156	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
1157	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.38	1.11	2.62
1158	交银双利债券C	0.10	-0.29	0.72	2.01	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54
3663	国联安增鑫纯债C	1.34	3.96	6.43	12.57	18.03
3664	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
3665	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
3666	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	国寿安保尊弘短债债券A	1.62	5.01	8.64	-	13.32
4068	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
4069	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
4070	华商收益增强债券B	1.23	5.01	13.23	23.37	109.71
4071	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	长城稳固收益债券A	4.35	10.48	8.22	4.90	41.95
3496	长信稳兴三个月定开债券C	0.69	5.65	8.22	-	7.37
3497	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
3498	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.22	13.94	17.64
3499	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	财通资管鸿商中短债C	1.60	4.90	9.20	-	10.29
4313	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
4314	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
4315	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.15	10.10	-	12.21
4316	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33
4877	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.63	4.79	-0.40	7.32
4878	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
4879	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
4880	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1954.09	14.47%
21国开10	10.00	1091.44	8.08%
24曲江金融MTN001	10.00	1060.73	7.85%
25东科01	10.00	1025.56	7.59%
23国开02	10.00	1021.56	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5069.58	37.54%
企业债	2044.93	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0592	1.0589	1.0591	1.0587	1.0542
累计净值(元)	1.0692	1.0689	1.0691	1.0687	1.0642

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