恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.0911

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
债券型名次	1265	1176	377	648	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	6.08	9.62	-	9.15
债券型名次	725	2406	2408	4322	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	国泰聚享纯债债券	0.17	0.35	0.43	-0.37	0.27
1264	恒生前海恒源嘉利债券A	0.17	0.64	3.09	3.59	0.44
1265	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
1266	宏利恒利债券A	0.17	0.21	0.37	-0.27	0.18
1267	红塔红土瑞景纯债A	0.17	0.11	-0.36	-0.83	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.10	0.62	1.20	1.48	0.46
1175	国联安增利债券B	0.18	0.62	0.96	1.13	0.55
1176	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
1177	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.17	0.62	1.08	1.11	0.51
1178	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中银双利债券B	0.61	2.50	3.09	5.43	2.10
376	融通通福债券C	0.36	3.30	3.08	2.02	2.79
377	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
378	前海开源鼎裕债券C	0.68	2.07	3.06	4.28	1.83
379	嘉实债券	0.32	2.17	3.05	5.99	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	人保鑫裕增强债券C	0.17	1.45	1.80	3.53	1.29
647	广发集源债券A	0.31	0.31	0.62	3.52	0.41
648	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
649	平安双季增享6个月持有债券A	0.50	1.56	2.26	3.52	1.48
650	广发集远债券C	0.31	0.95	1.20	3.51	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.61	0.86	0.63	0.43
1470	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1471	恒生前海恒源嘉利债券C	0.17	0.62	3.06	3.52	0.43
1472	华宝宝瑞一年定开债券	0.18	0.46	0.72	0.52	0.43
1473	中银安享债券	0.13	0.54	0.93	0.48	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	长信全球债券(QDII)美元	5.61	5.06	-4.39	-6.18	19.37
724	融通通福债券C	5.61	12.00	9.53	23.33	47.34
725	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	6.08	9.62	-	9.15
726	南方晖元6个月持有期债券C	5.60	11.39	5.39	-	1.24
727	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.59	6.43	0.59	-9.34	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	6.08	9.08	-	12.26
2405	海富通鼎丰定开债券	1.74	6.08	10.75	18.82	32.55
2406	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	6.08	9.62	-	9.15
2407	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.08	6.08	4.06	-0.97	12.73
2408	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	9.02	15.77	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	博时信用债纯债债券C	0.36	4.53	9.62	16.72	42.40
2407	富安达增强收益债券A	3.99	10.75	9.62	-4.15	48.41
2408	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	6.08	9.62	-	9.15
2409	华夏鼎辉债券C	0.40	5.99	9.62	-	9.90
2410	汇安裕同纯债债券C	0.16	4.86	9.62	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	财通资管鸿商中短债C	1.39	4.34	9.11	-	10.44
4321	恒生前海恒源嘉利债券A	5.80	7.40	11.09	-	10.68
4322	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	6.08	9.62	-	9.15
4323	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.36	5.77	9.85	-	12.57
4324	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.16	5.34	9.19	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.29	8.86	-	9.16
4574	博时富悦纯债C	1.15	5.84	0.00	-	9.15
4575	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	6.08	9.62	-	9.15
4576	宏利中短债债券C	1.58	4.40	7.22	-	9.15
4577	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.00	4.84	8.42	-	9.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1088.90	7.82%
25东科01	10.00	1040.54	7.47%
24津城建MTN025	10.00	1039.07	7.46%
24曲江金融MTN001	10.00	1035.00	7.43%
24陕西建工MTN003	10.00	1028.29	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1040.54	7.47%
金融债券	1004.78	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0808	1.0802	1.0798	1.0793	1.0787
累计净值(元)	1.0908	1.0902	1.0898	1.0893	1.0887

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