恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0858 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	2.94	3.98	0.86
债券型名次	1960	719	485	445	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	5.79	9.82	-	9.62
债券型名次	676	2212	2265	4301	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
1959	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.20	0.51	0.64	0.50
1960	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.31	2.94	3.98	0.86
1961	恒越安裕纯债债券	0.04	0.00	0.22	0.45	0.15
1962	恒越短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.31	0.76	1.16	0.71
718	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
719	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.31	2.94	3.98	0.86
720	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.31	0.58	0.80	0.53
721	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.31	0.60	0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	工银产业债债券A	0.25	0.44	2.95	4.36	1.97
484	惠升和悦债券C	0.56	-0.59	2.95	0.88	2.92
485	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.31	2.94	3.98	0.86
486	长江聚利债券型C	0.51	0.28	2.92	4.06	1.38
487	摩根丰瑞债券A	0.09	0.51	2.89	2.70	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	北信瑞丰鼎利A	-0.08	0.48	2.83	4.02	2.56
444	圆信永丰强化收益A	0.37	0.43	2.60	3.99	1.69
445	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.31	2.94	3.98	0.86
446	博时天颐债券A	-0.56	-1.84	6.00	3.97	5.24
447	博时稳定价值债券A	-0.06	-0.11	5.22	3.97	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1299	方正富邦鸿远债券A	-0.51	-0.71	-0.96	-4.52	0.86
1300	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.31	2.94	3.98	0.86
1301	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1302	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	0.41	0.76	0.86	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	广发集祥债券C	5.57	12.43	12.55	-	9.20
675	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
676	恒生前海恒源嘉利债券C	5.57	5.79	9.82	-	9.62
677	南方晖元6个月持有期债券A	5.57	10.68	7.86	-	2.90
678	天弘增益回报债券发起式A	5.56	13.15	14.43	18.07	62.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	博时富信纯债债券	2.19	5.79	11.05	18.98	20.65
2211	广发集益一年持有期债券A	4.30	5.79	3.08	-	5.76
2212	恒生前海恒源嘉利债券C	5.57	5.79	9.82	-	9.62
2213	华安全球美元收益债券A人民币	2.25	5.79	8.41	7.64	22.50
2214	建信鑫和30天持有期债券A	2.16	5.79	11.43	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.19	4.45	9.82	-	9.85
2264	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.54	9.82	17.00	25.80
2265	恒生前海恒源嘉利债券C	5.57	5.79	9.82	-	9.62
2266	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	-	86.80
2267	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.93	8.90	-	10.56
4300	恒生前海恒源嘉利债券A	5.83	7.11	11.29	-	11.17
4301	恒生前海恒源嘉利债券C	5.57	5.79	9.82	-	9.62
4302	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.68	5.43	9.71	-	12.86
4303	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.48	5.01	9.06	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	山西证券裕泽债券发起式A	3.16	6.71	9.24	-	9.63
4519	中邮睿泽一年持有债券A	2.31	11.41	9.51	-	9.63
4520	恒生前海恒源嘉利债券C	5.57	5.79	9.82	-	9.62
4521	工银瑞信7天理财债券C	1.22	2.51	4.44	9.88	9.61
4522	平安双盈添益债券A	0.17	3.16	9.83	-	9.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1088.90	7.82%
25东科01	10.00	1040.54	7.47%
24津城建MTN025	10.00	1039.07	7.46%
24曲江金融MTN001	10.00	1035.00	7.43%
24陕西建工MTN003	10.00	1028.29	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1040.54	7.47%
金融债券	1004.78	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0857	1.0859	1.0872	1.0854	1.0853
累计净值(元)	1.0957	1.0959	1.0972	1.0954	1.0953

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。