恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.20	0.41	0.03	0.31	-0.06	-0.79	100.53
总份额	101.84	101.64	101.22	101.19	100.88	100.94	101.73
季度总申购份额	1.03	0.42	1.85	0.88	0.30	0.11	50553.49
季度总赎回份额	0.83	0.01	1.82	0.57	0.36	0.90	50452.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
4926	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4927	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
4928	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4929	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
4930	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4931	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
4932	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4933	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4934	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4935	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4936	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
4937	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4938	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4939	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4926	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
4927	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
4928	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
4929	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
4930	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
4931	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
4932	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4933	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
4934	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4935	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
4936	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
4937	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
4938	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
4939	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平

1914	南方旭元A	15.14	138559.75	0.30	0.30	0.00
1915	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
1916	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67
1917	中欧同益债券	5.46	50369.89	0.24	0.26	0.02
1918	博时民丰纯债债券A	10.24	99191.25	0.23	2.74	2.51
1919	信诚稳瑞A	21.41	200386.75	0.22	0.75	0.53
1920	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.21	136031.20	0.21	0.32	0.10
1921	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
1922	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
1923	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1924	招商招盛纯债A	69.41	638299.49	0.20	0.20	0.01
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1926	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1927	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1928	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3877	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3878	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
3879	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3880	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
3881	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
3882	中信保诚稳益债券A	16.06	149912.11	0.94	1.04	0.10
3883	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
3884	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3885	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3886	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
3887	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.72	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3888	广发集祥债券C	0.44	4434.26	-460.44	1.01	461.45
3889	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.50	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
3890	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	华夏鼎明债券A	11.55	104592.42	-	-	0.93
4010	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
4011	添富鑫成定开债A	11.34	102065.60	-	-	0.92
4012	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
4013	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
4014	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
4015	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
4016	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4017	永赢丰益债券	85.94	826222.00	-	-	0.82
4018	信澳汇享三个月定开债券A	2.59	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4019	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4020	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4021	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
4022	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
4023	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

130

7818.1600

98.68%

1.32%

2023-06-30

142

7126.3100

99.11%

0.89%

2022-12-31

11737.1900

99.36%

0.64%

2022-05-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	130	7818.1600	100.29	98.68	1.35	1.32
2023-06-30	142	7126.3100	100.29	99.11	0.90	0.89
2022-12-31	86	11737.1900	100.29	99.36	0.65	0.64
2022-05-20	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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