恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.13	0.21	0.00	0.00
季度净申购	3.71	-0.14	-1176.18	-762.09	1940.19	0.17	-100.14
总份额	7.35	3.64	3.79	1179.96	1942.06	1.87	1.70
季度总申购份额	4.31	2.58	7759.23	6172.44	1944.94	0.42	0.41
季度总赎回份额	0.61	2.72	8935.41	6934.53	4.75	0.25	100.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5221	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5222	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5223	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5224	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5225	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5226	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5227	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5228	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5229	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5230	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5231	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5232	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5233	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
5234	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5246	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5247	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
5248	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5249	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
5250	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5251	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5252	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5253	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5254	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5255	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5256	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
5257	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5258	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
5259	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
1512	德邦锐泓债券A	52.52	510583.28	4.75	4.87	0.12
1513	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
1514	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
1515	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
1516	博时富元纯债债券	20.21	200047.90	4.01	8.01	4.00
1517	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
1518	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
1519	平安惠鸿纯债	9.78	94876.64	3.63	11.10	7.47
1520	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
1521	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
1522	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1523	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
1524	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1525	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平

3786	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
3787	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3788	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
3789	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
3790	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3791	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
3792	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
3793	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
3794	中加颐鑫纯债债券A	20.26	193241.13	2.86	4.31	1.45
3795	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
3796	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181621.80	-116.80	4.25	121.05
3797	兴业丰利债券	44.29	436536.19	-145.63	4.25	149.88
3798	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3799	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
3800	中加丰尚纯债债券A	14.98	147851.36	-3.03	4.18	7.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	先锋博盈纯债A	12.46	182475.19	-	-	0.74
4257	中信保诚嘉鸿债券A	33.80	332113.44	-	-	0.73
4258	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4259	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4260	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4261	中信保诚稳丰债券A	16.30	149665.48	1.38	2.06	0.68
4262	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4263	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4264	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4265	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.82	0.01	0.61	0.59
4266	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4267	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4268	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4269	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4270	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

116

326.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

130

149388.8500

74.60%

25.40%

2024-06-30

122

139.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

130

7818.1600

98.68%

1.32%

2023-06-30

142

7126.3100

99.11%

0.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	116	326.5200	0.00	0.00	3.79	100.00
2024-12-31	130	149388.8500	1448.72	74.60	493.34	25.40
2024-06-30	122	139.3500	0.00	0.00	1.70	100.00
2023-12-31	130	7818.1600	100.29	98.68	1.35	1.32
2023-06-30	142	7126.3100	100.29	99.11	0.90	0.89

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