我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.17 |
1.95 |
0.59 |
0.86 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
3.21 |
0.48 |
1.92 |
0.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.85 |
104.34 |
103.11 |
102.61 |
101.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.04 |
183.63 |
58.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
55075.41 |
63853.49 |
51280.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55075.41 |
63853.49 |
51280.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
12.55 |
12.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.35 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
55307.49 |
64049.46 |
52069.04 |
| 负债合计(万元) |
3627.02 |
13031.71 |
2033.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
51680.47 |
51017.75 |
50035.14 |
| 未分配利润(万元) |
1417.04 |
754.63 |
-229.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.15 |
6.61 |
53.10 |
| 投资收益(万元) |
1341.80 |
614.35 |
642.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.30 |
528.71 |
-543.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1986.25 |
1149.68 |
152.12 |
| 管理人报酬(万元) |
152.62 |
75.05 |
68.80 |
| 托管费(万元) |
40.70 |
20.01 |
18.35 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
10.06 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
339.32 |
165.15 |
198.58 |
| 利润总额(万元) |
1646.93 |
984.52 |
-46.47 |
| 净利润(万元) |
1646.93 |
984.52 |
-46.47 |
