资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 572005.10 99.63%
银行存款和结算备付金 2135.27 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:574140.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 3530.00 364389.40 84.74%
16农发05 670.00 68621.27 15.96%
国开2101 611.12 62379.88 14.51%
农发2102 412.20 42389.87 9.86%
18农发11 220.00 22794.06 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572005.10 133.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%