我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 637782.71 99.75%
银行存款和结算备付金 1582.40 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:639365.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 3530.00 358593.08 87.01%
16农发05 670.00 67410.07 16.36%
国开2101 611.12 61371.74 14.89%
农发2102 412.20 41738.69 10.13%
20农发08 230.00 23420.26 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 637782.71 154.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%