我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3769.71 |
14844.58 |
3850.64 |
7401.95 |
3618.65 |
| 本期利润(万元) |
3769.71 |
14844.58 |
3850.64 |
7401.95 |
3618.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8360.88 |
0.00 |
7318.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412136.64 |
408366.93 |
411175.01 |
407324.37 |
409941.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.96 |
8.34 |
13.48 |
11.65 |
5.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.29 |
50.14 |
51.69 |
49.82 |
51.25 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
16.71 |
17.23 |
16.61 |
17.08 |
| 资产总计(万元) |
637828.36 |
644484.52 |
639179.82 |
642944.06 |
635953.96 |
| 负债合计(万元) |
229461.43 |
237160.14 |
232857.32 |
238588.63 |
233483.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
408366.93 |
407324.37 |
406322.49 |
404355.42 |
402470.69 |
| 未分配利润(万元) |
8360.88 |
7318.35 |
6316.49 |
4349.44 |
2464.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21007.70 |
10419.16 |
20972.92 |
10396.61 |
19345.01 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21007.70 |
10419.16 |
20972.92 |
10396.61 |
19345.01 |
| 管理人报酬(万元) |
614.36 |
303.97 |
609.29 |
301.42 |
608.95 |
| 托管费(万元) |
204.79 |
101.32 |
203.10 |
100.47 |
202.98 |
| 其它费用(万元) |
18.25 |
9.01 |
18.24 |
9.04 |
18.38 |
| 费用合计(万元) |
6163.12 |
3017.21 |
5520.98 |
2911.81 |
5029.12 |
| 利润总额(万元) |
14844.58 |
7401.95 |
15451.94 |
7484.80 |
14315.90 |
| 净利润(万元) |
14844.58 |
7401.95 |
15451.94 |
7484.80 |
14315.90 |
