权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.15元 | 2024-06-18 | 1.44% |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.16元 | 2023-12-12 | 1.55% |
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.16元 | 2023-05-23 | 1.55% |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 0.15元 | 2022-11-22 | 1.46% |
2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.14元 | 2022-06-01 | 1.37% |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 0.10元 | 2021-12-02 | 0.99% |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 0.25元 | 2021-09-10 | 2.43% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.53%