汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.026 0.001(0.08%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：傅煜清

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.20亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
债券型名次	785	1374	2104	3444	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.78	11.77	-	14.44
债券型名次	1885	812	814	3260	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.33	0.84	2.40	2.41
784	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.85	1.94	3.22	3.32
785	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
786	汇添富多策略纯债C	0.08	0.25	1.07	2.69	2.78
787	汇添富多策略纯债E	0.08	0.26	1.10	2.77	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.36	1.39	3.70	4.13
1373	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.36	0.89	1.90	1.92
1374	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
1375	汇泉安盈回报债券C	0.03	0.36	1.21	3.00	3.16
1376	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	0.94	1.87	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华泰保兴久盈	0.07	0.36	0.95	1.90	2.03
2103	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.44	0.95	2.62	2.56
2104	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
2105	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.37	0.95	2.23	2.19
2106	交银施罗德安心收益债券	0.09	-0.09	0.95	3.10	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	格林中短债A	0.04	0.23	0.70	1.89	2.05
3443	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92
3444	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
3445	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.22	0.71	1.89	2.16
3446	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.18	0.64	1.88	2.01
3223	汇安嘉诚债券C	-0.14	-0.32	1.04	2.22	2.01
3224	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
3225	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.20	0.61	1.79	2.01
3226	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.25	0.75	2.03	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华安众享180天持有期中短债A	3.81	6.88	0.00	-	9.45
1884	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.81	6.71	10.31	-	13.55
1885	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44
1886	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.81	6.75	10.79	18.39	24.37
1887	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	大成稳益90天滚动持有债券A	4.63	7.78	0.00	-	8.66
811	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.90	7.78	15.13	-	20.98
812	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44
813	嘉合磐稳纯债C	4.53	7.78	11.59	17.76	22.14
814	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.58	7.78	10.55	15.79	56.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
813	广发景荣纯债	4.05	7.53	11.77	-	16.22
814	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44
815	平安合颖定开债	4.45	8.26	11.77	20.30	25.19
816	永赢易弘债券	3.88	6.45	11.77	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.51	5.40	2.93	-	6.43
3259	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.42	5.53	2.95	-	5.70
3260	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44
3261	西部利得尊泰86个月定开债券	4.16	8.70	13.21	-	17.12
3262	大摩灵动优选债券A	1.38	1.08	-9.67	-	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.07	12.27	-	14.45
2675	招商添韵3个月定开债A	3.02	5.57	8.96	-	14.45
2676	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44
2677	中邮淳享66个月定期开放债券	4.07	8.35	12.62	-	14.44
2678	中加瑞利纯债债券C	0.94	3.15	6.62	12.80	14.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3530.00	358593.08	87.01%
16农发05	670.00	67410.07	16.36%
国开2101	611.12	61371.74	14.89%
农发2102	412.20	41738.69	10.13%
20农发08	230.00	23420.26	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	637782.71	154.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：汇丰晋信系统维护通知

查看全文[07-09]
标题：汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月6日 1公告基本信息基金管理公司名称汇丰晋信基金管理有限公司 ...

查看全文[07-06]
标题：汇丰晋信系统维护通知

查看全文[07-04]
06-28汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
06-28汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2...
06-28汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在珠海盈米基金销售有...
06-20汇丰晋信系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.024	1.024
累计净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.135	1.135

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。