汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0839 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1949

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.24亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
债券型名次	1452	2771	4468	3660	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
债券型名次	1356	1363	1383	734	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	汇安裕泰纯债债券A	0.03	-0.03	0.16	1.17	0.14
1451	汇安裕泰纯债债券C	0.03	-0.03	0.14	1.13	0.13
1452	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
1453	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.26	0.95	1.91	0.98
1454	汇添富丰利短债A	0.03	0.15	0.41	0.80	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.67	0.32
2770	惠升和泰纯债A	0.00	0.13	0.55	1.13	0.61
2771	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
2772	汇添富90天短债A	0.01	0.13	0.44	0.86	0.40
2773	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.43	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4467	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
4468	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
4469	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27
4470	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3659	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
3660	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
3661	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.49	0.94	0.46
3662	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.94	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	海富通上证投资级可转债ETF	1.14	-5.49	0.49	3.26	0.27
4668	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27
4669	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
4670	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27
4671	嘉实多元债券A	-0.15	-0.99	-0.03	0.35	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
1355	富国强回报定期开放债券A	2.97	6.60	12.12	22.55	111.11
1356	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
1357	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
1358	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.67	8.08	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
1362	华安沣悦债券C	2.83	6.91	8.68	-	8.04
1363	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
1364	鹏扬淳开债券A	2.42	6.91	12.26	22.49	26.81
1365	平安合享1年定开债	1.69	6.91	11.56	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1382	华夏鼎英债券C	1.67	4.70	10.86	-	16.43
1383	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
1384	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.68	6.43	10.85	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	博时裕荣纯债债券	1.94	8.29	12.64	19.34	45.42
733	博时中债3-5政金债指数A	2.03	6.41	11.27	19.34	22.76
734	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
735	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68
736	鹏扬双利债券A	4.41	8.87	13.92	19.32	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2455	长江安盈中短债六个月定开	1.88	4.30	7.59	-	20.85
2456	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
2457	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
2458	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	670.00	69199.66	16.00%
23国开02	650.00	66660.08	15.42%
国开2101	611.12	62857.33	14.54%
25进出01	520.00	52628.86	12.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251345.93	58.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0836	1.0834	1.0831	1.0825	1.0823
累计净值(元)	1.1946	1.1944	1.1941	1.1935	1.1933

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