汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：傅煜清

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.20亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.93	1.83	1.20
债券型名次	1099	2757	3725	3625	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.72	11.70	-	13.52
债券型名次	1976	737	952	3282	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.54	1.63	3.36	2.05
1098	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1099	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.93	1.83	1.20
1100	汇添富理财14天债券A	0.00	0.06	0.34	0.92	0.42
1101	汇添富理财14天债券B	0.00	0.09	0.42	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	华泰保兴恒利中短债A	-0.12	0.29	1.20	2.14	1.49
2756	华泰保兴恒利中短债C	-0.12	0.29	1.20	2.14	1.49
2757	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.93	1.83	1.20
2758	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	-0.07	0.29	0.76	1.66	0.92
2759	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.07	0.29	0.76	1.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华夏鼎润债券C	-0.11	0.36	0.93	2.45	1.39
3724	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.31	0.13	0.93	0.98	1.02
3725	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.93	1.83	1.20
3726	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.32	0.93	1.87	1.22
3727	汇添富鑫利定开债券A	-0.10	0.22	0.93	1.86	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华富63个月定期开放债券	0.07	0.35	0.89	1.83	1.15
3624	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
3625	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.93	1.83	1.20
3626	汇添富90天短债A	-0.03	0.30	0.86	1.83	1.16
3627	汇添富季季红定期开放债券	-0.37	0.44	2.22	1.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	华泰柏瑞锦乾债券	-0.16	0.28	1.04	1.81	1.20
3396	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.05	0.24	0.80	2.01	1.20
3397	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.93	1.83	1.20
3398	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.17	0.10	1.00	2.00	1.20
3399	建信润利增强债券C	0.33	0.42	7.62	4.32	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	华夏鼎优债券C	3.73	4.57	0.00	-	4.60
1975	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.73	6.15	0.00	-	6.39
1976	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.73	7.72	11.70	-	13.52
1977	嘉实90天滚动持有短债A	3.73	0.00	0.00	-	6.78
1978	嘉实信用债券A	3.73	7.44	14.48	20.78	81.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	易方达富华纯债债券A	4.47	7.73	12.19	-	12.51
736	易方达投资级信用债债券C	4.68	7.73	12.37	20.14	66.73
737	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.73	7.72	11.70	-	13.52
738	天弘兴享一年定开	4.08	7.72	13.36	-	15.02
739	兴业丰利债券	4.34	7.72	13.35	20.05	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.32	7.03	11.71	19.59	30.27
951	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.20	7.69	11.71	20.50	33.45
952	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.73	7.72	11.70	-	13.52
953	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.26	6.86	11.70	-	11.80
954	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.77	11.69	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.55	3.97	2.09	-	5.51
3281	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.43	4.10	2.09	-	4.79
3282	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.73	7.72	11.70	-	13.52
3283	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
3284	大摩灵动优选债券A	1.01	1.51	-8.48	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	国泰惠富纯债债券A	4.30	6.23	8.19	13.49	13.53
2657	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.80	7.92	11.83	-	13.53
2658	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.73	7.72	11.70	-	13.52
2659	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.67	5.72	8.96	-	13.52
2660	南方升元中短期利率债A	3.28	5.81	10.13	-	13.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3530.00	358593.08	87.01%
16农发05	670.00	67410.07	16.36%
国开2101	611.12	61371.74	14.89%
农发2102	412.20	41738.69	10.13%
20农发08	230.00	23420.26	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	637782.71	154.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-15汇丰晋信系统维护通知
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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.129	1.128	1.128	1.128	1.128

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