汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0810 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.00亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
债券型名次	2421	3437	2588	1133	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
债券型名次	1073	1424	1226	556	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	汇安中短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.56	0.03
2420	汇安中短债债券C	0.03	0.11	0.39	0.44	0.03
2421	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
2422	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.45	0.65	0.03
2423	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.02	0.16	0.57	0.14	-0.02
3436	汇丰晋信丰盈债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.99	-0.02
3437	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
3438	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.61	0.02
3439	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.45	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.19	0.56	0.03	-0.01
2587	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
2588	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
2589	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
2590	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.28	0.84	1.54	0.03
1132	华夏鼎泓债券A	0.10	0.55	0.18	1.54	0.10
1133	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
1134	西部利得得尊债券C	0.24	0.56	1.24	1.54	0.24
1135	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.06	2.16	2.39	1.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
133	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.56	-0.20	0.44	3.45
134	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
135	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
136	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.45	8.55	14.63	17.81	18.48
1072	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1073	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1074	金信民兴债券A	3.44	7.40	8.85	10.81	28.93
1075	永赢匠心增利债券A	3.44	8.42	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	招商招悦纯债A	0.88	7.45	13.18	24.04	49.84
1423	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
1424	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1425	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.33	7.44	12.14	21.98	23.76
1426	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.35	7.44	10.39	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
1225	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
1226	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1227	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1228	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	平安合悦定开债	-0.09	5.48	10.34	19.90	34.53
555	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
556	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
557	兴业丰利债券	0.85	5.98	10.47	19.88	33.11
558	平安增鑫六个月定开债A	1.21	9.51	13.57	19.87	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	广发景和中短债C	1.40	4.55	7.54	14.48	20.55
2418	国投瑞银顺祺纯债债券	-1.04	4.29	7.13	14.36	20.54
2419	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
2420	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.17	8.91	-	20.52
2421	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.38	11.38	-	20.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3530.00	364389.40	84.74%
16农发05	670.00	68621.27	15.96%
国开2101	611.12	62379.88	14.51%
农发2102	412.20	42389.87	9.86%
18农发11	220.00	22794.06	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	572005.10	133.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0807	1.0804	1.0800	1.0796	1.0793
累计净值(元)	1.1917	1.1914	1.1910	1.1906	1.1903

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