我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448688.31 95.32%
银行存款和结算备付金 6725.03 1.43%
其他资产 15312.91 3.25%
资产总值:470726.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 350.00 36169.67 7.69%
23农发清发03 300.00 30638.48 6.51%
18国开10 210.00 23104.27 4.91%
23国开02 200.00 20300.64 4.31%
23农发清发12 200.00 20285.64 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416905.47 88.60%
国家债券 31782.84 6.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%