汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0383 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0763

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
债券型名次	148	691	3141	5256	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.22	0.00	-	7.73
债券型名次	5291	2911	5280	5276	4927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
147	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
148	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
149	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
150	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	汇安嘉汇纯债债券C	0.07	0.35	0.87	1.41	0.92
690	汇添富双利债券A	-0.11	0.35	2.26	4.58	1.30
691	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
692	民生加银鑫升	0.14	0.35	0.38	-1.02	0.84
693	南方崇元纯债债券A	0.14	0.35	1.00	0.91	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	惠升和泰纯债C	0.06	0.21	0.55	0.56	0.46
3140	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.30	0.55	0.54	0.54
3141	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
3142	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.26	0.55	-0.01	0.52
3143	建信渤泰债券C	-0.66	-0.13	0.55	1.28	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.29	0.44	-0.02	0.52
5255	汇安信利债券C	-0.08	-0.25	0.00	-0.02	-0.03
5256	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
5257	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
5258	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.32	0.92	0.95	0.77
1414	华夏鼎茂债券C	0.11	0.39	0.92	0.76	0.77
1415	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.35	0.55	-0.02	0.77
1416	金元顺安丰利债券	-0.44	0.27	0.90	1.89	0.77
1417	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.09	0.06	1.12	1.83	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-3.10	0.23
5290	博时富璟一年定开债	0.07	4.24	8.71	-	11.95
5291	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
5292	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.07	0.07	0.07	-	0.07
5293	泰康瑞坤纯债债券	0.07	4.86	9.22	15.64	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
2910	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	5.22	10.10	-	11.48
2911	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
2912	农银金耀定开债券	1.33	5.22	9.79	-	10.26
2913	平安惠诚纯债	1.66	5.22	9.90	16.73	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	汇添富稳合4个月持有债券C	1.95	6.23	0.00	-	8.61
5279	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5280	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
5281	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5282	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.11	3.78	0.00	-	6.31
5275	中金恒新90天持有债券发起	6.22	8.36	0.00	-	10.62
5276	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
5277	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5278	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.48	6.14	-	7.74
4926	永赢月月享30天持有期短债A	1.74	4.05	0.00	-	7.74
4927	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
4928	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.31	3.51	7.64	-	7.73
4929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.34	6.19	-	7.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0383	1.0365	1.0361	1.0378	1.0390
累计净值(元)	1.0763	1.0745	1.0741	1.0758	1.0770

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