汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0715

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
债券型名次	244	4626	3785	5361	5297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.46	0.00	-	7.23
债券型名次	5118	2485	5188	5289	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
243	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
244	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
245	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
246	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
4625	工银添颐债券B	0.00	-0.43	0.31	1.63	1.95
4626	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
4627	建信信用增强债券C	-0.06	-0.43	-0.19	1.32	1.83
4628	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
3784	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
3785	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
3786	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
3787	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	凯石岐短债C	0.04	-0.17	-0.55	-1.13	-1.03
5360	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
5361	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
5362	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
5363	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
5296	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
5297	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
5298	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
5299	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	华夏安康债券C	0.42	0.43	-4.11	-3.72	62.89
5117	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96
5118	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5119	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
5120	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74
2484	华宝宝隆债券A	1.64	6.46	8.98	-	9.04
2485	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
2486	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24
2487	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.91	6.46	9.03	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.60	0.00	-	6.88
5187	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5188	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5189	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5190	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5288	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
5289	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5290	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5291	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24
4893	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.83	6.02	4.37	-2.12	7.23
4894	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
4895	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23
4896	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0323	1.0314	1.0301	1.0306	1.0298
累计净值(元)	1.0703	1.0694	1.0681	1.0686	1.0678

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