汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0753

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
债券型名次	874	4125	4424	4191	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	4.96	0.00	-	7.63
债券型名次	5160	3156	5285	5302	4942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	汇添富双利债券A	0.10	-1.31	0.38	1.98	0.28
873	汇添富添添乐双盈债券C	0.10	-0.24	1.02	1.80	0.89
874	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
875	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	-1.36	0.06	1.22	-0.03
876	交银施罗德安心收益债券	0.10	-0.81	1.17	2.22	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.05	0.40	1.00	0.46
4124	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4125	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
4126	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.58	1.26	0.63
4127	金信民旺债券A	0.06	-0.05	0.99	2.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	汇添富利率债	0.07	0.04	0.35	0.86	0.35
4423	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4424	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
4425	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54
4426	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4190	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-1.09	-0.08	0.85	-0.15
4191	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
4192	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
4193	民生加银恒裕债券	0.11	0.19	0.50	0.85	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	华夏鼎隆债券C	0.04	0.22	0.62	1.25	0.67
2220	华夏稳健增利4个月债券A	0.09	0.25	0.68	1.39	0.67
2221	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
2222	建信利率债策略纯债债券C	0.01	0.23	0.51	1.19	0.67
2223	金鹰添盛定期开放债券	0.04	0.08	0.60	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	前海联合添和纯债C	0.70	4.63	8.48	14.04	31.88
5159	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
5160	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5161	万家玖盛C	0.69	3.94	7.96	15.27	35.76
5162	长安泓润纯债债券C	0.68	2.90	8.40	15.12	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华夏恒泰64个月定开债券	1.40	4.96	8.70	16.62	21.89
3155	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.16	4.96	8.91	-	12.21
3156	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
3157	汇添富鑫远债	1.64	4.96	7.67	13.91	17.36
3158	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.96	8.27	14.93	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	汇添富稳合4个月持有债券C	1.84	6.21	0.00	-	8.72
5284	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5285	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5286	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5287	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
5301	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
5302	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5303	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5304	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	汇丰晋信丰盈债券A	0.72	3.10	6.87	-	7.63
4941	汇泉安盈回报债券E	2.44	8.31	0.00	-	7.63
4942	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
4943	中信建投景信债券A	0.50	3.78	8.09	-	7.63
4944	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0371	1.0364	1.0363	1.0364	1.0369
累计净值(元)	1.0751	1.0744	1.0743	1.0744	1.0749

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。