汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0478 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0858

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.18亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.96	1.05	1.69
债券型名次	1032	2068	1368	3637	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.39	0.00	-	8.72
债券型名次	5178	2445	5354	5286	4837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	汇添富增强收益债券A	0.08	0.05	0.02	1.16	1.28
1031	汇添富增强收益债券C	0.08	0.02	-0.08	0.96	1.12
1032	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.27	0.96	1.05	1.69
1033	嘉实多元债券A	0.08	-0.53	-0.53	0.50	0.96
1034	嘉实多元债券B	0.08	-0.53	-0.60	0.31	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.27	0.97	1.33	1.31
2067	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.82	1.58	1.30
2068	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.27	0.96	1.05	1.69
2069	汇添富鑫远债	0.04	0.27	0.81	1.21	1.28
2070	嘉实纯债债券C	0.04	0.27	0.95	1.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	华夏鼎航债券A	0.02	0.27	0.96	1.71	1.57
1367	华夏鼎优债券A	0.04	0.32	0.96	1.38	1.31
1368	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.27	0.96	1.05	1.69
1369	嘉实致益纯债债券	0.04	0.27	0.96	1.38	1.41
1370	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.96	1.54	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华夏鼎通债券C	0.05	0.27	0.82	1.05	1.22
3636	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.29	0.67	1.05	0.90
3637	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.27	0.96	1.05	1.69
3638	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
3639	鹏华丰腾债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.23	1.01	1.66	1.69
1257	海富通稳健添利债券A	0.04	0.23	1.07	1.61	1.69
1258	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.27	0.96	1.05	1.69
1259	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.04	0.33	1.00	1.65	1.69
1260	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.31	1.00	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	民生加银恒益纯债C	0.52	5.78	9.89	15.87	28.50
5177	信澳汇享三个月定开债券C	0.52	3.49	6.90	-	8.45
5178	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
5179	财通弘利纯债债券	0.50	3.84	7.23	-	8.81
5180	工银双盈债券C	0.50	1.98	3.18	1.70	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国泰合融纯债债券A	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
2444	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.90	5.39	10.69	21.21	26.71
2445	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
2446	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
2447	浦银普益A	1.55	5.39	9.18	15.95	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	汇添富稳航30天持有债券C	1.69	3.39	0.00	-	7.56
5353	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5354	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
5355	汇添富鑫荣纯债C	0.24	4.75	0.00	-	7.53
5356	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.98	3.87	0.00	-	6.96
5285	中金恒新90天持有债券发起	8.16	8.65	11.94	-	11.94
5286	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
5287	汇添富鑫荣纯债C	0.24	4.75	0.00	-	7.53
5288	恒生前海恒润纯债A	0.78	4.25	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.29	7.41	-	8.73
4836	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.15	-	8.72
4837	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
4838	交银稳益短债债券A	1.89	3.88	7.26	-	8.72
4839	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	140.00	15353.92	9.48%
18国开10	140.00	15192.44	9.38%
25国开18	110.00	11141.85	6.88%
23国开15	100.00	10748.87	6.64%
24特别国债04	100.00	10284.03	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90423.00	55.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0470	1.0472	1.0474	1.0475	1.0458
累计净值(元)	1.0850	1.0852	1.0854	1.0855	1.0838

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