汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.027 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.029

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李伟

2024-01-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：47.03亿元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.37	1.15	2.50	-
债券型名次	2941	3739	3311	2274	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.94
债券型名次	4903	4636	4220	5228	4915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.04	0.39	0.91	1.77	1.17
2940	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.04	1.08	2.18	4.76	3.06
2941	汇添富鑫荣纯债A	-0.04	0.37	1.15	2.50	-
2942	汇添富鑫瑞债券A	-0.04	0.72	1.68	3.47	2.07
2943	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	0.69	1.59	3.28	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	-0.05	0.37	0.86	1.67	1.10
3738	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.03	0.37	0.91	1.68	1.13
3739	汇添富鑫荣纯债A	-0.04	0.37	1.15	2.50	-
3740	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	1.17	2.50	-
3741	汇添富鑫悦纯债A	-0.02	0.37	1.13	2.55	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.05	0.42	1.15	2.15	1.34
3310	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.57	1.15	2.83	1.50
3311	汇添富鑫荣纯债A	-0.04	0.37	1.15	2.50	-
3312	建信中短债纯债债券A	-0.04	0.49	1.15	2.44	1.47
3313	江信洪福	-0.08	0.49	1.15	2.63	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	华夏卓享债券C	-0.06	0.45	1.52	2.50	1.45
2273	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.10	0.52	1.27	2.50	1.59
2274	汇添富鑫荣纯债A	-0.04	0.37	1.15	2.50	-
2275	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	1.17	2.50	-
2276	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.20	0.56	1.26	2.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.24	1.24	2.49	-
5479	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.36	0.88	1.79	-
5480	汇添富鑫荣纯债A	-0.04	0.37	1.15	2.50	-
5481	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	1.17	2.50	-
5482	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.30	0.93	1.84	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	汇添富稳航30天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.88
4902	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4903	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4904	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.43
4905	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	汇添富鑫和纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.71
4635	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4636	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4637	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.43
4638	汇添富鑫润纯债A	3.50	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	汇添富鑫弘定开债A	4.06	6.13	0.00	-	6.40
4219	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4220	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4221	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.43
4222	汇添富鑫润纯债A	3.50	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.80
5227	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.53
5228	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
5229	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.43
5230	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	南方津享稳健添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.95
4914	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.95
4915	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4916	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.68	0.00	0.00	-	2.94
4917	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	350.00	36169.67	7.69%
23农发清发03	300.00	30638.48	6.51%
18国开10	210.00	23104.27	4.91%
23国开02	200.00	20300.64	4.31%
23农发清发12	200.00	20285.64	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416905.47	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[04-22]
标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年01月27日 1 公告基本信息基金名称汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[01-27]

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.028	1.028	1.029	1.028	1.028
累计净值(元)	1.030	1.030	1.031	1.030	1.030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。