汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金销售新规六举措切实让利投资者[2026-01-05]

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最新净值：1.0304 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0684

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
债券型名次	5336	5356	4944	5387	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
债券型名次	5378	3278	5246	5270	4981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5335	富国可转债C	-0.35	3.48	2.78	13.76	22.20
5336	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5337	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23
5338	富国天丰强化债券(LOF)	-0.36	0.31	-3.48	6.20	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.11	-0.44	-0.20	-1.12	-0.87
5355	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
5356	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5357	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5358	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86
4943	惠升和风纯债C	-0.12	-0.16	0.07	-0.89	-0.87
4944	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
4945	南方振元债券发起A	-0.28	0.29	0.07	5.38	6.53
4946	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5386	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51
5387	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5388	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5389	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
5342	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
5343	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5344	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97
5345	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31
5377	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	15.88	16.03
5378	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
5379	中银聚享债券B	-0.97	3.75	6.40	12.36	14.29
5380	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	14.93	20.83
3277	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63
3278	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
3279	交银稳安30天滚动持有债券C	1.61	5.30	8.41	-	8.61
3280	平安元泓30天滚动持有短债A	1.87	5.30	9.05	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	4.32	0.00	-	6.99
5245	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5246	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
5247	汇添富鑫荣纯债C	-1.23	4.80	0.00	-	5.88
5248	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
5269	中金恒新90天持有债券发起	4.64	7.59	0.00	-	9.09
5270	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
5271	汇添富鑫荣纯债C	-1.23	4.80	0.00	-	5.88
5272	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华安众盈中短债发起式C	1.13	4.30	6.81	-	6.93
4980	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93
4981	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
4982	太平安元债券A	2.79	7.51	5.61	-	6.91
4983	同泰中短债C	0.31	4.06	5.02	-	6.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0305	1.0309	1.0340	1.0337	1.0342
累计净值(元)	1.0685	1.0689	1.0720	1.0717	1.0722

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