汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0298 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0678

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
债券型名次	5273	5281	5153	5401	5314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
债券型名次	5406	3326	5240	5270	5000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	汇添富多策略纯债C	-0.06	0.01	-0.20	-0.99	-0.06
5272	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06
5273	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5274	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5275	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	国富恒瑞债券C	0.23	-0.08	0.00	-0.08	0.23
5280	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5281	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5282	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07
5283	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.13	0.57	0.01	0.22	0.13
5152	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
5153	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5154	鹏扬泓利债券A	0.42	0.70	0.01	2.54	0.42
5155	天治可转债增强债券C	0.65	-1.38	0.01	-2.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.04	0.11	-0.07	-1.83	-0.04
5400	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
5401	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5402	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
5403	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	汇添富多策略纯债C	-0.06	0.01	-0.20	-0.99	-0.06
5313	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06
5314	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5315	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5316	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.91	7.57
5405	国泰惠盈纯债债券C	-1.48	5.05	8.52	-	8.49
5406	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5407	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91
5408	广发聚利债券(LOF)A	-1.49	6.30	12.61	13.04	135.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.73	5.26	8.37	-	8.66
3325	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
3326	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
3327	嘉实稳瑞纯债债券	0.96	5.26	9.02	16.29	40.03
3328	嘉实中债1-3政金债指数A	0.76	5.26	7.99	14.39	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.42	4.34	0.00	-	7.02
5239	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5240	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5241	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5242	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.55	4.96	0.00	-	6.00
5269	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
5270	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5271	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5272	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86
4999	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.82	4.23	6.58	-	6.86
5000	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5001	国寿安保超短债债券C	1.25	3.86	0.00	-	6.84
5002	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.54	5.76	-	6.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

查看全文[01-05]
标题：最强赛道“吊车尾”：前海开源人工智能基金为何逆市折戟？

　　2025年，人工智能（AI）类基金狂飙，成为最赚钱的风口之一。然而，在这一最优投资领域，前海开源人工智能基金却以全年亏损终局。　　数据显示，截至2025年年底，在全市场成立满一年的18只人工智能主题基金中，前海开源人工智能基金成为年内唯

查看全文[01-05]
标题：蓝石资管被出具警示函，涉从事与私募基金管理无关业务

　　蓝鲸新闻1月5日讯，近日，天津证监局发布行政监管措施决定书，剑指蓝石资产管理有限公司。　　决定书显示，蓝石资产管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在从事与私募基金管理无关业务的情形，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定。　　

查看全文[01-05]
01-05 A股站上4000点！首周超40只基金抢跑，2025年亚军“舵手”也携新品登场
01-05 公募基金勾勒2026年A股投资路径：盈利接棒，科技主线依旧
01-05 信科移动：国开制造业基金和国开科创拟合计减持不超1%股份
01-05 资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0304	1.0305	1.0309	1.0340	1.0337
累计净值(元)	1.0684	1.0685	1.0689	1.0720	1.0717

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。