汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0289 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0669

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
债券型名次	5375	5347	5280	5396	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
债券型名次	5388	3457	5239	5267	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
5374	华夏亚债中国指数C	-0.15	-0.20	-0.14	-1.34	-0.15
5375	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5376	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5377	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5346	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5347	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5348	永赢欣益一年	-0.30	-0.24	0.18	-1.36	-0.30
5349	方正富邦富利纯债A	-0.12	-0.25	0.10	-1.42	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华润元大双鑫债券C	0.90	1.14	-0.19	3.36	0.90
5279	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	0.32	-0.19	2.15	0.21
5280	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5281	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
5282	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5395	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38
5396	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5397	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
5398	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
5333	华夏亚债中国指数C	-0.15	-0.20	-0.14	-1.34	-0.15
5334	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5335	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5336	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.17	0.01	0.92	-	0.83
5387	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.18	10.31	0.00	-	14.67
5388	汇添富鑫荣纯债A	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
5389	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
5390	中加丰裕纯债债券C	-1.20	1.19	3.06	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	惠升和泰纯债C	0.30	5.11	8.57	-	11.94
3456	汇安信利债券C	1.29	5.11	-1.22	-3.38	1.98
3457	汇添富鑫荣纯债A	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
3458	鹏华丰恒债券	1.62	5.11	9.77	18.03	37.96
3459	鹏华丰茂债券	1.26	5.11	9.06	16.01	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.41	4.31	0.00	-	7.03
5238	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5239	汇添富鑫荣纯债A	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
5240	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71
5241	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.81	0.00	-	6.01
5266	中金恒新90天持有债券发起	5.81	8.11	0.00	-	9.72
5267	汇添富鑫荣纯债A	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
5268	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71
5269	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.13	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	5.31	0.00	-	6.76
5023	汇安裕盈纯债债券A	0.85	4.25	7.82	-	6.76
5024	汇添富鑫荣纯债A	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
5025	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5026	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0282	1.0268	1.0281	1.0298	1.0304
累计净值(元)	1.0662	1.0648	1.0661	1.0678	1.0684

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