我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5415.67 |
8348.29 |
4298.55 |
| 本期利润(万元) |
5809.21 |
10248.51 |
3158.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6488.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470535.71 |
560312.61 |
662564.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
601920.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
601920.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.42 |
| 应付托管费(万元) |
54.14 |
| 资产总计(万元) |
621980.01 |
| 负债合计(万元) |
61667.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
560312.67 |
| 未分配利润(万元) |
8469.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1820.83 |
| 投资收益(万元) |
8969.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1900.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12690.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1148.21 |
| 托管费(万元) |
382.74 |
| 其它费用(万元) |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
2442.45 |
| 利润总额(万元) |
10248.51 |
| 净利润(万元) |
10248.51 |
