汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.37	31.45	37.40	35.83	35.96	31.09	34.19
季度净申购	-97207.38	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36	-29872.20	-129529.22
总份额	205967.67	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83	299719.47	329591.68
季度总申购份额	298.74	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14	132.49	4.44
季度总赎回份额	97506.12	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78	30004.69	129533.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.58	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
1158	平安元丰中短债债券A	21.54	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1159	华安鼎津一年定开债发起式	21.51	200000.11	-	-	-
1160	景顺长城90天持有期短债债券C	21.49	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1161	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1162	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1163	兴银长益三个月定开债	21.38	209708.02	0.71	1.00	0.30
1164	汇添富鑫荣纯债A	21.37	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1165	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1166	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1167	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.35	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1168	中欧短债债券A	21.35	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1169	华夏鼎信债券A	21.34	200042.26	0.00	0.00	0.00
1170	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.30	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	中银添利债券发起E	29.98	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
1076	平安短债A	25.87	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1077	兴银合丰债券A	22.70	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1078	鹏华年年红一年持有期债券A	24.29	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1079	广发聚鑫债券C	32.64	206403.08	-52095.18	90905.39	143000.57
1080	南方7-10年国开债E	28.08	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
1081	招商招诚半年定开债发起式	22.51	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1082	汇添富鑫荣纯债A	21.37	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1083	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.53	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1084	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.31	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1085	富国短债债券型A	24.38	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1086	鑫元富利定期开放	21.05	205345.72	-	-	-
1087	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.84	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1088	信澳安盛纯债	21.79	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1089	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.81	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.73	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4103	汇添富双享回报债券A	129.14	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4104	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4105	天弘季季兴三个月定开A	17.70	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
4106	国金惠安利率债A	13.93	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4107	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4108	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.30	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4109	汇添富鑫荣纯债A	21.37	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4110	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.53	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4111	大成景荣债券A	0.85	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4112	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.59	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
4113	宏利恒利债券A	14.31	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
4114	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4115	富国增利债券发起式A	39.00	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4116	中融益泓90天滚动持有债券A	26.64	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2855	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.90	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2856	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
2857	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2858	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2859	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
2860	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
2861	汇添富鑫荣纯债A	21.37	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
2862	长盛盛裕纯债A	6.73	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2863	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2864	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.68	6045.80	18.60	292.16	273.56
2865	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
2866	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
2867	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
2868	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	德邦短债A	27.43	235378.57	33118.08	130974.54	97856.46
482	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
483	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
484	鑫元淳利定期开放	38.72	381353.62	-	-	97668.89
485	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.59	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
486	工银1-3年农发债指数A	33.30	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
487	大成景荣债券A	0.85	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
488	汇添富鑫荣纯债A	21.37	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
489	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.88	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
490	鑫元中短债C	15.37	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
491	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.30	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
492	东方红短债债券E	13.96	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
493	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
494	广发央企80债券指数A	2.76	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
495	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

467

11816769.8000

100.00%

0.00%

2023-06-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00
2023-12-31	467	11816769.8000	551834.43	100.00	8.72	0.00
2023-06-20	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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