汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.30	37.22	35.65	35.79	30.94	34.02	47.40
季度净申购	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36	-29872.20	-129529.22	-92722.26
总份额	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83	299719.47	329591.68	459120.89
季度总申购份额	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14	132.49	4.44	19533.15
季度总赎回份额	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78	30004.69	129533.65	112255.41

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	汇添富可转换债券A	31.63	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
832	兴华安裕利率债A	31.62	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
833	中欧双利债券A	31.58	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
834	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
835	招商招祥纯债C	31.46	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
836	中银添利债券发起A	31.46	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
837	兴银汇智定开债	31.34	297382.85	-	-	0.00
838	汇添富鑫荣纯债A	31.30	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
839	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
840	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
841	农银金润定开债券	31.12	298521.35	-	-	-
842	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
843	南方招利一年债券	30.96	279560.71	-	0.00	-
844	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
845	天弘庆享A	30.93	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	国投瑞银优化增强债券A/B	41.86	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
773	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14
774	招商安本增利债券C	55.02	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
775	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.63	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
776	财通资管鸿益中短债债券C	33.90	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
777	招商安华债券A	38.19	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
778	融通增悦债券	31.74	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
779	汇添富鑫荣纯债A	31.30	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
780	浦银安盛普庆纯债债券A	32.29	302924.50	-95.12	0.03	95.15
781	鹏华丰利债券(LOF)A	33.88	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
782	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
783	泰康安泓纯债一年定开债券	31.85	301826.37	-	-	-
784	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.78	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
785	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
786	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.53	301014.68	0.09	0.09	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.26	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
3783	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
3784	建信短债债券A	44.09	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
3785	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
3786	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
3787	海富通瑞福债券A	20.91	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
3788	博时信用债纯债债券C	15.88	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
3789	汇添富鑫荣纯债A	31.30	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
3790	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
3791	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
3792	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
3793	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
3794	景顺长城政策性金融债A	88.96	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
3795	长城中债3-5年国开债指数C	1.57	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
3796	鹏扬浦利中短债C	4.15	39789.71	-58418.44	25966.09	84384.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
1412	浦银安盛6个月持有期债券C	2.10	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
1413	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
1414	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
1415	南方皓元短债A	10.97	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1416	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.18	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
1417	交银强化回报C类	0.68	5371.22	2671.63	14310.14	11638.51
1418	汇添富鑫荣纯债A	31.30	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
1419	前海开源祥和债券C	3.12	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
1420	东海祥苏短债C	3.50	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
1421	南方稳利1年持有债券C	2.26	19827.82	12014.29	14168.68	2154.39
1422	博时安盈债券A	24.05	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1423	华夏鼎通债券A	61.60	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
1424	财通资管鸿益中短债债券A	10.79	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
1425	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	中银添利债券发起A	31.46	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
839	安信恒鑫增强债券A	5.33	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
840	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
841	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.58	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
842	广发集源债券A	55.53	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
843	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
844	嘉实稳瑞纯债债券	12.56	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
845	汇添富鑫荣纯债A	31.30	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
846	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
847	广发集远债券C	17.75	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
848	富国兴利增强债券	35.20	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
849	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.06	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
850	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
851	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
852	平安中短债债券A	12.72	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

467

11816769.8000

100.00%

0.00%

2023-06-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00
2023-12-31	467	11816769.8000	551834.43	100.00	8.72	0.00
2023-06-20	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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