汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	47.21	56.75	67.82
季度净申购	-92722.26	-107664.25	-139499.60
总份额	459120.89	551843.15	659507.40
季度总申购份额	19533.15	122335.29	0.00
季度总赎回份额	112255.41	229999.55	139499.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	博时富祥纯债债券A	47.73	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
579	蜂巢丰嘉债券A	47.72	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
580	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-
581	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.67	465853.74	-	-	1001.97
582	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.64	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
583	华安安业债券A	47.53	438032.21	11.54	57.66	46.12
584	景顺长城景泰益利纯债债券	47.50	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
585	汇添富鑫荣纯债A	47.21	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
586	华夏鼎康债券A	47.19	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
587	中泰青月中短债A	47.18	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
588	安信鑫日享中短债A	47.16	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
589	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.14	453004.60	-	146727.67	-
590	华夏鼎智债券A	46.98	420252.47	9.36	11.31	1.95
591	汇添富中债1-3年农发债A	46.93	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
592	天弘优利短债发起C	46.80	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	天弘安利短债C	51.44	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
539	博时富安3个月定开债发起式	54.38	464511.34	-	-	-
540	中欧短债债券A	48.07	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
541	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	54.81	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
542	嘉实致安3个月定期债券	54.09	462226.59	-	13013.97	-
543	工银1-3年农发债指数A	47.94	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
544	永赢宏泰短债A	46.69	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
545	汇添富鑫荣纯债A	47.21	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
546	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.76	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
547	南方招利一年债券	50.32	457367.78	-	-	-
548	华夏鼎康债券A	47.19	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
549	长信稳势纯债债券	46.77	456182.10	232.44	371.34	138.91
550	创金合信鑫日享短债债券E	55.07	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
551	天弘中债1-3年国开债A	46.44	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
552	工银尊益中短债债券A	52.50	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
4005	万家家瑞债券A	9.45	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
4006	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
4007	建信睿阳一年定期开放债券	10.12	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4008	工银瑞信双利债券A	63.68	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
4009	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
4010	银华绿色低碳债券	9.40	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
4011	汇添富鑫荣纯债A	47.21	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
4012	长盛安鑫中短债A	37.90	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
4013	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4014	汇添富鑫润纯债A	35.44	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
4015	长城锦利三个月定开债券A	42.50	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
4016	新华增怡债券A	14.76	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
4017	东兴兴利债券C	71.98	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
4018	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.85	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	红塔红土瑞景纯债C	3.08	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
1292	嘉实增强信用定期债券	2.83	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
1293	博时富祥纯债债券C	3.99	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
1294	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
1295	天弘信利债券C	2.30	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1296	南方ESG纯债债券发起	3.32	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
1297	天弘永利债券A	22.88	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1298	汇添富鑫荣纯债A	47.21	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
1299	太平恒兴纯债	12.26	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1300	鹏扬淳优债券	14.05	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1301	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.64	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
1302	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
1303	天弘永利债券C	15.94	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
1304	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
1305	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.34	122053.21	881.09	19260.96	18379.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	鹏华丰尊债券	21.29	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
491	东兴兴利债券A	12.52	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
492	中信建投稳祥C	16.35	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
493	招商安华债券D	13.04	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
494	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.86	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
495	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
496	中融盈泽中短债A	30.95	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
497	汇添富鑫荣纯债A	47.21	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
498	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
499	招商享诚增强债券A	7.46	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
500	浦银中短债A	36.91	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
501	建信稳定得利债券A	41.03	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
502	工银瑞嘉一年定开债券A	10.27	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
503	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
504	万家家享中短债A	34.34	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

467

11816769.8000

100.00%

0.00%

2023-06-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	467	11816769.8000	551834.43	100.00	8.72	0.00
2023-06-20	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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