我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134689.33 99.78%
银行存款和结算备付金 295.02 0.22%
其他资产 2.25 0.00%
资产总值:134986.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10163.79 9.89%
23兴业银行绿债01 80.00 8271.57 8.05%
23宁波银行02 80.00 8256.19 8.03%
23江苏银行债01 80.00 8234.09 8.01%
22浦发银行04 80.00 8092.03 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132461.15 128.90%
国家债券 2228.18 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%