资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78580.23 99.20%
银行存款和结算备付金 626.47 0.79%
其他资产 4.05 0.01%
资产总值:79210.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 110.00 11752.38 14.83%
23宁波银行02 70.00 7120.58 8.99%
23江苏银行债01 60.00 6095.16 7.69%
24上海银行小微债01 50.00 5105.13 6.44%
23平安银行小微债 50.00 5093.21 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74940.54 94.60%
国家债券 678.38 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%