华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年5个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年2个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
3575	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3576	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01
3577	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
3578	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01
3579	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.68	0.72	0.01
3580	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.68	0.79	0.93	0.01
3581	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3582	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01
3583	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
3584	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
3585	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3586	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
3587	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
3588	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平

3328	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.40	0.49	0.04
3329	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
3330	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05
3331	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
3332	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
3333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
3334	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
3335	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3336	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02
3337	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
3338	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3339	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3340	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3341	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03
3342	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.03	0.14	0.49	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平

2895	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
2896	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2897	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
2898	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
2899	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
2900	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.07	0.48	0.00	0.00
2901	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
2902	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
2903	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03
2904	华泰保兴尊信定开	0.00	0.08	0.48	-0.68	0.00
2905	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.08	0.48	-0.10	0.00
2906	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03
2907	惠升和裕纯债C	0.02	0.17	0.48	-0.26	0.02
2908	惠升和怡一年定开债券	-0.01	0.14	0.48	-0.26	-0.01
2909	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平

3923	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3924	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00
3925	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.65	0.09	0.04
3926	广发中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.11	0.46	0.09	-0.02
3927	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.25	0.62	0.09	0.03
3928	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
3929	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
3930	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3931	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
3932	诺德中短债C	0.00	0.10	0.46	0.09	0.00
3933	鹏华丰实定期开放债券A	-0.02	0.10	0.33	0.09	-0.02
3934	平安合锦定开债	-0.01	0.12	0.49	0.09	-0.01
3935	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3936	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.14	0.41	0.09	-0.01
3937	同泰中短债E	0.00	0.06	0.24	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
3659	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
3660	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01
3661	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
3662	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01
3663	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.68	0.72	0.01
3664	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.68	0.79	0.93	0.01
3665	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3666	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01
3667	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
3668	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
3669	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
3670	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
3671	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3672	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01

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