华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	4年11个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	4年11个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年1个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年1个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	5	7年2个月	2.20元	4.04%
格林泓鑫纯债C	5	7年2个月	2.13元	3.93%
格林中短债A	4	5年2个月	1.43元	3.52%
格林泓远纯债A	3	5年7个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年2个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年2个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年4个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年9个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年3个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年3个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年9个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年9个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	-0.10	0.66	0.81	0.54
4516	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4517	华安安盛定开	-0.02	-0.09	0.00	0.08	0.44
4518	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4519	华宝宝康债券A	-0.02	-0.10	0.40	1.49	3.03
4520	华润元大双鑫债券A	-0.02	-0.94	-0.33	4.67	4.76
4521	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4522	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4523	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.46	0.00	0.79	2.66
4524	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.48	-0.06	0.69	2.46
4525	汇安鼎利纯债A	-0.02	-0.08	0.64	0.85	0.31
4526	汇安鼎利纯债C	-0.02	-0.08	0.64	0.85	0.30
4527	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
4528	嘉实债券	-0.02	-0.59	1.50	4.36	5.00
4529	交银强化回报C类	-0.02	-0.29	1.80	8.60	13.89

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	0.00	-0.16	1.92	3.82
2049	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	0.00	-0.26	1.65	3.44
2050	华安全球美元收益债券A人民币	-0.16	0.00	-0.16	1.99	4.41
2051	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.81	4.05
2052	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.00	0.52	0.94	2.05
2053	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.00	0.32	0.47	1.05
2054	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.00	0.32	0.44	0.75
2055	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
2056	华泰紫金丰睿债券发起A	0.03	0.00	0.36	0.67	1.58
2057	华夏鼎明债券C	0.01	0.00	0.23	0.44	0.79
2058	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.00	0.32	0.42	1.01
2059	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2060	华夏稳鑫增利80天债券A	0.00	0.00	0.35	0.63	1.38
2061	汇安裕和纯债债券A	0.02	-0.00	0.45	0.84	1.65
2062	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	宏利淘利债券C	0.05	-0.10	0.23	-0.00	0.28
3786	华安锦源0-7年金融债定开债	0.04	-0.06	0.23	0.11	0.17
3787	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	0.12	0.23	3.48	5.50
3788	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.17	0.12	0.23	3.57	6.10
3789	华安添信债券	0.03	-0.07	0.23	0.15	0.97
3790	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.04	0.23	0.14	0.30
3791	华宝可转债债券A	-0.20	-1.56	0.23	13.30	24.54
3792	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
3793	华夏安益短债债券A	0.00	-0.01	0.23	0.70	1.94
3794	华夏鼎明债券C	0.01	0.00	0.23	0.44	0.79
3795	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	-0.15	0.23	0.57	1.12
3796	华夏鼎英债券C	0.03	-0.17	0.23	0.04	0.52
3797	华夏债券A/B	0.01	-0.16	0.23	0.66	1.74
3798	惠升和裕纯债A	0.05	-0.15	0.23	0.01	0.65
3799	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	-0.02	0.18	0.29	0.53
3704	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.00	0.37	0.29	0.68
3705	工银中高等级信用债债券A	0.04	-0.03	0.34	0.29	0.48
3706	广发央企80债券指数A	-0.02	-0.17	0.20	0.29	1.02
3707	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.02	0.40	0.29	0.99
3708	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3709	华富恒欣纯债债券C	0.03	-0.22	0.37	0.29	1.20
3710	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
3711	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.11	0.34	0.29	0.82
3712	南方光元债券	0.04	-0.05	0.36	0.29	0.86
3713	南方华元C	0.00	-0.11	0.43	0.29	1.61
3714	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.03	0.34	0.29	0.65
3715	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.04	0.29	0.29	0.64
3716	上银慧信利三个月定开债券	0.01	-0.05	0.34	0.29	0.91
3717	天弘合益D	0.02	-0.17	0.05	0.29	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	博时富祥纯债债券C	0.01	-0.11	0.16	0.17	0.61
3999	德邦新添利债券A	0.05	-1.20	0.09	-0.09	0.61
4000	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4001	蜂巢丰业一年定开	0.06	-0.02	0.38	0.19	0.61
4002	工银瑞泽定开债券	0.04	-0.06	0.31	0.37	0.61
4003	光大保德信睿阳纯债债券C	0.03	-0.41	-0.03	-0.17	0.61
4004	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	-0.02	0.30	0.08	0.61
4005	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4006	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.09	0.03	0.07	0.61
4007	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	-0.05	0.25	0.13	0.61
4008	嘉实纯债债券C	0.01	-0.12	0.32	0.06	0.61
4009	交银丰盈收益债券A	0.01	0.06	0.35	0.66	0.61
4010	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.07	0.38	0.38	0.61
4011	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
4012	诺安聚利债券C	0.04	-0.25	0.13	-0.15	0.61

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