华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年8个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年8个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年10个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年11个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年9个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年10个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年2个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年2个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年7个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年7个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年2个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年12个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年6个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年10个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年6个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年8个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年7个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年1个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年1个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年3个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年11个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年10个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年11个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年8个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年10个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年8个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年11个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年11个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年10个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年1个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年8个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年2个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年12个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年2个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年5个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年12个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年8个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年1个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年3个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年6个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年8个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年3个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年8个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年9个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年11个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年8个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.28	0.88	0.15	-0.01
3399	华富吉丰60天滚动持有中短债A	-0.01	0.20	0.79	0.88	-0.01
3400	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.01	0.18	0.73	0.78	-0.01
3401	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.01	0.20	0.78	0.80	-0.01
3402	华富吉富30天滚动持有中短债C	-0.01	0.18	0.73	0.70	-0.01
3403	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3404	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.21	0.57	0.38	-0.01
3405	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3406	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.14	0.44	0.10	-0.01
3407	华夏鼎信债券A	-0.01	0.23	0.74	0.38	-0.01
3408	华夏鼎信债券C	-0.01	0.22	0.72	0.34	-0.01
3409	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.12	0.43	0.16	-0.01
3410	华夏鼎源债券C	-0.01	0.31	0.36	-0.62	-0.01
3411	华夏稳健增利4个月债券C	-0.01	0.13	0.58	0.68	-0.01
3412	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.01	0.13	0.41	0.50	-0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	合煦智远稳进纯债债券A	-0.04	0.11	0.44	0.64	-0.04
3675	华安安业债券C	-0.04	0.11	0.45	-0.04	-0.04
3676	华安鼎瑞定开债	-0.07	0.11	0.43	-0.57	-0.07
3677	华安添荣中短债A	0.01	0.11	0.43	0.56	0.01
3678	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.10	0.11	0.41	0.35	-0.10
3679	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.10	0.11	1.19	1.02	-0.10
3680	华富恒稳纯债债券C	-0.05	0.11	0.93	-0.01	-0.05
3681	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3682	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3683	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
3684	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3685	华夏鼎优债券A	-0.09	0.11	0.39	-0.06	-0.09
3686	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.11	0.34	-0.01	-0.06
3687	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.04	0.04
3688	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平

3084	广发集益一年持有期债券A	0.50	0.47	0.47	3.01	0.50
3085	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3086	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.47	0.58	0.02
3087	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
3088	国泰润泰纯债债券C	-0.03	0.21	0.47	0.54	-0.03
3089	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10
3090	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
3091	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3092	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.17	0.47	0.51	0.00
3093	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.03	0.15	0.47	0.43	-0.03
3094	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.47	0.17	0.00
3095	华夏鼎源债券A	0.00	0.36	0.47	-0.41	0.00
3096	华夏鼎智债券C	0.03	0.19	0.47	0.55	0.03
3097	华夏稳鑫增利80天债券A	0.00	0.14	0.47	0.59	0.00
3098	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
3356	国金及第中短债B	0.00	0.17	0.57	0.23	0.00
3357	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10
3358	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
3359	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.12	0.87	0.23	-0.04
3360	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3361	华宝宝泓债券	-0.01	0.27	0.90	0.23	-0.01
3362	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3363	嘉实丰安6个月定期债券	-0.09	-0.02	0.25	0.23	-0.09
3364	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
3365	南华瑞利债券C	0.14	0.27	0.68	0.23	0.14
3366	鹏华创兴增利债券A	0.10	0.11	0.12	0.23	0.10
3367	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.03	0.20	0.59	0.23	-0.03
3368	融通通玺债券	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
3369	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	景顺长城稳健增益债券C	0.75	0.82	0.79	2.67	0.75
919	南方贤元一年持有债券C	0.75	0.98	-1.00	3.17	0.75
920	平安双季增享6个月持有债券A	0.75	0.92	2.15	4.06	0.75
921	天弘增强回报C	0.75	1.05	0.10	3.88	0.75
922	天弘增强回报E	0.75	1.06	0.13	3.92	0.75
923	长城悦享回报债券A	0.74	0.33	0.45	0.56	0.74
924	国投瑞银优化增强债券A/B	0.74	1.36	2.09	4.69	0.74
925	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
926	汇添富双享增利债券A	0.74	1.17	0.65	4.99	0.74
927	汇添富双享增利债券C	0.74	1.13	0.56	4.81	0.74
928	平安双季增享6个月持有债券C	0.74	0.89	2.05	3.88	0.74
929	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.74	1.42	1.28	2.63	0.74
930	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.74	1.39	1.19	2.47	0.74
931	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.74	1.41	1.27	2.62	0.74
932	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。