华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_规模评级

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.95	10.50	10.01	9.98	9.98	9.95	10.04
季度净申购	-25409.25	4895.14	289.58	0.00	287.47	-926.72	0.00
总份额	79214.50	104623.75	99728.61	99439.03	99439.03	99151.56	100078.28
季度总申购份额	593.66	4902.72	289.58	0.00	287.47	14102.13	0.00
季度总赎回份额	26002.91	7.59	0.00	0.00	0.00	15028.85	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-
2313	易方达富华纯债债券A	8.00	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
2314	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2315	华宝增强收益债券B	7.98	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2316	天弘稳健回报债券发起C	7.97	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
2317	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
2318	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
2319	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2320	交银裕盈纯债债券A	7.95	75307.94	-7759.06	15.10	7774.17
2321	广发恒祥债券C	7.93	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
2322	华安鼎丰债券发起式A	7.92	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
2323	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
2324	银华信用精选18个月定期开放债券	7.91	77261.14	-	-	-
2325	中银证券中高等级债券A	7.91	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
2326	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.66	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2213	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2214	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.59	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2215	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01
2216	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.87	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2217	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
2218	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
2219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2220	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2221	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
2222	泰康裕泰债券A	8.57	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2223	易方达永旭定期开放债券	8.20	79022.58	-	-	-
2224	长信富安纯债半年定开债券A	8.72	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2225	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.72	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2226	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.65	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
3481	中融聚汇定期开放债券	20.91	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
3482	鹏扬汇利债券A	12.05	103871.28	-25009.11	9092.35	34101.46
3483	博时裕荣纯债债券	25.22	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
3484	招商鑫嘉中短债债券C	8.30	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
3485	鹏华稳福中短债债券A	6.33	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
3486	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.45	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
3487	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
3488	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.32	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
3489	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3490	中银招利债券A	7.27	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
3491	南方润元纯债债券C类	7.39	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
3492	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
3493	交银裕隆纯债债券C	3.20	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
3494	长城嘉裕六个月定开债券A	76.90	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平

2679	广发集丰债券A	4.08	33952.84	-4127.45	611.57	4739.02
2680	南方升元中短期利率债A	3.78	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23
2681	泓德裕祥债券A	0.46	3633.73	57.33	608.08	550.75
2682	永赢月月享30天持有期短债C	1.97	18537.77	-8406.58	599.09	9005.67
2683	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2684	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
2685	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
2686	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2687	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2688	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
2689	中银证券安源债券A	1.35	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
2690	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
2691	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
2692	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
2693	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
1409	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
1410	平安惠利纯债	9.95	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
1411	西部利得添盈短债债券A	4.17	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
1412	长信利众(LOF)A	3.18	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
1413	长信利鑫A	12.51	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1414	华夏鼎泓债券C	7.70	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
1415	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
1416	宏利集利债券C	5.15	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
1417	广发景兴中短债C	12.68	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1418	东海祥苏短债C	3.49	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
1419	博时中债3-5年国开行C	1.50	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
1420	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
1421	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1422	民生加银增强收益债券C	5.32	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

288

3632769.1100

99.94%

0.06%

2024-12-31

312

3187148.4500

99.93%

0.07%

2024-06-30

312

3177934.5300

99.93%

0.07%

2023-12-31

414

2417349.6700

99.92%

0.08%

2023-05-11

414

2417349.6714

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	288	3632769.1100	104561.70	99.94	62.05	0.06
2024-12-31	312	3187148.4500	99371.51	99.93	67.53	0.07
2024-06-30	312	3177934.5300	99084.14	99.93	67.42	0.07
2023-12-31	414	2417349.6700	100000.00	99.92	78.28	0.08
2023-05-11	414	2417349.6714	0.00	0.00	0.00	0.00

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