华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_规模评级

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00
总份额	100078.28	100078.28	100078.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2108	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2109	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2110	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2111	新华聚利A	10.20	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2112	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2113	财通资管睿兴债券A	10.19	99783.86	1.95	2.27	0.32
2114	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
2115	嘉实丰益纯债定期债券	10.19	99375.27	-	19.37	-
2116	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2117	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2118	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
2119	国投瑞银顺泓债券	10.18	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2120	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2121	工银瑞宏6个月定开债券A	10.17	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
1941	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1942	广发景辉纯债	10.30	100175.78	-	-	-
1943	鑫元双债增强债券A	10.29	100148.41	-	-	0.03
1944	华安安和债券A	10.30	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1945	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
1946	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
1947	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
1948	永赢鼎利债券A	10.49	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1949	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.29	100023.04	-	0.00	-
1950	兴银合鑫债券	10.86	100022.37	19.10	43.97	24.87
1951	博时富华纯债债券	10.09	100017.70	-0.19	1.41	1.60
1952	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
1953	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
1954	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5241	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5242	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5243	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5244	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5245	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5246	鑫元晟利一年定开债发起式	26.81	250999.90	-	-	-
5247	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5248	华夏鼎成一年定开债券	22.50	201009.04	-	-	-
5249	鹏华永鑫一年定开债券	67.62	659891.37	-	-	-
5250	淳厚稳荣一年定开债发起	31.16	296201.63	-	-	-
5251	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.85	300999.90	-	-	-
5252	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5253	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.96	301005.92	-	-	-
5254	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5293	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5294	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5295	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5296	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5297	鑫元晟利一年定开债发起式	26.81	250999.90	-	-	-
5298	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5299	华夏鼎成一年定开债券	22.50	201009.04	-	-	-
5300	鹏华永鑫一年定开债券	67.62	659891.37	-	-	-
5301	淳厚稳荣一年定开债发起	31.16	296201.63	-	-	-
5302	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.85	300999.90	-	-	-
5303	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5304	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.96	301005.92	-	-	-
5305	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平

5336	中邮尊佑一年定开债券	24.05	225065.27	-	-	-
5337	西部利得双兴一年定开债券发起	2.15	21000.00	-	-	-
5338	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5339	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5340	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5341	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5342	鑫元晟利一年定开债发起式	26.81	250999.90	-	-	-
5343	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5344	华夏鼎成一年定开债券	22.50	201009.04	-	-	-
5345	鹏华永鑫一年定开债券	67.62	659891.37	-	-	-
5346	淳厚稳荣一年定开债发起	31.16	296201.63	-	-	-
5347	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.85	300999.90	-	-	-
5348	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.96	301005.92	-	-	-
5349	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.43	401000.00	-	-	-
5350	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

414

2417349.6700

99.92%

0.08%

2023-05-11

414

2417349.6714

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	414	2417349.6700	100000.00	99.92	78.28	0.08
2023-05-11	414	2417349.6714	0.00	0.00	0.00	0.00

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