华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0635

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
债券型名次	4591	2321	4358	3780	4107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.56	0.00	-	6.45
债券型名次	2496	3486	5147	4396	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华安沣悦债券C	-0.02	-0.34	-0.10	1.70	2.85
4590	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4591	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4592	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4593	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2320	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35
2321	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
2322	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79
2323	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
4357	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4358	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4359	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4360	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
3779	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3780	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
3781	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
3782	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
4106	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4107	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4108	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
4109	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.09	0.34	0.76	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2495	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
2496	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
2497	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
2498	汇添富丰润中短债E	1.72	7.03	10.08	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62
3485	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.18	5.56	9.59	-	15.13
3486	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
3487	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25
3488	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
5146	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5147	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
5148	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
5149	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.97	9.23	7.09	-	6.97
4395	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
4396	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
4397	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97
4398	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	创金合信尊享纯债债券C	0.20	5.22	0.00	-	6.46
5030	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5031	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
5032	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
5033	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	110.00	11752.38	14.83%
23宁波银行02	70.00	7120.58	8.99%
23江苏银行债01	60.00	6095.16	7.69%
24上海银行小微债01	50.00	5105.13	6.44%
23平安银行小微债	50.00	5093.21	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74940.54	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0037	1.0041	1.0037	1.0031	1.0035
累计净值(元)	1.0637	1.0641	1.0637	1.0631	1.0635

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