华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0648

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
债券型名次	4446	4409	3344	3504	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.00	0.00	-	6.59
债券型名次	3880	3665	5203	4376	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.80	0.68	0.63	-0.01
4445	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.20	0.51	-0.12	-0.01
4446	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4447	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4448	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华润元大润泽债券A	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03
4408	华润元大润泽债券D	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03
4409	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4410	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
4411	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.18	0.47	0.75	0.03
3343	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3344	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3345	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
3346	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3503	华宝中短债债券C	0.03	0.18	0.71	0.23	0.03
3504	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3505	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
3506	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.24	0.71	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	南方达元债券C	0.75	0.99	-1.11	4.58	0.75
713	申万菱信汇元宝债券A	0.75	2.76	0.85	5.33	0.75
714	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
715	嘉实多利收益债券C	0.74	2.32	2.42	10.40	0.74
716	申万菱信汇元宝债券C	0.74	2.74	0.78	5.21	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.31	16.30
3879	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.81	16.29
3880	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3881	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.93	10.97	18.96	31.04
3882	添富鑫成定开债A	0.74	5.52	8.71	15.78	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	长信利率债债券A	-0.10	5.00	6.76	13.29	35.52
3664	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58
3665	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3666	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.77	5.00	2.94	-9.19	4.88
3667	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.00	7.21	13.05	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
5202	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5204	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.60	6.83	0.00	-	14.14
5205	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.68	10.66	8.42	-	8.02
4375	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.14	7.68	11.16	-	11.60
4376	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
4377	申万菱信可转债债券C	28.90	30.11	30.04	-	13.90
4378	申万菱信稳益宝债券C	1.92	5.95	8.68	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.59	6.14	-	6.60
5047	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.62	3.87	6.11	-	6.60
5048	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5049	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.04	0.00	-	6.59
5050	华商鸿丰纯债债券	-0.32	3.85	6.57	-	6.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	110.00	11752.38	14.83%
23宁波银行02	70.00	7120.58	8.99%
23江苏银行债01	60.00	6095.16	7.69%
24上海银行小微债01	50.00	5105.13	6.44%
23平安银行小微债	50.00	5093.21	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74940.54	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0049	1.0045	1.0039	1.0035	1.0037
累计净值(元)	1.0649	1.0645	1.0639	1.0635	1.0637

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