华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0648

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
债券型名次	3825	4019	3293	3489	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.00	0.00	-	6.59
债券型名次	3923	3620	5203	4401	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3824	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.69	0.68	0.66	-0.01
3825	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3826	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
3827	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02
4018	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.11	0.37	-0.55	-0.05
4019	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4020	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
4021	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
3292	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
3293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3294	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01
3295	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	0.15	0.47	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3488	华富恒欣纯债债券A	-0.01	0.19	0.97	0.23	-0.01
3489	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3490	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.48	0.23	0.01
3491	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.15	0.47	0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	易方达裕富债券C	0.75	1.48	0.71	6.15	0.75
920	泓德裕康债券A	0.75	1.17	1.86	4.96	0.75
921	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
922	建信收益增强债券C	0.74	1.22	1.22	2.76	0.74
923	平安双季增享6个月持有债券A	0.74	0.93	2.14	3.84	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
3922	国泰君安安平一年定开债券发起	0.74	6.33	0.00	-	9.40
3923	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3924	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
3925	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.74	6.31	9.93	17.57	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	国泰惠盈纯债债券C	-1.39	5.00	8.57	-	8.47
3619	华商鸿盛纯债债券	-0.09	5.00	8.54	-	10.09
3620	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3621	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
3622	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.00	7.89	13.71	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	4.22	0.00	-	5.76
5202	华泰柏瑞益享债券	-0.15	3.05	0.00	-	3.48
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5204	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.65	6.80	0.00	-	14.11
5205	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.96	11.27	8.65	-	8.32
4400	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
4401	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
4402	申万菱信可转债债券C	30.51	33.98	30.96	-	16.26
4403	申万菱信稳益宝债券C	2.02	6.15	8.37	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	易方达安益90天持有债券C	1.60	4.06	0.00	-	6.60
5049	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.66	3.87	6.10	-	6.60
5050	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5051	国寿安保安泰三个月定开债券	0.71	5.46	0.00	-	6.57
5052	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	110.00	11752.38	14.83%
23宁波银行02	70.00	7120.58	8.99%
23江苏银行债01	60.00	6095.16	7.69%
24上海银行小微债01	50.00	5105.13	6.44%
23平安银行小微债	50.00	5093.21	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74940.54	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0049	1.0045	1.0039	1.0035	1.0037
累计净值(元)	1.0649	1.0645	1.0639	1.0635	1.0637

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