华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.038

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周咏梅

2024-05-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
债券型名次	1900	2598	3185	2567	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	0.00	0.00	-	3.82
债券型名次	2735	4421	4058	4313	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.40	1.28	2.80	2.94
1899	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.36	0.94	2.23	2.24
1900	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
1901	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
1902	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.17	1.41	3.79	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.26	0.87	1.80	1.99
2597	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.71	1.72	1.77
2598	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
2599	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.26	0.71	3.54	2.46
2600	华夏鼎优债券C	0.04	0.26	0.57	2.37	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华安证券合赢三个月持有债券	0.02	0.19	0.73	1.78	1.99
3184	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.27	0.73	2.05	2.13
3185	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
3186	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.73	2.40	2.56
3187	华夏恒慧一年定开债券	0.06	0.37	0.73	2.55	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.30	0.95	2.24	2.35
2566	华安安腾一年定开债	0.04	0.25	0.92	2.24	2.38
2567	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
2568	华夏鼎清债券C	0.05	0.29	-0.21	2.24	1.38
2569	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	0.32	0.72	2.24	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	工银纯债债券A	0.03	0.25	0.79	2.14	2.26
2602	工银恒享纯债债券A	0.02	0.29	0.86	2.20	2.26
2603	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
2604	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	0.32	0.87	2.32	2.26
2605	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.17	0.68	2.08	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	海富通一年定开债券A	3.32	5.05	7.71	-	125.96
2734	华安安悦债券A	3.32	6.17	9.75	17.89	26.18
2735	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.32	0.00	0.00	-	3.82
2736	华泰保兴恒利中短债A	3.32	5.99	0.00	-	8.47
2737	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.32	4.00	7.65	-	50.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	华泰柏瑞益享债券	0.80	0.00	0.00	-	0.82
4420	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.57	0.00	0.00	-	5.34
4421	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.32	0.00	0.00	-	3.82
4422	华夏安益短债债券A	-2.36	0.00	0.00	-	-1.14
4423	华夏安益短债债券C	-2.51	0.00	0.00	-	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.57	0.00	0.00	-	5.34
4057	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	4.80	0.00	-	4.97
4058	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.32	0.00	0.00	-	3.82
4059	华泰保兴恒利中短债A	3.32	5.99	0.00	-	8.47
4060	华泰保兴恒利中短债C	3.31	5.97	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.50	-0.63	0.00	-	0.12
4312	鑫元晟利一年定开债发起式	4.30	0.00	0.00	-	6.93
4313	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.32	0.00	0.00	-	3.82
4314	申万菱信可转债债券C	-0.83	-6.65	0.00	-	-8.62
4315	申万菱信稳益宝债券C	3.41	-1.96	0.00	-	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	长江尊利债券型C	1.02	3.81	0.00	-	3.83
4872	太平恒泰三个月定开债	3.52	0.00	0.00	-	3.83
4873	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.32	0.00	0.00	-	3.82
4874	山西证券裕享增强发起式C	1.26	3.72	0.00	-	3.80
4875	天弘稳健回报债券发起C	3.29	0.00	0.00	-	3.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10163.79	9.89%
23兴业银行绿债01	80.00	8271.57	8.05%
23宁波银行02	80.00	8256.19	8.03%
23江苏银行债01	80.00	8234.09	8.01%
22浦发银行04	80.00	8092.03	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132461.15	128.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.036	1.036

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