华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0684

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.96亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
债券型名次	4932	3821	3912	3411	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.53	0.00	-	6.97
债券型名次	4415	3742	5252	4383	5056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.09	-0.01	0.90	-0.02
4931	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4932	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
4933	华夏卓享债券A	-0.01	0.86	2.14	2.40	1.57
4934	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	华宝宝盛债券	0.04	0.17	0.45	0.60	0.37
3820	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
3821	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3822	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.17	0.46	0.76	0.31
3823	华夏安益短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.38	0.43	-0.01	0.81
3911	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
3912	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3913	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61
3914	华夏鼎智债券C	0.02	0.14	0.43	0.73	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.80	0.29
3410	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.49	0.80	0.31
3411	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3412	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3413	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.00	0.16	0.39	0.74	0.36
3915	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3916	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3917	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
3918	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33
4414	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
4415	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
4416	华夏中债1-3年政金债指数A	1.40	3.99	8.11	14.83	21.26
4417	嘉合磐昇纯债A	1.40	3.48	8.02	16.16	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88
3741	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.52	4.53	7.92	14.32	23.01
3742	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
3743	嘉实汇达中短债债券C	1.43	4.53	8.05	13.98	19.80
3744	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华泰柏瑞锦汇债券	1.43	4.25	0.00	-	6.62
5251	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.29	0.00	-	3.96
5252	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
5253	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5254	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48
4382	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29
4383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
4384	申万菱信可转债债券C	29.17	35.27	29.17	-	20.36
4385	申万菱信稳益宝债券C	3.44	6.06	7.35	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.78	3.99	0.00	-	6.98
5055	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
5056	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
5057	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5058	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.52	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	60.00	6120.96	7.69%
25农业银行三农债01	60.00	6097.09	7.66%
24浙商银行小微债01	50.00	5139.19	6.46%
23南京银行01	50.00	5075.47	6.38%
24江苏银行债01BC	50.00	5049.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77402.12	97.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0085	1.0076	1.0067	1.0067	1.0057
累计净值(元)	1.0685	1.0676	1.0667	1.0667	1.0657

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