华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

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累计净值：1.0648

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
债券型名次	2522	2855	3052	3888	4024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.00	0.00	-	6.59
债券型名次	4093	3656	5209	3886	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2521	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
2522	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
2523	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2524	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.35	0.69	1.61
2854	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
2855	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
2856	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
2857	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.35	0.41	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华安添和一年债券C	0.02	0.13	0.47	0.54	1.57
3051	华安添信债券	-0.03	0.12	0.47	0.14	1.10
3052	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3053	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17
3054	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3887	华宝宝隆债券C	-0.03	0.16	0.75	0.23	0.94
3888	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3889	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
3890	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
4023	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
4024	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4025	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
4026	交银中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.13	0.48	0.39	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	广发双债添利债券C	0.74	6.54	12.93	-	69.83
4092	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
4093	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
4094	华夏鼎茂债券C	0.74	8.44	14.79	-	45.01
4095	交银中债1-3年政金债指数A	0.74	5.70	8.68	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	广发添财60天持有债券C	1.50	5.00	9.02	-	9.27
3655	华安鼎盈一年定开债发起式	0.89	5.00	0.00	-	8.19
3656	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3657	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
3658	华夏稳鑫增利80天债券C	1.33	5.00	8.26	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华泰柏瑞锦汇债券	0.40	4.51	0.00	-	6.10
5208	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57
5209	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5210	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
5211	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.29	9.86	8.75	-	7.68
3885	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
3886	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3887	申万菱信可转债债券C	23.65	26.75	30.01	-	11.54
3888	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	长盛盛远债券C	-0.78	3.86	6.44	-	6.60
5035	格林聚享增强债券A	4.88	5.01	6.37	-	6.60
5036	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5037	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.58	6.16	-	6.58
5038	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	110.00	11752.38	14.83%
23宁波银行02	70.00	7120.58	8.99%
23江苏银行债01	60.00	6095.16	7.69%
24上海银行小微债01	50.00	5105.13	6.44%
23平安银行小微债	50.00	5093.21	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74940.54	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0049	1.0045	1.0039	1.0035	1.0037
累计净值(元)	1.0649	1.0645	1.0639	1.0635	1.0637

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