资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 801186.62 99.94%
银行存款和结算备付金 381.19 0.05%
其他资产 106.07 0.01%
资产总值:801673.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行小微债 400.00 40450.77 5.29%
24上海银行小微债01 330.00 33693.88 4.41%
25民生银行债01 320.00 32343.75 4.23%
24浦发银行债02 310.00 31655.80 4.14%
25北京银行01 290.00 29358.46 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736130.10 96.24%
国家债券 65056.53 8.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%