我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13721.59 97.77%
银行存款和结算备付金 311.38 2.22%
其他资产 1.84 0.01%
资产总值:14034.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华阳新材MTN016 10.00 1029.91 8.17%
23电投融和MTN001(碳中和) 10.00 1015.64 8.06%
23唐租03 10.00 1015.20 8.05%
23公用01 10.00 1014.23 8.05%
24航租01 10.00 1011.31 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4685.53 37.18%
国家债券 677.50 5.38%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%